IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt kannst du unter der ISIN LU2202795881 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt an?

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,00%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,00% abgezogen.

Q: Schüttet der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt hat ein Fondsvolumen von 1,11 Mrd. €.

ISIN

LU2202795881

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,11 Mrd. €

Positionen

181

Auflage

08.05.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,11 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

370,53 €

Auflagedatum

8. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Roland Vigne, Michael Israel, Romain Lacoste, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Brasilien

9.07122

9,07%

Türkei

6.97734

6,98%

Kolumbien

6.15543

6,16%

Mexiko

5.28708

5,29%

Peru

5.09706

5,10%

Argentinien

3.65678

3,66%

Vereinigte Staaten

3.62726

3,63%

Panama

3.38952

3,39%

Indien

3.28203

3,28%

Estland

2.94421

2,94%

Litauen

2.80928

2,81%

Ecuador

2.68355

2,68%

Vereinigtes Königreich

2.54842

2,55%

Österreich

2.53603

2,54%

Elfenbeinküste

2.52085

2,52%

Ukraine

2.37687

2,38%

Polen

2.23377

2,23%

Niederlande

2.17317

2,17%

Usbekistan

2.03481

2,03%

Dominikanische Republik

1.76537

1,77%

Zypern

1.55132

1,55%

Ungarn

1.54937

1,55%

Oman

1.49109

1,49%

Chile

1.42804

1,43%

Südafrika

1.37915

1,38%

Norwegen

1.3695

1,37%

China

1.1956

1,20%

Costa Rica

1.17874

1,18%

Marokko

1.08215

1,08%

Japan

1.01253

1,01%

Nigeria

0.88378

0,88%

Bulgarien

0.83948

0,84%

Jamaika

0.82079

0,82%

Trinidad und Tobago

0.78707

0,79%

Luxemburg

0.71079

0,71%

Paraguay

0.5465

0,55%

Tschechien

0.50669

0,51%

Angola

0.45603

0,46%

Kanada

0.43706

0,44%

Rumänien

0.41575

0,42%

Uruguay

0.37377

0,37%

Frankreich

0.23634

0,24%

Italien

0.18656

0,19%

Vietnam

0.1778

0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12997

0,13%

Deutschland

0.07259

0,07%

Schweden

0.04392

0,04%

Venezuela

0.03095

0,03%

Saudi-Arabien

0.0208

0,02%

Mongolei

0.01913

0,02%

Dänemark

0.01474

0,01%

Griechenland

0.01045

0,01%

Regionen

Amerika

41.239129999999996

41,24%

Europa

23.601919999999996

23,60%

Asien

22.99218

22,99%

Afrika

6.32196

6,32%

Ozeanien

0.0001

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt enthalten:

EUR

Euro

13.253520000000002

13,25%

BRL

Brasilianischer Real

9.07122

9,07%

TRY

Türkische Lira

6.97734

6,98%

USD

US Dollar

6.31081

6,31%

COP

Kolumbianischer Peso

6.15543

6,16%

MXN

Mexikanischer Peso

5.28708

5,29%

PEN

Peruanischer Sol

5.09706

5,10%

ARS

Argentinischer Peso

3.65678

3,66%

PAB

Panamaischer Balboa

3.38952

3,39%

INR

Indische Rupie

3.28203

3,28%

GBP

Pfund Sterling

2.54842

2,55%

XOF

CFA-Franc BCEAO

2.52085

2,52%

UAH

Hrywnja

2.37687

2,38%

PLN

Złoty

2.23377

2,23%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.03481

2,03%

DOP

Dominikanischer Peso

1.76537

1,77%

HUF

Ungarische Forint

1.54937

1,55%

OMR

Omanischer Rial

1.49109

1,49%

CLP

Chilenischer Peso

1.42804

1,43%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.37915

1,38%

NOK

Norwegische Krone

1.3695

1,37%

CNY

Renminbi Yuan

1.1956

1,20%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.17874

1,18%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.08215

1,08%

JPY

Japanischer Yen

1.01253

1,01%

NGN

Naira

0.88378

0,88%

BGN

Bulgarischer Lew

0.83948

0,84%

JMD

Jamaika-Dollar

0.82079

0,82%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.78707

0,79%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.5465

0,55%

CZK

Tschechische Krone

0.50669

0,51%

AOA

Kwanza

0.45603

0,46%

CAD

Kanadischer Dollar

0.43706

0,44%

RON

Rumänischer Leu

0.41575

0,42%

UYU

Uruguayischer Peso

0.37377

0,37%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.1778

0,18%

AED

Arabischer Dirham

0.12997

0,13%

SEK

Schwedische Krone

0.04392

0,04%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.03095

0,03%

SAR

Saudi-Riyal

0.0208

0,02%

MNT

Tugrik

0.01913

0,02%

DKK

Dänische Krone

0.01474

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.97468

21,97%

Anzahl Positionen181

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen137

Cash und sonstige Positionen41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt machen 21,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Peru LNG S.R.L. 5.375%

2.96102

2,96%

International Airport Finance SA 12%

2.68355

2,68%

Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv

2.21688

2,22%

Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375%

2.14756

2,15%

Trident Energy Finance PLC 12.5%

2.11171

2,11%

Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%

2.0988

2,10%

SG Monétaire Plus I C

2.00761

2,01%

Ecopetrol S.A. 8.375%

2.00634

2,01%

Terrafina (Cibanco Sa Institucion De Banca Multiple Trust F/00939) 4.375%

1.92147

1,92%

MSU Energy S.A. 9.75%

1.81974

1,82%

Branchen

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Öl & Gas

0.38003

0,38%

Basiskonsumgüter

0.14638

0,15%

Banken

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.05479

2,05%

Unternehmensanleihen

90.27615

90,28%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

5.87812

5,88%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

39.95351

39,95%

5 bis 7 Jahre

15.55197

15,55%

1 bis 3 Jahre

11.065150000000001

11,07%

7 bis 10 Jahre

9.31185

9,31%

10 bis 15 Jahre

5.67115

5,67%

15 bis 20 Jahre

3.87031

3,87%

Über 30 Jahre

3.20167

3,20%

20 bis 30 Jahre

1.49574

1,50%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,23%

Aktuelle Rendite

8,12%

Durchschnittlicher Kupon

7,94%

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	0,93%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	08.05.15
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,00%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	08.05.25
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,27%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	06.04.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,10%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	18.09.24
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	0,73%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	27.07.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,28%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	06.07.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,68%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	08.05.15
ERSTE BOND EM CORPORATE	0,58%	Ausschüttend	421 Mio. €	01.06.17
ERSTE BOND EM CORPORATE	1,06%	Thesaurierend	421 Mio. €	02.07.07
ERSTE BOND EM CORPORATE	0,58%	Ausschüttend	421 Mio. €	20.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt an?

Schüttet der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

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Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt an?

Schüttet der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?

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