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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund

ISIN
LU2201937641

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,99%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,26 Mio. €
Positionen
?
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59
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund wurde am 11. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,26 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paloma Alvarez Lopez

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.80686
38,81%
GB

Vereinigtes Königreich

10.64988
10,65%
ES

Spanien

10.080530000000001
10,08%
FR

Frankreich

8.90567
8,91%
DE

Deutschland

4.9016399999999996
4,90%
IT

Italien

3.58753
3,59%
CA

Kanada

3.2954499999999998
3,30%
NL

Niederlande

3.27901
3,28%
BE

Belgien

2.10613
2,11%
IN

Indien

1.42273
1,42%
CN

China

1.15429
1,15%
CH

Schweiz

1.05122
1,05%
TW

Taiwan

0.86074
0,86%
JP

Japan

0.7037
0,70%
SE

Schweden

0.44966
0,45%
KR

Südkorea

0.43652
0,44%
DK

Dänemark

0.27873
0,28%
BR

Brasilien

0.17756
0,18%
SG

Singapur

0.15981
0,16%
AU

Australien

0.12495
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.12133
0,12%
IE

Irland

0.10673
0,11%
ZA

Südafrika

0.10167
0,10%
MX

Mexiko

0.09196
0,09%
FI

Finnland

0.07036
0,07%
HK

Hongkong

0.06909
0,07%
NO

Norwegen

0.06303
0,06%
PL

Polen

0.05999
0,06%
AT

Österreich

0.04897
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04478
0,04%
MY

Malaysia

0.04405
0,04%
ID

Indonesien

0.03898
0,04%
TH

Thailand

0.03864
0,04%
GR

Griechenland

0.02801
0,03%
QA

Katar

0.02506
0,03%
KW

Kuwait

0.02442
0,02%
IL

Israel

0.02304
0,02%
TR

Türkei

0.01635
0,02%
PH

Philippinen

0.01585
0,02%
CL

Chile

0.01463
0,01%
PT

Portugal

0.01258
0,01%

Regionen

Europa
45.709939999999996
45,71%
Amerika
42.39042
42,39%
Asien
5.207270000000001
5,21%
Ozeanien
0.12802
0,13%
Afrika
0.10345
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.80686
38,81%
EUR
Euro
33.1359
33,14%
GBP
Pfund Sterling
10.64988
10,65%
CAD
Kanadischer Dollar
3.2954499999999998
3,30%
INR
Indische Rupie
1.42273
1,42%
CNY
Renminbi Yuan
1.15429
1,15%
CHF
Schweizer Franken
1.05122
1,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.86074
0,86%
JPY
Japanischer Yen
0.7037
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.44966
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43652
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.27873
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.17756
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.15981
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.12495
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.12133
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10167
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09196
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06909
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06303
0,06%
PLN
Złoty
0.05999
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04478
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04405
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03898
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03864
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.02506
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02442
0,02%
ILS
Shekel
0.02304
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01635
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01585
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01463
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.5491
35,55%
59
16
26
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund machen 35,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
5.61009
5,61%
SPDR S&P 500 ETF
5.32314
5,32%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
4.23931
4,24%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR
3.30867
3,31%
iShares MSCI EM ETF USD Acc
3.12064
3,12%
Royal Bank of Canada 1.2%
2.98833
2,99%
Barclays PLC 4.918%
2.79571
2,80%
Oracle Corp. 2.65%
2.76277
2,76%
La Banque Postale 4.375%
2.70044
2,70%
ENEL Finance International N.V. 2.5%
2.7
2,70%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.47546
4,48%
Halbleiter
3.63361
3,63%
Banken
2.44671
2,45%
Pharmaunternehmen
2.11381
2,11%
Hardware
2.03788
2,04%
Zykl. Konsumgüter
1.79422
1,79%
Regulierte Versorger
1.6973
1,70%
Interaktive Medien
1.4713
1,47%
Öl & Gas
1.26921
1,27%
Versicherungen
1.2357
1,24%
Unternehmensdienste
1.19542
1,20%
Chemikalien
1.15917
1,16%
Transport
1.15274
1,15%
Bauwesen
1.11913
1,12%
Telekommunikation
1.10904
1,11%
Industrieprodukte
0.81591
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.79959
0,80%
Abfallwirtschaft
0.76934
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.70959
0,71%
Getränke (alkoholisch)
0.68874
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68534
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.49238
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.48312
0,48%
Basiskonsumgüter
0.4797
0,48%
Kapitalmärkte
0.47808
0,48%
REITs
0.38331
0,38%
Medien
0.37916
0,38%
Reisen & Freizeit
0.37092
0,37%
Vermögensverwaltung
0.29974
0,30%
Metalle & Bergbau
0.27161
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22048
0,22%
Biotechnologie
0.21796
0,22%
Krankenversicherungen
0.21287
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19441
0,19%
Restaurants
0.19434
0,19%
Immobilien
0.17965
0,18%
Schwere Maschinen
0.16772
0,17%
Konglomerate
0.16544
0,17%
Baustoffe
0.15506
0,16%
Tabakprodukte
0.14296
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.11848
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11004
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.08976
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08601
0,09%
Stahl
0.07255
0,07%
Industrievertrieb
0.06314
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05946
0,06%
Landwirtschaft
0.0346
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03085
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02646
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02583
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01748
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0151
0,02%
Bildung
0.0043
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00343
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,50€ an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +309,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,95% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,95%+1,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Nyala Investments Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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