Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa
Mehr Infos
TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
124,39 Mio. €
Positionen
259
Auflage
23.11.2020
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
124,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
97,01 Mio. €
Auflagedatum
23. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Irland
Schweiz
Australien
Spanien
Niederlande
Belgien
Slowenien
Saudi-Arabien
Japan
Kanada
Ungarn
Schweden
Polen
Tschechien
Rumänien
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa machen 30,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
France (Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 1.4%
Nykredit Realkredit A/S 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,13%Durchschnittlicher Kupon
3,01%Aktuelle Rendite
2,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa beträgt seit dem 8.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,09% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa?
Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa an?
Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!