Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds

ISIN
LU2198428059

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,16 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
29.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds wurde am 29. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,13 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.65902
33,66%

Vereinigtes Königreich

6.23547
6,24%

Kanada

6.01565
6,02%

Frankreich

5.790559999999999
5,79%

Deutschland

4.3360899999999996
4,34%

Japan

3.99496
3,99%

Norwegen

2.81761
2,82%

Schweden

2.67298
2,67%

Italien

2.5194
2,52%

Indien

1.6587800000000001
1,66%

Spanien

1.59359
1,59%

Niederlande

1.55074
1,55%

Dänemark

1.45182
1,45%

Schweiz

1.3305799999999999
1,33%

Brasilien

1.22953
1,23%

Irland

1.20072
1,20%

Finnland

1.03136
1,03%

Polen

0.86303
0,86%

Österreich

0.82462
0,82%

Mexiko

0.7795099999999999
0,78%

Australien

0.6034499999999999
0,60%

Ungarn

0.49670000000000003
0,50%

Neuseeland

0.48692
0,49%

Belgien

0.47988000000000003
0,48%

Griechenland

0.38244
0,38%

Portugal

0.38187
0,38%

China

0.35216000000000003
0,35%

Rumänien

0.25975000000000004
0,26%

Philippinen

0.2565
0,26%

Kolumbien

0.2175
0,22%

Türkei

0.21307
0,21%

Tschechien

0.18863
0,19%

Kasachstan

0.18124
0,18%

Indonesien

0.1803
0,18%

Nigeria

0.14416
0,14%

Israel

0.13412
0,13%

Südafrika

0.12612
0,13%

Luxemburg

0.10773
0,11%

Chile

0.10036
0,10%

Ghana

0.09034
0,09%

Trinidad und Tobago

0.08964
0,09%

Zypern

0.08232
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07035
0,07%

Estland

0.06695000000000001
0,07%

Malta

0.06549
0,07%

Litauen

0.06367
0,06%

Singapur

0.0628
0,06%

Kenia

0.05867
0,06%

Slowenien

0.05475
0,05%

Malaysia

0.05233
0,05%

Thailand

0.04894
0,05%

Hongkong

0.04466
0,04%

Bermuda

0.04093
0,04%

Kaimaninseln

0.04071
0,04%

Taiwan

0.03726
0,04%

Senegal

0.03441
0,03%

Pakistan

0.03079
0,03%

Peru

0.02973
0,03%

Saudi-Arabien

0.02937
0,03%

Island

0.0283
0,03%

Angola

0.0217
0,02%

Elfenbeinküste

0.019
0,02%

Kongo (Dem. Rep.)

0.01403
0,01%

Russland

0.01157
0,01%

Oman

0.01062
0,01%

Kroatien

0.01049
0,01%

Regionen

Amerika
42.178520000000006
42,18%
Europa
36.82238
36,82%
Asien
7.470300000000001
7,47%
Ozeanien
1.09037
1,09%
Afrika
0.50843
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds enthalten:
USD
US Dollar
33.65902
33,66%
EUR
Euro
20.536779999999997
20,54%
GBP
Pfund Sterling
6.23547
6,24%
CAD
Kanadischer Dollar
6.01565
6,02%
JPY
Japanischer Yen
3.99496
3,99%
NOK
Norwegische Krone
2.81761
2,82%
SEK
Schwedische Krone
2.67298
2,67%
INR
Indische Rupie
1.6587800000000001
1,66%
DKK
Dänische Krone
1.45182
1,45%
CHF
Schweizer Franken
1.3305799999999999
1,33%
BRL
Brasilianischer Real
1.22953
1,23%
PLN
Złoty
0.86303
0,86%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7795099999999999
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.6034499999999999
0,60%
HUF
Ungarische Forint
0.49670000000000003
0,50%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.48692
0,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.35216000000000003
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.25975000000000004
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.2565
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2175
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.21307
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.18863
0,19%
KZT
Tenge
0.18124
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1803
0,18%
NGN
Naira
0.14416
0,14%
ILS
Shekel
0.13412
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12612
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.10036
0,10%
GHS
Cedi
0.09034
0,09%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.08964
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07035
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.0628
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05867
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05341
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05233
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04894
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04466
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04093
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04071
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03726
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03079
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02973
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02937
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.0283
0,03%
AOA
Kwanza
0.0217
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01403
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01157
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01062
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01049
0,01%

Diversifikation

Wie breit der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.62264
48,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds machen 48,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc
5.40932
5,41%
BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR S Acc
5.40084
5,40%
FvS Bond Opportunities EUR I
5.37008
5,37%
Carmignac Credit 2029 FW Eur Acc
5.33061
5,33%
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc
5.31626
5,32%
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD C Acc
5.12822
5,13%
JPM Global Short Duration Bd C(acc)USD
5.09688
5,10%
Lazard Nordic High Yield Bd A Acc EUR
4.95629
4,96%
BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc
4.88107
4,88%
Xtrackers S&P Selec Frontier Swap ETF 1C
1.73307
1,73%

Branchen

Der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
6.67911
6,68%
Software
4.01594
4,02%
Öl & Gas
3.69274
3,69%
Verpackte Konsumgüter
3.57266
3,57%
Interaktive Medien
3.51656
3,52%
Banken
3.23003
3,23%
Zykl. Konsumgüter
3.13461
3,13%
Tabakprodukte
2.71767
2,72%
Kapitalmärkte
2.34021
2,34%
Hardware
2.31885
2,32%
Pharmaunternehmen
1.90155
1,90%
Konglomerate
1.88511
1,89%
Medizinprodukte & Geräte
1.75005
1,75%
Transport
0.92639
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65499
0,65%
Industrieprodukte
0.61827
0,62%
Versicherungen
0.54728
0,55%
Bauwesen
0.42835
0,43%
Reisen & Freizeit
0.35728
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35526
0,36%
Basiskonsumgüter
0.34001
0,34%
Halbleiter
0.31126
0,31%
Telekommunikation
0.28069
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.2794
0,28%
Unternehmensdienste
0.27932
0,28%
Restaurants
0.26973
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.26084
0,26%
Medien
0.22721
0,23%
Chemikalien
0.21984
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.21067
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21032
0,21%
Regulierte Versorger
0.19904
0,20%
Immobilien
0.1793
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.14799
0,15%
Haushaltsprodukte
0.13528
0,14%
Biotechnologie
0.13183
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11575
0,12%
Industrievertrieb
0.11225
0,11%
Schwere Maschinen
0.10027
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.09494
0,09%
Krankenversicherungen
0.0712
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07008
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06896
0,07%
Stahl
0.04883
0,05%
Landwirtschaft
0.03919
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03517
0,04%
Bildung
0.02731
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.01423
0,01%
REITs
0.01023
0,01%
Baustoffe
0.00959
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00959
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 288,00€ an Gewinn erzielt, also +28,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds beträgt seit dem 29.9.2020 28,80% (entspricht 5,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,55%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,18%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,35%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,02%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,05%+8,05%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,39%+4,54%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.9.2020 - 13.5.2025
+28,80%+5,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds
Volatilität
?
6,99%
1 Jahr
7,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,62%
1 Jahr
-14,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,14
1 Jahr
0,45
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds um maximal
-9,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!