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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,24 Mrd. €
Positionen
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401
Auflage
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08.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income wurde am 8. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
53,7 Mio. €
Auflagedatum
8. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michelle L. Russell-Dowe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BM
Bermuda
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
JE
Jersey
AU
Australien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
TW
Taiwan
PT
Portugal
CH
Schweiz
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
401
0
285
116
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income machen 18,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
United States Treasury Bills 0%
HOME RE 2023-1 LTD 8.956%
EAGLE RE 2021-2 LTD 9.356%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
105,32%Durchschnittlicher Kupon
6,61%Aktuelle Rendite
5,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 262,20$ an Gewinn erzielt, also +26,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income beträgt seit dem 8.7.2020 26,22% (entspricht 4,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,17% | +6,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,39% | +6,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,22% | +4,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income
Volatilität
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1,00%
1 Jahr
1,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,58%
1 Jahr
-3,90%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,56
1 Jahr
3,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?
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