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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB
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TER
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
287,84 Mio. €
Positionen
50
Auflage
28.08.2020
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wurde am 28. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Aggregate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
287,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,12 Mio. €
Auflagedatum
28. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Monica Wang, Stephen Jen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Vereinigte Staaten
Brasilien
Deutschland
Indonesien
Mexiko
Spanien
Südafrika
Südkorea
Chile
Türkei
Malaysia
Kolumbien
Thailand
Frankreich
Macao
Niederlande
Katar
Kasachstan
Taiwan
Hongkong
Vietnam
Vereinigtes Königreich
Singapur
Philippinen
Argentinien
Peru
Ghana
Sambia
Saudi-Arabien
Dominikanische Republik
Polen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB machen 53,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
Central Huijin Investment Ltd.
The Export-Import Bank of China
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
Central Huijin Investment Ltd.
Meituan LLC
Branchen
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,31%Aktuelle Rendite
2,93%Durchschnittlicher Kupon
2,78%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 102,20€ an Gewinn erzielt, also +10,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB beträgt seit dem 28.8.2020 10,22% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,50% | - |
| 3 Monate | +0,18% | - |
| 6 Monate | +0,69% | - |
| 1 Jahr | +4,32% | +4,32% |
| 3 Jahre | +6,85% | +2,21% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,22% | +1,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB
Volatilität
2,67%
1 Jahr
3,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,28%
1 Jahr
-3,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,59
1 Jahr
0,70
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.03.2025.
-2,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?
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