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BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund

ISIN
LU2195487454
WKN
A2P72R

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,06%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
266,31 Mio. €
Positionen
?
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1.613
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund wurde am 1. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 266,31 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,06%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

266,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,7 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rick Rieder, Aidan Doyle, Ashley Schulten, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.236470000000004
36,24%
GB

Vereinigtes Königreich

17.61049
17,61%
IE

Irland

10.95324
10,95%
FR

Frankreich

9.73981
9,74%
DE

Deutschland

7.994840000000001
7,99%
IT

Italien

5.8894400000000005
5,89%
ES

Spanien

5.00357
5,00%
NL

Niederlande

3.7618
3,76%
SE

Schweden

1.08394
1,08%
CH

Schweiz

0.82732
0,83%
KY

Kaimaninseln

0.75456
0,75%
AU

Australien

0.74808
0,75%
PT

Portugal

0.69577
0,70%
FI

Finnland

0.5667800000000001
0,57%
JP

Japan

0.56238
0,56%
ZA

Südafrika

0.50195
0,50%
MX

Mexiko

0.46242
0,46%
LU

Luxemburg

0.44899
0,45%
BE

Belgien

0.40310999999999997
0,40%
CZ

Tschechien

0.36161
0,36%
IL

Israel

0.3251
0,33%
GR

Griechenland

0.32314
0,32%
DK

Dänemark

0.31245
0,31%
CO

Kolumbien

0.24911
0,25%
BR

Brasilien

0.24868
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.24416
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2345
0,23%
HU

Ungarn

0.23371
0,23%
DO

Dominikanische Republik

0.22885
0,23%
RO

Rumänien

0.22321
0,22%
CL

Chile

0.21084000000000003
0,21%
AR

Argentinien

0.19784
0,20%
CA

Kanada

0.17026
0,17%
TR

Türkei

0.16634
0,17%
EG

Ägypten

0.16158
0,16%
IN

Indien

0.15994
0,16%
PE

Peru

0.14666
0,15%
NO

Norwegen

0.14253
0,14%
ID

Indonesien

0.13524
0,14%
HK

Hongkong

0.12849
0,13%
JE

Jersey

0.12411
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11054
0,11%
CR

Costa Rica

0.10637
0,11%
MA

Marokko

0.10489
0,10%
TH

Thailand

0.10008
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09858
0,10%
PL

Polen

0.09845
0,10%
KR

Südkorea

0.07227
0,07%
GT

Guatemala

0.06804
0,07%
PA

Panama

0.06461
0,06%
BM

Bermuda

0.05826
0,06%
AT

Österreich

0.05756
0,06%
LV

Lettland

0.0569
0,06%
OM

Oman

0.05226
0,05%
KE

Kenia

0.05173
0,05%
BG

Bulgarien

0.05105
0,05%
RS

Serbien

0.04978
0,05%
KW

Kuwait

0.04913
0,05%
AM

Armenien

0.04886
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.0484
0,05%
NG

Nigeria

0.04825
0,05%
UA

Ukraine

0.04743
0,05%
GA

Gabun

0.04667
0,05%
BH

Bahrain

0.04645
0,05%
PY

Paraguay

0.04251
0,04%
UY

Uruguay

0.03838
0,04%
BB

Barbados

0.03099
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03082
0,03%
CY

Zypern

0.03023
0,03%
ME

Montenegro

0.02872
0,03%
LT

Litauen

0.02445
0,02%
MT

Malta

0.0142
0,01%

Regionen

Europa
67.16867
67,17%
Amerika
39.216590000000004
39,22%
Asien
2.62173
2,62%
Afrika
1.01365
1,01%
Ozeanien
0.74808
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
46.00200000000002
46,00%
USD
US Dollar
36.236470000000004
36,24%
GBP
Pfund Sterling
17.61049
17,61%
SEK
Schwedische Krone
1.08394
1,08%
CHF
Schweizer Franken
0.82732
0,83%
KYD
Kaiman-Dollar
0.75456
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.74808
0,75%
JPY
Japanischer Yen
0.56238
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.50195
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46242
0,46%
CZK
Tschechische Krone
0.36161
0,36%
ILS
Shekel
0.3251
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.31245
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24911
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.24868
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.24416
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.2345
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.23371
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22885
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22321
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21084000000000003
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.19784
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.17026
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16634
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16158
0,16%
INR
Indische Rupie
0.15994
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14666
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14253
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13524
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12849
0,13%
JEP
Jersey Pfund
0.12411
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11054
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10637
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10489
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10008
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09858
0,10%
PLN
Złoty
0.09845
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07227
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06804
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06461
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05826
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05226
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.05173
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05105
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04978
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04913
0,05%
AMD
Dram
0.04886
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0484
0,05%
NGN
Naira
0.04825
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04743
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04667
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04645
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04251
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03838
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03099
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03082
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.275459999999995
25,28%
1.613
11
1.182
420

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund machen 25,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
5.95416
5,95%
Federal National Mortgage Association
5.50272
5,50%
Federal National Mortgage Association
4.10712
4,11%
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1
3.95835
3,96%
Federal National Mortgage Association
1.14446
1,14%
Federal Home Loan Mortgage Corp.
1.10494
1,10%
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1
1.06936
1,07%
Usd C Hkd P @7.500000 Eo
0.91122
0,91%
Government National Mortgage Association
0.76164
0,76%
Government National Mortgage Association
0.76149
0,76%

Branchen

Der BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medien
0.01257
0,01%
Banken
0.00725
0,01%
Halbleiter
0.00435
0,00%
Software
0.00429
0,00%
Industrieprodukte
0.00406
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00401
0,00%
Versicherungen
0.00391
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00337
0,00%
Regulierte Versorger
0.00219
0,00%
Öl & Gas
0.00204
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.002
0,00%
Chemikalien
0.00192
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00183
0,00%
Bauwesen
0.0017
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00164
0,00%
Telekommunikation
0.00154
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00106
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.001
0,00%
Interaktive Medien
0.00084
0,00%
Kapitalmärkte
0.00072
0,00%
Transport
0.00051
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00049
0,00%
Unternehmensdienste
0.00047
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00045
0,00%
Hardware
0.00031
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
4.36184
4,36%
Unternehmensanleihen
59.35208
59,35%
Besicherte Anleihen
21.55876
21,56%
Wandelanleihen
0.38101
0,38%
Cash
1.73089
1,73%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
12.979
12,98%
AA
17.63711
17,64%
A
11.57559
11,58%
BBB
15.77585
15,78%
BB
20.06569
20,07%
B
15.63651
15,64%
Unter B
3.46372
3,46%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
18.76646
18,77%
3 bis 5 Jahre
17.81946
17,82%
Über 30 Jahre
17.07338
17,07%
7 bis 10 Jahre
15.9014
15,90%
5 bis 7 Jahre
15.06458
15,06%
10 bis 15 Jahre
14.01916
14,02%
1 bis 3 Jahre
9.13448
9,13%
15 bis 20 Jahre
2.89322
2,89%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,83%
Aktuelle Rendite
5,22%
Durchschnittlicher Kupon
4,84%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Thesaurierend7,9 Mrd. €23.10.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Thesaurierend7,9 Mrd. €19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €17.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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