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BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito

ISIN
LU2207643037

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,01 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
28.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito wurde am 28. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,34 Mio. €

Auflagedatum

28. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.44717
54,45%

Vereinigtes Königreich

7.678109999999999
7,68%

Deutschland

5.41827
5,42%

Frankreich

5.31387
5,31%

Schweiz

2.30495
2,30%

Italien

2.221
2,22%

Spanien

2.18848
2,19%

Niederlande

1.8025799999999998
1,80%

Mexiko

1.26743
1,27%

Schweden

0.9845999999999999
0,98%

Südafrika

0.8008
0,80%

Indonesien

0.67101
0,67%

Dänemark

0.66294
0,66%

Kolumbien

0.6094299999999999
0,61%

Malaysia

0.5582600000000001
0,56%

Polen

0.54854
0,55%

Türkei

0.47916
0,48%

Kanada

0.39427
0,39%

Brasilien

0.38281
0,38%

Rumänien

0.36129
0,36%

Japan

0.35627
0,36%

Belgien

0.35235
0,35%

China

0.33166999999999996
0,33%

Finnland

0.31743
0,32%

Indien

0.3089
0,31%

Irland

0.26940000000000003
0,27%

Australien

0.23824
0,24%

Norwegen

0.22154
0,22%

Peru

0.14798
0,15%

Chile

0.12324
0,12%

Portugal

0.11957000000000001
0,12%

Thailand

0.11201
0,11%

Griechenland

0.09514
0,10%

Neuseeland

0.08971
0,09%

Tschechien

0.08908999999999999
0,09%

Österreich

0.08725000000000001
0,09%

Philippinen

0.08621999999999999
0,09%

Taiwan

0.08465
0,08%

Ägypten

0.05934
0,06%

Südkorea

0.04638
0,05%

Marokko

0.04616
0,05%

Singapur

0.04265
0,04%

Argentinien

0.03077
0,03%

Luxemburg

0.02717
0,03%

Elfenbeinküste

0.02707
0,03%

Ghana

0.02427
0,02%

Saudi-Arabien

0.01948
0,02%

Bermuda

0.01853
0,02%

Zypern

0.01811
0,02%

Israel

0.01794
0,02%

Regionen

Amerika
57.28299
57,28%
Europa
31.0772
31,08%
Asien
3.3001699999999996
3,30%
Afrika
0.9576399999999999
0,96%
Ozeanien
0.32795
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito enthalten:
USD
US Dollar
54.44717
54,45%
EUR
Euro
18.237830000000002
18,24%
GBP
Pfund Sterling
7.678109999999999
7,68%
CHF
Schweizer Franken
2.30495
2,30%
MXN
Mexikanischer Peso
1.26743
1,27%
SEK
Schwedische Krone
0.9845999999999999
0,98%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.8008
0,80%
IDR
Indonesische Rupiah
0.67101
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.66294
0,66%
COP
Kolumbianischer Peso
0.6094299999999999
0,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5582600000000001
0,56%
PLN
Złoty
0.54854
0,55%
TRY
Türkische Lira
0.47916
0,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39427
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.38281
0,38%
RON
Rumänischer Leu
0.36129
0,36%
JPY
Japanischer Yen
0.35627
0,36%
CNY
Renminbi Yuan
0.33166999999999996
0,33%
INR
Indische Rupie
0.3089
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.23824
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.22154
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.14798
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.12324
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11201
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08971
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08908999999999999
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08621999999999999
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08465
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05934
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04638
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04616
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04265
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03077
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02707
0,03%
GHS
Cedi
0.02427
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01948
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01853
0,02%
ILS
Shekel
0.01794
0,02%

Diversifikation

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.91381000000003
87,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito machen 87,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Acc
13.50408
13,50%
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF USD Dis
13.0534
13,05%
Invesco Global Total Ret Bd C EUR Acc
12.10772
12,11%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF EUR H Dis
11.08417
11,08%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc
8.94348
8,94%
Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF
6.93951
6,94%
Invesco USD IG Corp Bd ESG Clmt Trtn ETF
6.13325
6,13%
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt C USD Acc
6.00364
6,00%
Invesco MSCI Europe ETF
5.0974
5,10%
Invesco Pan European Hi Inc C EUR Acc
5.04716
5,05%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
2.72463
2,72%
Software
2.3063
2,31%
Versicherungen
1.76913
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.30978
1,31%
Halbleiter
1.10066
1,10%
Banken
1.01123
1,01%
Pharmaunternehmen
0.9668
0,97%
Medizinprodukte & Geräte
0.96034
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.95168
0,95%
REITs
0.94445
0,94%
Hardware
0.8046
0,80%
Industrieprodukte
0.77747
0,78%
Zykl. Konsumgüter
0.73459
0,73%
Chemikalien
0.72478
0,72%
Kapitalmärkte
0.66104
0,66%
Basiskonsumgüter
0.5811
0,58%
Öl & Gas
0.57932
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.57268
0,57%
Telekommunikation
0.54938
0,55%
Interaktive Medien
0.52806
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42788
0,43%
Transport
0.365
0,36%
Restaurants
0.34835
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.3416
0,34%
Unternehmensdienste
0.32907
0,33%
Abfallwirtschaft
0.32084
0,32%
Reisen & Freizeit
0.21543
0,22%
Vermögensverwaltung
0.20787
0,21%
Tabakprodukte
0.2034
0,20%
Konglomerate
0.19615
0,20%
Medien
0.19189
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.16314
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.14583
0,15%
Bauwesen
0.13927
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13776
0,14%
Metalle & Bergbau
0.10815
0,11%
Biotechnologie
0.0934
0,09%
Schwere Maschinen
0.08173
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05703
0,06%
Immobilien
0.0506
0,05%
Baustoffe
0.04251
0,04%
Forsterzeugnisse
0.042
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04109
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03251
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02861
0,03%
Industrievertrieb
0.02352
0,02%
Krankenversicherungen
0.02266
0,02%
Stahl
0.01132
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00691
0,01%
Landwirtschaft
0.00556
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00251
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00181
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00143
0,00%
Bildung
0.00068
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,30€ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito beträgt seit dem 8.5.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,13%+0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito um maximal
-0,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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