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Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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27,76 Mio. €
Positionen
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232
Auflage
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24.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 Mio. €
Auflagedatum
24. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Ferrarese, Tim Foster, Mike Riddell, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
MX
Mexiko
IT
Italien
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
232
0
30
202
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund machen 113,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Japan (Government Of) 0.3%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Japan (Government Of) 0.005%
Japan (Government Of) 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
119,45%Aktuelle Rendite
0,86%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -30,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund?
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