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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR

ISIN
LU2206850120

WKN
A2P9YN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,97%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,63 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
22.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR wurde am 22. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

48,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

582,94 €

Auflagedatum

22. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Bantle, Dejan Radivojevic, Jonathan Hinterwirth, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.25388
37,25%

Deutschland

17.94185
17,94%

Vereinigtes Königreich

7.443949999999999
7,44%

Frankreich

4.84271
4,84%

Japan

2.20417
2,20%

Bermuda

2.12244
2,12%

Niederlande

2.0656
2,07%

Italien

1.80212
1,80%

Spanien

1.65143
1,65%

Schweiz

1.29803
1,30%

Kanada

1.2241900000000001
1,22%

Mexiko

1.1413
1,14%

China

0.91996
0,92%

Australien

0.88533
0,89%

Irland

0.87279
0,87%

Schweden

0.82566
0,83%

Brasilien

0.80489
0,80%

Südafrika

0.78715
0,79%

Belgien

0.72237
0,72%

Kolumbien

0.5896600000000001
0,59%

Saudi-Arabien

0.54445
0,54%

Indonesien

0.50482
0,50%

Indien

0.47337
0,47%

Taiwan

0.42409
0,42%

Vereinigte Arabische Emirate

0.39871
0,40%

Malaysia

0.36411
0,36%

Peru

0.34059999999999996
0,34%

Polen

0.31037
0,31%

Singapur

0.30335
0,30%

Südkorea

0.29902
0,30%

Finnland

0.26988999999999996
0,27%

Rumänien

0.256
0,26%

Tschechien

0.22078
0,22%

Türkei

0.22032
0,22%

Chile

0.20442
0,20%

Portugal

0.1877
0,19%

Norwegen

0.17959
0,18%

Hongkong

0.17514000000000002
0,18%

Kaimaninseln

0.15471
0,15%

Ungarn

0.15429
0,15%

Dänemark

0.15289999999999998
0,15%

Usbekistan

0.13405
0,13%

Österreich

0.12663999999999997
0,13%

Ghana

0.10747
0,11%

Argentinien

0.10431
0,10%

Ägypten

0.10039999999999999
0,10%

Luxemburg

0.09679
0,10%

Angola

0.09005
0,09%

Bahamas

0.08935
0,09%

Elfenbeinküste

0.08853
0,09%

Kasachstan

0.08798
0,09%

Belize

0.08397
0,08%

Panama

0.0683
0,07%

Ecuador

0.06551
0,07%

Pakistan

0.05521
0,06%

Kamerun

0.04966
0,05%

Georgien

0.04431
0,04%

Tadschikistan

0.04426
0,04%

Dominikanische Republik

0.0434
0,04%

Senegal

0.03605
0,04%

Israel

0.03559
0,04%

Nigeria

0.03208
0,03%

Thailand

0.0319
0,03%

Litauen

0.03187
0,03%

Gabun

0.02829
0,03%

Macao

0.02753
0,03%

Katar

0.02537
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02093
0,02%

Puerto Rico

0.02092
0,02%

Jersey

0.01914
0,02%

Sambia

0.0187
0,02%

Serbien

0.01868
0,02%

Paraguay

0.01662
0,02%

Mosambik

0.01611
0,02%

Ukraine

0.01573
0,02%

Philippinen

0.01437
0,01%

Oman

0.01281
0,01%

Neuseeland

0.0128
0,01%

Kuwait

0.011810000000000001
0,01%

Uruguay

0.0107
0,01%

Kenia

0.01051
0,01%

Regionen

Amerika
44.02875
44,03%
Europa
41.53125
41,53%
Asien
7.708460000000001
7,71%
Afrika
1.3652799999999998
1,37%
Ozeanien
0.89813
0,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR enthalten:
USD
US Dollar
37.340920000000004
37,34%
EUR
Euro
30.632109999999997
30,63%
GBP
Pfund Sterling
7.443949999999999
7,44%
JPY
Japanischer Yen
2.20417
2,20%
BMD
Bermuda-Dollar
2.12244
2,12%
CHF
Schweizer Franken
1.29803
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2241900000000001
1,22%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1413
1,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.91996
0,92%
AUD
Australischer Dollar
0.88533
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.82566
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.80489
0,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.78715
0,79%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5896600000000001
0,59%
SAR
Saudi-Riyal
0.54445
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.50482
0,50%
INR
Indische Rupie
0.47337
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42409
0,42%
AED
Arabischer Dirham
0.39871
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.36411
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.34059999999999996
0,34%
PLN
Złoty
0.31037
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.30335
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29902
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.256
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.22078
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.22032
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20442
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.17959
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17514000000000002
0,18%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15471
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.15429
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.15289999999999998
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13405
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12458
0,12%
GHS
Cedi
0.10747
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10431
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10039999999999999
0,10%
AOA
Kwanza
0.09005
0,09%
BSD
Bahama-Dollar
0.08935
0,09%
KZT
Tenge
0.08798
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.08397
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.07795
