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Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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200,63 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
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08.10.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund wurde am 8. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,63 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
200,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,35 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefano Perin, Giulio Favaretto, Giulio Benvenuti, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
CZ
Tschechien
BE
Belgien
IE
Irland
AT
Österreich
GR
Griechenland
LV
Lettland
EE
Estland
CH
Schweiz
CA
Kanada
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
1
92
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund machen 24,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generali Trésorerie ISR B
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
OI European Group B.V. 6.25%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%
ELO SA 5.88%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88%
Heimstaden AB 8.38%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
British American Tobacco PLC 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,32%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Aktuelle Rendite
5,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,70€ an Gewinn erzielt, also +0,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund beträgt seit dem 8.10.2021 11,46% (entspricht 2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,57% | +5,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,37% | +5,43% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,46% | +2,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,50€ | 2,57% |
| 2024 | 5,00€ | 5,08% |
| 2023 | 4,00€ | 4,26% |
| 2022 | 1,00€ | 1,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund
Volatilität
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3,69%
1 Jahr
3,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,32%
1 Jahr
-9,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,64
1 Jahr
1,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,88% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 20.08.15 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,76% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 05.04.23 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 05.10.12 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 30.01.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund an?
Schüttet der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund?
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