IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt kannst du unter der ISIN LU2202795881 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt an?

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,00%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,00% abgezogen.

Q: Schüttet der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt hat ein Fondsvolumen von 838,18 Mio. €.

ISIN

LU2202795881

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

838,18 Mio. €

Positionen

160

Auflage

08.05.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 838,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

838,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

138,6 €

Auflagedatum

8. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Roland Vigne, Michael Israel, Romain Lacoste, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

9.45305

9,45%

Kolumbien

8.50796

8,51%

Türkei

7.26182

7,26%

Indien

6.4543

6,45%

Mexiko

6.2637

6,26%

Panama

3.85914

3,86%

Peru

3.49867

3,50%

Estland

3.3763

3,38%

Argentinien

3.3726

3,37%

Vereinigtes Königreich

3.32857

3,33%

Elfenbeinküste

3.07309

3,07%

Vereinigte Staaten

2.90823

2,91%

Ecuador

2.59339

2,59%

Ukraine

2.31103

2,31%

Südafrika

2.12886

2,13%

Dominikanische Republik

2.08478

2,08%

Rumänien

1.73596

1,74%

Nigeria

1.70447

1,70%

Zypern

1.60234

1,60%

Saudi-Arabien

1.38334

1,38%

Costa Rica

1.35539

1,36%

Chile

1.31654

1,32%

Usbekistan

1.22259

1,22%

Oman

1.17721

1,18%

China

1.0969200000000001

1,10%

Trinidad und Tobago

1.04019

1,04%

Marokko

1.02849

1,03%

Angola

1.00849

1,01%

Polen

0.88384

0,88%

Jamaika

0.77778

0,78%

Benin

0.60802

0,61%

Uruguay

0.46405

0,46%

Ghana

0.45875

0,46%

Niederlande

0.44865

0,45%

Luxemburg

0.40895

0,41%

Ungarn

0.26192

0,26%

Vietnam

0.24184

0,24%

Frankreich

0.18024

0,18%

Norwegen

0.09474

0,09%

Deutschland

0.09307

0,09%

Kongo (Dem. Rep.)

0.05413

0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05124

0,05%

Schweden

0.03012

0,03%

Venezuela

0.02815

0,03%

Italien

0.02683

0,03%

Litauen

0.0205

0,02%

Finnland

0.01824

0,02%

Dänemark

0.01123

0,01%

Regionen

Amerika

44.03013

44,03%

Asien

23.998780000000004

24,00%

Europa

13.24489

13,24%

Afrika

10.0643

10,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

9.45305

9,45%

COP

Kolumbianischer Peso

8.50796

8,51%

TRY

Türkische Lira

7.26182

7,26%

INR

Indische Rupie

6.4543

6,45%

MXN

Mexikanischer Peso

6.2637

6,26%

EUR

Euro

6.18767

6,19%

USD

US Dollar

5.50162

5,50%

PAB

Panamaischer Balboa

3.85914

3,86%

XOF

CFA-Franc BCEAO

3.6811100000000003

3,68%

PEN

Peruanischer Sol

3.49867

3,50%

ARS

Argentinischer Peso

3.3726

3,37%

GBP

Pfund Sterling

3.32857

3,33%

UAH

Hrywnja

2.31103

2,31%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.12886

2,13%

DOP

Dominikanischer Peso

2.08478

2,08%

RON

Rumänischer Leu

1.73596

1,74%

NGN

Naira

1.70447

1,70%

SAR

Saudi-Riyal

1.38334

1,38%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.35539

1,36%

CLP

Chilenischer Peso

1.31654

1,32%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.22259

1,22%

OMR

Omanischer Rial

1.17721

1,18%

CNY

Renminbi Yuan

1.0969200000000001

1,10%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

1.04019

1,04%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.02849

1,03%

AOA

Kwanza

1.00849

1,01%

PLN

Złoty

0.88384

0,88%

JMD

Jamaika-Dollar

0.77778

0,78%

UYU

Uruguayischer Peso

0.46405

0,46%

GHS

Cedi

0.45875

0,46%

HUF

Ungarische Forint

0.26192

0,26%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.24184

0,24%

NOK

Norwegische Krone

0.09474

0,09%

CDF

Kongo-Franc

0.05413

0,05%

AED

Arabischer Dirham

0.05124

0,05%

SEK

Schwedische Krone

0.03012

0,03%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.02815

0,03%

DKK

Dänische Krone

0.01123

0,01%

Diversifikation

Wie breit der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.175469999999997

24,18%

Anzahl Positionen160

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen117

Cash und sonstige Positionen40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt machen 24,18% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Ecopetrol S.A. 8.375%

2.8102

2,81%

International Airport Finance SA 12%

2.59339

2,59%

Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375%

2.59055

2,59%

Yinson Boronia Production BV 8.947%

2.53132

2,53%

Peru LNG S.R.L. 5.375%

2.4615

2,46%

Trident Energy Finance PLC 12.5%

2.39775

2,40%

Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv

2.29786

2,30%

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%

2.2106

2,21%

Ivory Coast (Republic Of) 6.875%

2.17803

2,18%

Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%

2.10427

2,10%

Branchen

Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Öl & Gas

0.39148

0,39%

Basiskonsumgüter

0.16453

0,16%

Banken

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

7.88067

7,88%

Unternehmensanleihen

84.1943

84,19%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.01052

0,01%

Cash

10.13267

10,13%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre

35.82441

35,82%

5 bis 7 Jahre

13.45537

13,46%

1 bis 3 Jahre

8.55452

8,55%

7 bis 10 Jahre

8.10998

8,11%

15 bis 20 Jahre

7.89593

7,90%

10 bis 15 Jahre

7.62815

7,63%

20 bis 30 Jahre

6.10778

6,11%

Über 30 Jahre

4.50437

4,50%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

92,99%

Aktuelle Rendite

8,93%

Durchschnittlicher Kupon

8,14%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,27%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	838 Mio. €	06.04.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,28%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	838 Mio. €	06.07.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	0,73%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	838 Mio. €	27.07.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	0,93%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	838 Mio. €	08.05.15
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,00%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	838 Mio. €	08.05.25
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,00%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	838 Mio. €	18.09.24
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt	1,68%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	838 Mio. €	08.05.15
ERSTE BOND EM CORPORATE	0,71%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	407 Mio. €	27.09.24
ERSTE BOND EM CORPORATE	0,58%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	407 Mio. €	01.06.17
ERSTE BOND EM CORPORATE	1,06%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	407 Mio. €	02.07.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt an?

Schüttet der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt an?

Schüttet der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?

Diversifikation

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
NAV
NAV