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0683
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05521
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.04431
0,04%
TJS
Somoni
0.04426
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0434
0,04%
ILS
Shekel
0.03559
0,04%
NGN
Naira
0.03208
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0319
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02753
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02537
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02093
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01914
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0187
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01868
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01662
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01611
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01573
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01437
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01281
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0128
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.011810000000000001
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0107
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01051
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.78665
71,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR machen 71,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C
12.49506
12,50%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR
9.26799
9,27%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist
9.19462
9,19%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc
9.02012
9,02%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HG EURH
7.81658
7,82%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc
7.20198
7,20%
Invesco S&P 500 ETF
5.65991
5,66%
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2
3.8561
3,86%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR
3.85463
3,85%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G
3.41966
3,42%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.29032
2,29%
Halbleiter
2.19545
2,20%
Immobilien
1.89326
1,89%
Banken
1.5954
1,60%
Hardware
1.48103
1,48%
Zykl. Konsumgüter
1.45004
1,45%
REITs
1.09973
1,10%
Interaktive Medien
1.08794
1,09%
Pharmaunternehmen
0.96945
0,97%
Industrieprodukte
0.96408
0,96%
Versicherungen
0.93584
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8219
0,82%
Öl & Gas
0.70007
0,70%
Regulierte Versorger
0.60579
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.5844
0,58%
Kapitalmärkte
0.47106
0,47%
Telekommunikation
0.46552
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.45998
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.43064
0,43%
Bauwesen
0.3944
0,39%
Chemikalien
0.37676
0,38%
Transport
0.32563
0,33%
Basiskonsumgüter
0.29118
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27296
0,27%
Medien
0.22035
0,22%
Konglomerate
0.2147
0,21%
Vermögensverwaltung
0.19717
0,20%
Krankenversicherungen
0.19529
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19262
0,19%
Schwere Maschinen
0.19192
0,19%
Biotechnologie
0.1869
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18394
0,18%
Unternehmensdienste
0.16793
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14659
0,15%
Metalle & Bergbau
0.12348
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.1179
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11488
0,11%
Restaurants
0.10898
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.08796
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08197
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07722
0,08%
Baustoffe
0.05577
0,06%
Stahl
0.05415
0,05%
Tabakprodukte
0.04758
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04681
0,05%
Landwirtschaft
0.04305
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04021
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03945
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03485
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03409
0,03%
Industrievertrieb
0.03079
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01557
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01338
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01146
0,01%
Bildung
0.00151
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 105,00€ an Gewinn erzielt, also +10,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR beträgt seit dem 22.7.2020 10,50% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,13%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,01%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,00%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,27%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,62%+4,62%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,45%+3,33%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.7.2020 - 13.5.2025
+10,50%+2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR
Volatilität
?
4,05%
1 Jahr
3,94%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,12%
1 Jahr
-16,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,48
1 Jahr
0,68
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR um maximal
-7,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR?

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