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Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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27,23 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
412,26 €
Auflagedatum
24. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Ferrarese, Tim Foster, Mike Riddell, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
MX
Mexiko
IT
Italien
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund machen 91,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Japan (Government Of) 0.3%
Japan (Government Of) 0%
Fidelity ILF - USD A Acc
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
119,34%Aktuelle Rendite
1,49%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,37%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund?
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