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BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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189,66 Mio. €
Positionen
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275
Auflage
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30.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa wurde am 30. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 189,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
189,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,46 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
IE
Irland
AU
Australien
NL
Niederlande
CA
Kanada
AT
Österreich
CH
Schweiz
RO
Rumänien
SI
Slowenien
SA
Saudi-Arabien
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
BE
Belgien
MX
Mexiko
SG
Singapur
NO
Norwegen
SE
Schweden
PL
Polen
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
275
0
257
18
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,53%Aktuelle Rendite
3,46%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,90€ an Gewinn erzielt, also +6,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa beträgt seit dem 8.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,09% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa?
Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa an?
Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pimco Difesa?
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