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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund

ISIN
LU2201937641

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,84 Mio. €
Positionen
?
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63
Auflage
?
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11.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund wurde am 11. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,84 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paloma Alvarez Lopez

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.46273
38,46%
ES

Spanien

15.15727
15,16%
GB

Vereinigtes Königreich

9.34624
9,35%
FR

Frankreich

8.6974
8,70%
IT

Italien

4.64474
4,64%
DE

Deutschland

3.50449
3,50%
NL

Niederlande

2.87944
2,88%
CA

Kanada

2.62001
2,62%
IN

Indien

1.47589
1,48%
CN

China

1.34943
1,35%
CH

Schweiz

1.30234
1,30%
TW

Taiwan

1.11518
1,12%
JP

Japan

0.91306
0,91%
SE

Schweden

0.63927
0,64%
KR

Südkorea

0.59549
0,60%
BE

Belgien

0.49953
0,50%
BR

Brasilien

0.28294
0,28%
AU

Australien

0.2721
0,27%
AT

Österreich

0.26453
0,26%
DK

Dänemark

0.25415
0,25%
MX

Mexiko

0.16604
0,17%
ZA

Südafrika

0.14841
0,15%
SG

Singapur

0.13004
0,13%
IE

Irland

0.11373
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10922
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10546
0,11%
PT

Portugal

0.10076
0,10%
HK

Hongkong

0.08476
0,08%
PL

Polen

0.08367
0,08%
FI

Finnland

0.07588
0,08%
NO

Norwegen

0.05991
0,06%
IL

Israel

0.05535
0,06%
CL

Chile

0.05091
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05037
0,05%
ID

Indonesien

0.04888
0,05%
MY

Malaysia

0.04335
0,04%
HU

Ungarn

0.04052
0,04%
RO

Rumänien

0.03944
0,04%
LU

Luxemburg

0.03938
0,04%
TH

Thailand

0.03635
0,04%
KW

Kuwait

0.025
0,03%
QA

Katar

0.02344
0,02%
CO

Kolumbien

0.02033
0,02%
GR

Griechenland

0.02019
0,02%
TR

Türkei

0.01502
0,02%
PH

Philippinen

0.01351
0,01%

Regionen

Europa
47.768240000000006
47,77%
Amerika
41.60296
41,60%
Asien
6.090399999999999
6,09%
Ozeanien
0.38132
0,38%
Afrika
0.15072999999999998
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.46273
38,46%
EUR
Euro
35.99734000000001
36,00%
GBP
Pfund Sterling
9.34624
9,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.62001
2,62%
INR
Indische Rupie
1.47589
1,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.34943
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.30234
1,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11518
1,12%
JPY
Japanischer Yen
0.91306
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.63927
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59549
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.28294
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.2721
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.25415
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16604
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14841
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.13004
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10922
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10546
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08476
0,08%
PLN
Złoty
0.08367
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.05991
0,06%
ILS
Shekel
0.05535
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05091
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.05037
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04888
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04335
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04052
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03944
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03635
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.025
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02344
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02033
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01502
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01351
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.81804
39,82%
63
17
26
20

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.94109
4,94%
Software
4.78232
4,78%
Banken
3.20504
3,21%
Pharmaunternehmen
2.579
2,58%
Hardware
2.3091
2,31%
Zykl. Konsumgüter
2.26983
2,27%
Interaktive Medien
2.00999
2,01%
Chemikalien
1.97344
1,97%
Regulierte Versorger
1.88087
1,88%
Telekommunikation
1.52491
1,52%
Verpackte Konsumgüter
1.48483
1,48%
Transport
1.26738
1,27%
Versicherungen
1.09924
1,10%
Bauwesen
1.09411
1,09%
Industrieprodukte
1.07718
1,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06597
1,07%
Öl & Gas
0.98007
0,98%
Unternehmensdienste
0.92106
0,92%
Vermögensverwaltung
0.90802
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8016
0,80%
Getränke (alkoholisch)
0.70546
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.70158
0,70%
Kapitalmärkte
0.69657
0,70%
Abfallwirtschaft
0.61067
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.49204
0,49%
Medien
0.43564
0,44%
Basiskonsumgüter
0.42893
0,43%
Reisen & Freizeit
0.40014
0,40%
Metalle & Bergbau
0.3963
0,40%
Kleidung & Accessoires
0.36015
0,36%
Schwere Maschinen
0.35838
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.34891
0,35%
REITs
0.3312
0,33%
Restaurants
0.30766
0,31%
Biotechnologie
0.26061
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25636
0,26%
Bildung
0.23351
0,23%
Immobilien
0.21189
0,21%
Konglomerate
0.21182
0,21%
Stahl
0.18081
0,18%
Baustoffe
0.17697
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17199
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16762
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16264
0,16%
Tabakprodukte
0.14452
0,14%
Krankenversicherungen
0.12995
0,13%
Forsterzeugnisse
0.1039
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.10223
0,10%
Industrievertrieb
0.08528
0,09%
Haushaltsprodukte
0.04948
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04423
0,04%
Landwirtschaft
0.03199
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02303
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02149
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0034
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 144,50€ an Gewinn erzielt, also +14,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,95% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,95%+1,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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