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Edmond de Rothschild Fund - Income Europe

ISIN
LU2199443222

WKN
A3C7D7

Mehr Infos
TER
?
1,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
242,77 Mio. €
Positionen
?
406
Auflage
?
15.12.2021

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe wurde am 15. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 242,77 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

242,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

384,52 €

Auflagedatum

15. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Julien de Saussure, Pierre Nebout, Kris Deblander, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

23.971310000000003
23,97%

Italien

12.581499999999998
12,58%

Deutschland

10.54433
10,54%

Vereinigtes Königreich

9.503599999999999
9,50%

Niederlande

6.81673
6,82%

Vereinigte Staaten

6.35376
6,35%

Spanien

5.53247
5,53%

Schweiz

4.7956
4,80%

Schweden

3.08182
3,08%

Belgien

2.5180700000000003
2,52%

Dänemark

1.82597
1,83%

Griechenland

1.518
1,52%

Portugal

1.24983
1,25%

Österreich

1.04665
1,05%

Finnland

0.91884
0,92%

Tschechien

0.75163
0,75%

Irland

0.55854
0,56%

Norwegen

0.35289
0,35%

Litauen

0.27984
0,28%

Kanada

0.26473
0,26%

Australien

0.223
0,22%

Estland

0.21502
0,22%

Israel

0.20936
0,21%

Luxemburg

0.17754
0,18%

Polen

0.13465
0,13%

Slowakei

0.03557
0,04%

Ungarn

0.02677
0,03%

Japan

0.02639
0,03%

Zypern

0.01762
0,02%

Regionen

Europa
88.43716999999998
88,44%
Amerika
6.62363
6,62%
Asien
0.25337
0,25%
Ozeanien
0.223
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Income Europe enthalten:
EUR
Euro
67.98186
67,98%
GBP
Pfund Sterling
9.503599999999999
9,50%
USD
US Dollar
6.35376
6,35%
CHF
Schweizer Franken
4.7956
4,80%
SEK
Schwedische Krone
3.08182
3,08%
DKK
Dänische Krone
1.82597
1,83%
CZK
Tschechische Krone
0.75163
0,75%
NOK
Norwegische Krone
0.35289
0,35%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26473
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.223
0,22%
ILS
Shekel
0.20936
0,21%
PLN
Złoty
0.13465
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.02677
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.02639
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.662720000000002
12,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe machen 12,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR
4.21222
4,21%
Ellipsis Global Convertible Fund SEUR
2.48629
2,49%
Allianz SE
0.98928
0,99%
Thales
0.78427
0,78%
Deutsche Telekom AG
0.74627
0,75%
Roche Holding AG
0.7414
0,74%
Terna SpA
0.7061
0,71%
Webuild SPA 7%
0.6744
0,67%
Airbus SE
0.6725
0,67%
AXA SA
0.64999
0,65%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.61034
0,61%
Pharmaunternehmen
0.54604
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.31839
0,32%
Versicherungen
0.3074
0,31%
Industrieprodukte
0.29664
0,30%
Öl & Gas
0.24585
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21734
0,22%
Zykl. Konsumgüter
0.21058
0,21%
Software
0.18721
0,19%
Regulierte Versorger
0.17727
0,18%
Halbleiter
0.15039
0,15%
Chemikalien
0.14545
0,15%
Unternehmensdienste
0.13858
0,14%
Telekommunikation
0.11831
0,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.10262
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09976
0,10%
Bauwesen
0.0902
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.07921
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07369
0,07%
Metalle & Bergbau
0.07196
0,07%
Interaktive Medien
0.07155
0,07%
Transport
0.06223
0,06%
Kapitalmärkte
0.05994
0,06%
Tabakprodukte
0.04841
0,05%
Schwere Maschinen
0.04398
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04388
0,04%
Hardware
0.0393
0,04%
Medien
0.03716
0,04%
Baustoffe
0.03443
0,03%
Biotechnologie
0.03249
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02937
0,03%
Immobilien
0.02883
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02805
0,03%
Restaurants
0.02441
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02217
0,02%
REITs
0.01803
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01626
0,02%
Konglomerate
0.01606
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01551
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01226
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01216
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01053
0,01%
Industrievertrieb
0.00894
0,01%
Stahl
0.00585
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00341
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00328
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00246
0,00%
Landwirtschaft
0.00217
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Income Europe in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 166,40€ an Gewinn erzielt, also +16,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe beträgt seit dem 27.4.2022 16,64% (entspricht 5,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,92%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,31%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+2,17%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+3,39%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+8,34%+8,34%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+16,75%+5,24%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.4.2022 - 29.4.2025
+16,64%+5,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
Volatilität
?
3,33%
1 Jahr
3,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,60%
1 Jahr
-8,39%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,73
1 Jahr
1,45
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe um maximal
-3,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Income Europe?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Income Europe an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe?

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