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IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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873,21 Mio. €
Positionen
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168
Auflage
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18.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt wurde am 18. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 873,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
873,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,85 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Vigne, Michael Israel, Romain Lacoste, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
TR
Türkei
IN
Indien
MX
Mexiko
PE
Peru
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
EE
Estland
AR
Argentinien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
EC
Ecuador
UA
Ukraine
LT
Litauen
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
UZ
Usbekistan
RO
Rumänien
CY
Zypern
SA
Saudi-Arabien
CR
Costa Rica
OM
Oman
CN
China
ZA
Südafrika
TT
Trinidad und Tobago
NG
Nigeria
AT
Österreich
MA
Marokko
HU
Ungarn
PL
Polen
JM
Jamaika
BJ
Benin
CZ
Tschechien
AO
Angola
NL
Niederlande
UY
Uruguay
LU
Luxemburg
VN
Vietnam
FR
Frankreich
GH
Ghana
DE
Deutschland
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IT
Italien
SE
Schweden
VE
Venezuela
FI
Finnland
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt enthalten:
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
JMD
Jamaika-Dollar
CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
GHS
Cedi
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
VEF
Venezolanischer Bolívar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
168
3
120
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt machen 23,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.375%
International Airport Finance SA 12%
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375%
Peru LNG S.R.L. 5.375%
Trident Energy Finance PLC 12.5%
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 4%
Branchen
Der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,23%Aktuelle Rendite
8,80%Durchschnittlicher Kupon
8,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,10CHF an Gewinn erzielt, also +1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,70%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt beträgt seit dem 8.5.2025 1,01% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,01% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 0,93% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 08.05.15 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,00% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 08.05.25 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,68% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 08.05.15 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 0,73% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 27.07.18 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,28% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 06.07.18 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,27% | Ausschüttend | 873 Mio. € | 06.04.18 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,00% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 18.09.24 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 1,06% | Thesaurierend | 409 Mio. € | 02.07.07 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 1,06% | Ausschüttend | 409 Mio. € | 02.07.07 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,58% | Thesaurierend | 409 Mio. € | 01.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?
Welche Kosten fallen beim IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt an?
Schüttet der IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt?
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