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International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds

ISIN
LU2198428059

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,09 Mio. €
Positionen
?
62
Auflage
?
29.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds wurde am 29. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,16 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.61522
32,62%

Kanada

6.00726
6,01%

Frankreich

5.310599999999999
5,31%

Vereinigtes Königreich

4.84302
4,84%

Deutschland

4.02169
4,02%

Japan

3.72743
3,73%

Brasilien

2.17504
2,18%

Indien

1.98282
1,98%

Italien

1.96864
1,97%

Spanien

1.58771
1,59%

Schweden

1.5374400000000001
1,54%

Niederlande

1.51677
1,52%

Schweiz

1.29771
1,30%

Irland

1.1057400000000002
1,11%

Dänemark

1.03843
1,04%

Österreich

0.85334
0,85%

Polen

0.84585
0,85%

Norwegen

0.72224
0,72%

Mexiko

0.6739
0,67%

Finnland

0.5879399999999999
0,59%

Australien

0.53019
0,53%

Ungarn

0.50202
0,50%

Neuseeland

0.48192
0,48%

Belgien

0.47195
0,47%

Griechenland

0.39697
0,40%

China

0.29303999999999997
0,29%

Philippinen

0.2541
0,25%

Tschechien

0.25111
0,25%

Portugal

0.24308
0,24%

Rumänien

0.23392000000000002
0,23%

Türkei

0.21699000000000002
0,22%

Indonesien

0.21305
0,21%

Kasachstan

0.18796
0,19%

Israel

0.14698
0,15%

Nigeria

0.14258
0,14%

Südafrika

0.12018999999999999
0,12%

Kolumbien

0.11198999999999999
0,11%

Luxemburg

0.1074
0,11%

Chile

0.10125
0,10%

Singapur

0.09798000000000001
0,10%

Ghana

0.07549
0,08%

Kenia

0.06422
0,06%

Slowenien

0.05638
0,06%

Estland

0.05577
0,06%

Thailand

0.04763
0,05%

Hongkong

0.0457
0,05%

Bermuda

0.04223
0,04%

Kaimaninseln

0.04098
0,04%

Taiwan

0.03782
0,04%

Saudi-Arabien

0.03233
0,03%

Senegal

0.03095
0,03%

Peru

0.03038
0,03%

Island

0.02854
0,03%

Zypern

0.02714
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02034
0,02%

Elfenbeinküste

0.0168
0,02%

Malaysia

0.01268
0,01%

Russland

0.011
0,01%

Oman

0.01091
0,01%

Kroatien

0.01028
0,01%

Regionen

Amerika
41.772310000000004
41,77%
Europa
29.616400000000002
29,62%
Asien
7.38528
7,39%
Ozeanien
1.01211
1,01%
Afrika
0.46951999999999994
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds enthalten:
USD
US Dollar
32.61522
32,62%
EUR
Euro
18.32025
18,32%
CAD
Kanadischer Dollar
6.00726
6,01%
GBP
Pfund Sterling
4.84302
4,84%
JPY
Japanischer Yen
3.72743
3,73%
BRL
Brasilianischer Real
2.17504
2,18%
INR
Indische Rupie
1.98282
1,98%
SEK
Schwedische Krone
1.5374400000000001
1,54%
CHF
Schweizer Franken
1.29771
1,30%
DKK
Dänische Krone
1.03843
1,04%
PLN
Złoty
0.84585
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.72224
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6739
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.53019
0,53%
HUF
Ungarische Forint
0.50202
0,50%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.48192
0,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.29303999999999997
0,29%
PHP
Philippinischer Peso
0.2541
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.25111
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.23392000000000002
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.21699000000000002
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21305
0,21%
KZT
Tenge
0.18796
0,19%
ILS
Shekel
0.14698
0,15%
NGN
Naira
0.14258
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12018999999999999
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11198999999999999
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10125
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09798000000000001
0,10%
GHS
Cedi
0.07549
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.06422
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04775
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04763
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0457
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04223
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04098
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03782
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03233
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03038
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02854
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02034
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01268
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.011
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01091
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01028
0,01%

Diversifikation

Wie breit der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.02644
45,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds machen 45,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc
5.19752
5,20%
FvS Bond Opportunities EUR I
5.17636
5,18%
Carmignac Credit 2029 FW Eur Acc
5.12353
5,12%
BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR S Acc
5.1081
5,11%
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc
5.09917
5,10%
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD C Acc
5.09162
5,09%
JPM Global Short Duration Bd C(acc)USD
5.02666
5,03%
Alturis Volatility S
4.98617
4,99%
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
2.24347
2,24%
Jupiter India Select D EUR Acc
1.97384
1,97%

Branchen

Der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
7.71568
7,72%
Software
4.07057
4,07%
Verpackte Konsumgüter
3.70907
3,71%
Öl & Gas
3.70875
3,71%
Interaktive Medien
3.48529
3,49%
Zykl. Konsumgüter
3.35161
3,35%
Banken
3.23649
3,24%
Kapitalmärkte
2.7229
2,72%
Tabakprodukte
2.53502
2,54%
Hardware
2.43499
2,43%
Konglomerate
1.89403
1,89%
Medizinprodukte & Geräte
1.85008
1,85%
Pharmaunternehmen
1.8245
1,82%
Transport
0.96562
0,97%
Versicherungen
0.58101
0,58%
Industrieprodukte
0.57578
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56768
0,57%
Bauwesen
0.38854
0,39%
Basiskonsumgüter
0.32237
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28571
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.28504
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28063
0,28%
Restaurants
0.28036
0,28%
Halbleiter
0.27083
0,27%
Reisen & Freizeit
0.27081
0,27%
Telekommunikation
0.26894
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.24412
0,24%
Unternehmensdienste
0.23226
0,23%
Immobilien
0.2212
0,22%
Chemikalien
0.21709
0,22%
Regulierte Versorger
0.19069
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.15937
0,16%
Haushaltsprodukte
0.1433
0,14%
Medien
0.13678
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13582
0,14%
Biotechnologie
0.13103
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11707
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.10849
0,11%
Schwere Maschinen
0.09698
0,10%
Industrievertrieb
0.07629
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05759
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05393
0,05%
Stahl
0.04211
0,04%
Landwirtschaft
0.03985
0,04%
Krankenversicherungen
0.03739
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03283
0,03%
Bildung
0.02684
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02354
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01664
0,02%
REITs
0.01315
0,01%
Baustoffe
0.01062
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 248,00€ an Gewinn erzielt, also +24,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds beträgt seit dem 29.9.2020 24,80% (entspricht 4,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+2,46%-
1 Monat
?
25.3.2025 - 25.4.2025
-2,96%-
3 Monate
?
25.1.2025 - 25.4.2025
-3,93%-
6 Monate
?
25.10.2024 - 25.4.2025
+0,89%-
1 Jahr
?
25.4.2024 - 25.4.2025
+5,05%+5,05%
3 Jahre
?
25.4.2022 - 25.4.2025
+7,77%+2,50%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.9.2020 - 25.4.2025
+24,80%+4,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds
Volatilität
?
6,97%
1 Jahr
7,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,62%
1 Jahr
-14,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,89
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds um maximal
-9,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds?

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