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IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
813,47 Mio. €
Positionen
155
Auflage
18.09.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt wurde am 18. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 813,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
813,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Vigne, Michael Israel, Romain Lacoste, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Kolumbien
Brasilien
Mexiko
Indien
Argentinien
Peru
Panama
Vereinigtes Königreich
Estland
Rumänien
Elfenbeinküste
Chile
Ecuador
Dominikanische Republik
Südafrika
Ukraine
Vereinigte Staaten
Usbekistan
Nigeria
Zypern
Costa Rica
Oman
Trinidad und Tobago
China
Marokko
Polen
Jamaika
Litauen
Benin
Angola
Ghana
Kanada
Niederlande
Uruguay
Luxemburg
Italien
Frankreich
Deutschland
Finnland
Venezuela
Norwegen
Vereinigte Arabische Emirate
Israel
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt enthalten:
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
CRC
Costa-Rica-Colón
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
CAD
Kanadischer Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt machen 23,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Peru LNG S.R.L. 5.375%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
International Airport Finance SA 12%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Trident Energy Finance PLC 12.5%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv
Branchen
Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,32%Aktuelle Rendite
8,62%Durchschnittlicher Kupon
8,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,10€ an Gewinn erzielt, also +1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt beträgt seit dem 8.5.2025 1,01% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,01% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?
Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt an?
Schüttet der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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