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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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436,68 Mio. €
Positionen
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130
Auflage
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17.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 17. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 436,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
436,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
380,76 €
Auflagedatum
17. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
CL
Chile
PE
Peru
IN
Indien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
CN
China
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
HU
Ungarn
KW
Kuwait
MY
Malaysia
MO
Macao
TH
Thailand
IE
Irland
ZA
Südafrika
QA
Katar
TW
Taiwan
PA
Panama
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
0
120
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund machen 19,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
Saudi Awwal Bank Subordinated Regs 09/35 Var
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%
Aldar Properties 6.6227%
Riyad Sukuk Limited 6.209%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,97%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Aktuelle Rendite
5,25%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -138,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund beträgt seit dem 17.7.2020 4,16% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,89% | +5,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,96% | +4,71% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,16% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,56$ | 4,74% |
| 2024 | 0,81$ | 4,69% |
| 2023 | 0,84$ | 5,01% |
| 2022 | 0,63$ | 3,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,76%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,33%
1 Jahr
-26,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,38
1 Jahr
1,09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
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