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BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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131,01 Mio. €
Positionen
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267
Auflage
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23.11.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
131,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,32 Mio. €
Auflagedatum
23. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
DK
Dänemark
FR
Frankreich
IE
Irland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
AU
Australien
BE
Belgien
SI
Slowenien
SA
Saudi-Arabien
JP
Japan
CA
Kanada
HU
Ungarn
SE
Schweden
PL
Polen
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
267
0
245
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa machen 31,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2%
France (Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Austria (Republic of) 0%
France (Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
France (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,93%Aktuelle Rendite
3,10%Durchschnittlicher Kupon
3,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa beträgt seit dem 8.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,09% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa?
Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa an?
Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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