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XAIA Credit Debt Capital
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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300,78 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
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01.07.2020
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der XAIA Credit Debt Capital wurde am 1. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 300,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
300,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,74 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jochen Felsenheimer, Wolfgang Klopfer, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im XAIA Credit Debt Capital enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der XAIA Credit Debt Capital diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
26
13
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des XAIA Credit Debt Capital machen 20,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bausch Health Companies Inc 4.5%
Niedersachsen (Land) 2.5%
Investitionsbank Berlin 0%
L Brands Inc 7.6%
Enterprise Funding Ltd
Matalan Finance PLC 6.75%
Erste Abwicklungsanstalt 0%
L Brands Inc 6.75%
Bremen, Freie Hansestadt 0%
Bremen, Freie Hansestadt 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der XAIA Credit Debt Capital wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den XAIA Credit Debt Capital in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,10€ an Gewinn erzielt, also +2,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des XAIA Credit Debt Capital beträgt seit dem 1.7.2020 15,23% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,00% | +4,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,39% | +4,23% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,23% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des XAIA Credit Debt Capital finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,50€ | 4,47% |
| 2023 | 4,50€ | 4,50% |
| 2022 | 1,25€ | 1,25% |
| 2021 | 0,80€ | 0,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum XAIA Credit Debt Capital
Volatilität
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0,87%
1 Jahr
1,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,77%
1 Jahr
-1,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,88
1 Jahr
3,90
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des XAIA Credit Debt Capital um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den XAIA Credit Debt Capital?
Welche Kosten fallen beim XAIA Credit Debt Capital an?
Schüttet der XAIA Credit Debt Capital Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des XAIA Credit Debt Capital?
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