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TER
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,33 Mio. €
Positionen
63
Auflage
20.08.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund wurde am 20. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Infrastructure 50/50 NR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Infrastructure 50/50 NR
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,37 Mio. €
Auflagedatum
20. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeremy Michael Anagnos, Hinds Howard, Dan Foley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Spanien
Frankreich
Mexiko
Niederlande
Japan
Italien
Deutschland
Schweiz
Neuseeland
Hongkong
Belgien
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
47
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16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund machen 36,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Norfolk Southern Corp
WEC Energy Group Inc
Atmos Energy Corp
Vinci SA
PPL Corp
Xcel Energy Inc
Aena SME SA
Public Service Enterprise Group Inc
Constellation Energy Corp
NextEra Energy Inc
Branchen
Der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 6,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 297,30€ an Gewinn erzielt, also +29,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 20.8.2020 29,73% (entspricht 5,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | +3,52% | - |
| 3 Monate | -3,00% | - |
| 6 Monate | -1,90% | - |
| 1 Jahr | +2,98% | +2,98% |
| 3 Jahre | +1,89% | +0,62% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +29,73% | +5,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
12,07%
1 Jahr
11,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,01%
1 Jahr
-25,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,74
1 Jahr
0,02
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-14,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund?
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