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Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund

ISIN
LU2207571451

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,04 Mio. €
Positionen
?
74
Auflage
?
24.09.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,19 Mio. €

Auflagedatum

24. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Ferrarese, Tim Foster, Mike Riddell, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

60.67202
60,67%

Vereinigte Staaten

19.89387
19,89%

Australien

6.3773
6,38%

Frankreich

5.07102
5,07%

Deutschland

1.51451
1,51%

Mexiko

1.0738
1,07%

Italien

0.66191
0,66%

Regionen

Europa
67.91946000000002
67,92%
Amerika
20.96767
20,97%
Ozeanien
6.3773
6,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
60.67202
60,67%
USD
US Dollar
19.89387
19,89%
EUR
Euro
7.24744
7,25%
AUD
Australischer Dollar
6.3773
6,38%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0738
1,07%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

116.44934
116,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund machen 116,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
29.86206
29,86%
10 Year Treasury Note Future June 25
19.35665
19,36%
United States Treasury Bills 0%
15.9921
15,99%
United States Treasury Bills 0%
15.68459
15,68%
United States Treasury Bills 0%
15.02032
15,02%
Japan (Government Of) 0.005%
9.05098
9,05%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
6.3773
6,38%
United States Treasury Bills 0%
3.0303
3,03%
United States Treasury Bills 0%
2.07504
2,08%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
87.67879
87,68%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
10.57003
10,57%

Ratings
?

AAA
-
AA
88.36517
88,37%
A
9.89936
9,90%
BBB
1.09879
1,10%
BB
-
B
0.63668
0,64%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
29.06176
29,06%
5 bis 7 Jahre
27.41251
27,41%
3 bis 5 Jahre
11.3385
11,34%
10 bis 15 Jahre
1.0738
1,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
135,21%
Aktuelle Rendite
6,46%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 106,00€ an Gewinn erzielt, also +10,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund beträgt seit dem 24.9.2020 10,60% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,18%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,64%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+1,75%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+2,79%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+3,66%+3,66%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+11,59%+3,69%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.9.2020 - 28.4.2025
+10,60%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
Volatilität
?
1,81%
1 Jahr
2,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,84%
1 Jahr
-5,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,40
1 Jahr
1,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund um maximal
-0,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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