Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
  • Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
0
Deine Auswahl

BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito

ISIN
LU2207643037

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,92%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,75 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito wurde am 28. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
28.01.2026
"Checkst du den Markt nicht?" – Investieren vs. Spekulieren
27.01.2026
Zinsen und Dividenden: Zusatzeinkommen oder Rendite-Booster?
29.12.2025
1 Milliarde EUR Fondvolumen: Gerd-Kommer-ETF senkt TER auf 0,45%
22.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
18.12.2025
Können Aktienkurse eigentlich ewig steigen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,28 Mio. €

Auflagedatum

28. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.98618
53,99%
GB

Vereinigtes Königreich

8.78198
8,78%
FR

Frankreich

5.3569
5,36%
DE

Deutschland

4.20058
4,20%
IT

Italien

2.84664
2,85%
ES

Spanien

2.40728
2,41%
NL

Niederlande

2.15166
2,15%
CH

Schweiz

1.93662
1,94%
CN

China

1.20188
1,20%
CA

Kanada

1.15536
1,16%
MX

Mexiko

0.95927
0,96%
SE

Schweden

0.88634
0,89%
IN

Indien

0.84659
0,85%
TW

Taiwan

0.71753
0,72%
ZA

Südafrika

0.70315
0,70%
BR

Brasilien

0.70028
0,70%
DK

Dänemark

0.64551
0,65%
ID

Indonesien

0.60023
0,60%
CO

Kolumbien

0.53001
0,53%
MY

Malaysia

0.48654
0,49%
KR

Südkorea

0.43908
0,44%
PL

Polen

0.42491
0,42%
IE

Irland

0.35776
0,36%
TR

Türkei

0.35775
0,36%
BE

Belgien

0.34103
0,34%
RO

Rumänien

0.29513
0,30%
JP

Japan

0.27059
0,27%
LU

Luxemburg

0.26408
0,26%
FI

Finnland

0.2435
0,24%
CL

Chile

0.20828
0,21%
PT

Portugal

0.20304
0,20%
HU

Ungarn

0.19856
0,20%
CZ

Tschechien

0.19659
0,20%
NO

Norwegen

0.18955
0,19%
GR

Griechenland

0.15429
0,15%
AU

Australien

0.14241
0,14%
TH

Thailand

0.13797
0,14%
PH

Philippinen

0.1113
0,11%
AT

Österreich

0.11034
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10918
0,11%
IL

Israel

0.07276
0,07%
EG

Ägypten

0.066
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05434
0,05%
PE

Peru

0.05359
0,05%
BG

Bulgarien

0.03865
0,04%
GH

Ghana

0.03573
0,04%
BM

Bermuda

0.03505
0,04%
SG

Singapur

0.03074
0,03%
PR

Puerto Rico

0.0288
0,03%
LT

Litauen

0.02703
0,03%
KW

Kuwait

0.02523
0,03%
QA

Katar

0.02381
0,02%
AR

Argentinien

0.02144
0,02%
HK

Hongkong

0.01702
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01103
0,01%
CY

Zypern

0.01023
0,01%

Regionen

Amerika
57.63449
57,63%
Europa
32.25797
32,26%
Asien
5.569260000000001
5,57%
Afrika
0.81352
0,81%
Ozeanien
0.15344000000000002
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito enthalten:
USD
US Dollar
54.014979999999994
54,01%
EUR
Euro
18.67436
18,67%
GBP
Pfund Sterling
8.78198
8,78%
CHF
Schweizer Franken
1.93662
1,94%
CNY
Renminbi Yuan
1.20188
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.15536
1,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.95927
0,96%
SEK
Schwedische Krone
0.88634
0,89%
INR
Indische Rupie
0.84659
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.71753
0,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70315
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.70028
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.64551
0,65%
IDR
Indonesische Rupiah
0.60023
0,60%
COP
Kolumbianischer Peso
0.53001
0,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.48654
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43908
0,44%
PLN
Złoty
0.42491
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.35775
0,36%
RON
Rumänischer Leu
0.29513
0,30%
JPY
Japanischer Yen
0.27059
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.20828
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.19856
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.19659
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18955
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.14241
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13797
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.1113
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10918
0,11%
ILS
Shekel
0.07276
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.066
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05434
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05359
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03865
0,04%
GHS
Cedi
0.03573
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03505
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03074
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02523
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02381
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02144
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01702
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01103
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.14195
80,14%
18
0
1
17

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.71119
2,71%
Halbleiter
2.06576
2,07%
Software
1.87168
1,87%
Versicherungen
1.51642
1,52%
Industrieprodukte
1.48942
1,49%
Hardware
1.44732
1,45%
Pharmaunternehmen
1.33285
1,33%
Öl & Gas
1.32525
1,33%
Regulierte Versorger
1.29876
1,30%
Zykl. Konsumgüter
1.17464
1,17%
REITs
1.17228
1,17%
Verpackte Konsumgüter
1.11202
1,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.86445
0,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79039
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76652
0,77%
Interaktive Medien
0.72055
0,72%
Chemikalien
0.70896
0,71%
Transport
0.66909
0,67%
Bauwesen
0.64902
0,65%
Kapitalmärkte
0.62726
0,63%
Biotechnologie
0.51659
0,52%
Telekommunikation
0.48675
0,49%
Reisen & Freizeit
0.47664
0,48%
Unternehmensdienste
0.4661
0,47%
Vermögensverwaltung
0.46495
0,46%
Medien
0.43606
0,44%
Metalle & Bergbau
0.42313
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40499
0,40%
Basiskonsumgüter
0.35551
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.29855
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.28234
0,28%
Restaurants
0.25483
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.23568
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.23539
0,24%
Immobilien
0.21312
0,21%
Schwere Maschinen
0.20784
0,21%
Krankenversicherungen
0.19011
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.18395
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16041
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15289
0,15%
Tabakprodukte
0.14788
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.1434
0,14%
Konglomerate
0.12806
0,13%
Stahl
0.12303
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.12011
0,12%
Baustoffe
0.10984
0,11%
Industrievertrieb
0.10606
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09068
0,09%
Forsterzeugnisse
0.0893
0,09%
Landwirtschaft
0.07875
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06459
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05129
0,05%
Bildung
0.04512
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04116
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01466
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,90€ an Gewinn erzielt, also +3,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito beträgt seit dem 28.12.2020 2,55% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 29.12.2025
+0,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
29.11.2025 - 29.12.2025
+0,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.9.2025 - 29.12.2025
+1,77%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.6.2025 - 29.12.2025
+3,97%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
29.12.2024 - 29.12.2025
+3,04%+3,04%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.12.2022 - 29.12.2025
+17,68%+5,52%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.12.2020 - 29.12.2025
+2,58%+0,51%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.12.2020 - 29.12.2025
+2,55%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,11%
1 Jahr
3,84%
3 Jahre
4,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,23%
1 Jahr
-17,64%
3 Jahre
-18,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend16 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,6 Mrd. €10.05.21
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,6 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,6 Mrd. €05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Ausschüttend5,7 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,90%Thesaurierend5,7 Mrd. €06.01.21
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Invesco Reddito?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!