Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Plenisfer Destination Value Total Return

ISIN
LU2199342036
WKN
A2QBDY

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,24%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,42 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
160
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Plenisfer Destination Value Total Return wurde am 20. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
31.07.2025
Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie
22.07.2025
Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,42 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

723,7 €

Auflagedatum

20. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mauro Ratto, Marco Mencini, Stefan Benedetti, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Plenisfer Destination Value Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

63.292699999999996
63,29%
GB

Vereinigtes Königreich

13.47487
13,47%
IT

Italien

9.95503
9,96%
GR

Griechenland

9.82503
9,83%
DE

Deutschland

9.60614
9,61%
KY

Kaimaninseln

3.4985500000000003
3,50%
SG

Singapur

3.00646
3,01%
CN

China

2.61814
2,62%
NO

Norwegen

2.45417
2,45%
LU

Luxemburg

2.28248
2,28%
HK

Hongkong

2.27543
2,28%
UA

Ukraine

2.20064
2,20%
CH

Schweiz

2.0841
2,08%
AR

Argentinien

1.82428
1,82%
FR

Frankreich

1.56582
1,57%
TR

Türkei

1.42104
1,42%
NL

Niederlande

1.28915
1,29%
ES

Spanien

1.20744
1,21%
CO

Kolumbien

1.17166
1,17%
MX

Mexiko

1.07642
1,08%
AT

Österreich

1.0243
1,02%
PL

Polen

1.01049
1,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.96495
0,96%
BE

Belgien

0.83002
0,83%
CA

Kanada

0.54653
0,55%
GH

Ghana

0.50387
0,50%
CY

Zypern

0.50093
0,50%
JP

Japan

0.46974
0,47%
VE

Venezuela

0.28383
0,28%
PT

Portugal

0.19024
0,19%
PE

Peru

0.13087
0,13%

Regionen

Amerika
71.69397
71,69%
Europa
59.00465999999999
59,00%
Asien
11.38756
11,39%
Afrika
0.50387
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Plenisfer Destination Value Total Return enthalten:
USD
US Dollar
63.292699999999996
63,29%
EUR
Euro
38.28132
38,28%
GBP
Pfund Sterling
13.47487
13,47%
KYD
Kaiman-Dollar
3.4985500000000003
3,50%
SGD
Singapur-Dollar
3.00646
3,01%
CNY
Renminbi Yuan
2.61814
2,62%
NOK
Norwegische Krone
2.45417
2,45%
HKD
Hongkong-Dollar
2.27543
2,28%
UAH
Hrywnja
2.20064
2,20%
CHF
Schweizer Franken
2.0841
2,08%
ARS
Argentinischer Peso
1.82428
1,82%
TRY
Türkische Lira
1.42104
1,42%
COP
Kolumbianischer Peso
1.17166
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
1.07642
1,08%
PLN
Złoty
1.01049
1,01%
AED
Arabischer Dirham
0.96495
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54653
0,55%
GHS
Cedi
0.50387
0,50%
JPY
Japanischer Yen
0.46974
0,47%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.28383
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.13087
0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Plenisfer Destination Value Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.61734000000001
90,62%
160
28
73
59

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Plenisfer Destination Value Total Return machen 90,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
34.3954
34,40%
5 Year Treasury Note Future June 25
11.56465
11,56%
Future on S&P 500
10.12232
10,12%
4876 GENERALILUX FXVAN PUT EUR USD 1.05000000
9.22562
9,23%
iShares Physical Gold ETC
6.5093
6,51%
Ishares Physical Gold Etc Jun25 60 Call
4.82123
4,82%
Piraeus Financial Holdings SA
3.92265
3,92%
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
3.75032
3,75%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
3.23621
3,24%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025
3.06964
3,07%

Branchen

Der Plenisfer Destination Value Total Return investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.92351
8,92%
Interaktive Medien
5.14303
5,14%
Sonstige Energiequellen
3.75032
3,75%
Software
3.34468
3,34%
Bauwesen
3.29561
3,30%
Metalle & Bergbau
3.02592
3,03%
Versicherungen
2.72232
2,72%
Telekommunikation
2.44929
2,45%
Hardware
2.16661
2,17%
Industrieprodukte
2.00323
2,00%
Kapitalmärkte
1.94542
1,95%
Halbleiter
1.47031
1,47%
Medien
1.43073
1,43%
Basiskonsumgüter
1.21585
1,22%
Zykl. Konsumgüter
0.57266
0,57%
Pharmaunternehmen
0.49501
0,50%
Öl & Gas
0.37056
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.29715
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.23751
0,24%
Regulierte Versorger
0.23115
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21513
0,22%
REITs
0.21424
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2087
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.20141
0,20%
Krankenversicherungen
0.17852
0,18%
Chemikalien
0.12133
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12022
0,12%
Transport
0.11941
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11658
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11157
0,11%
Restaurants
0.10376
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09677
0,10%
Tabakprodukte
0.07419
0,07%
Schwere Maschinen
0.06972
0,07%
Unternehmensdienste
0.05723
0,06%
Biotechnologie
0.04679
0,05%
Konglomerate
0.04628
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03707
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02846
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02649
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02605
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02382
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02242
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02145
0,02%
Industrievertrieb
0.02136
0,02%
Immobilien
0.01534
0,02%
Landwirtschaft
0.0139
0,01%
Baustoffe
0.01278
0,01%
Stahl
0.00978
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00962
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00323
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00127
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Plenisfer Destination Value Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Plenisfer Destination Value Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 190,50€ an Gewinn erzielt, also +19,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Plenisfer Destination Value Total Return beträgt seit dem 20.12.2021 19,05% (entspricht 4,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,29%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,07%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+5,11%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,12%+8,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+21,65%+6,68%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.12.2021 - 13.5.2025
+19,05%+4,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Plenisfer Destination Value Total Return
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,42%
1 Jahr
6,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,14%
1 Jahr
-14,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,40
1 Jahr
0,99
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Plenisfer Destination Value Total Return um maximal
-8,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,3 Mrd. €26.02.25
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €26.02.25
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,80%Thesaurierend2,3 Mrd. €19.06.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,3 Mrd. €08.01.25
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Plenisfer Destination Value Total Return?

Welche Kosten fallen beim Plenisfer Destination Value Total Return an?

Schüttet der Plenisfer Destination Value Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Plenisfer Destination Value Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!