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BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata

ISIN
LU2207643110

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92,61 Mio. €
Positionen
?
13
Auflage
?
23.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

72,9 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.21006
46,21%

Deutschland

15.97063
15,97%

Vereinigtes Königreich

13.10656
13,11%

Frankreich

5.049300000000001
5,05%

Spanien

3.39313
3,39%

Schweiz

3.0942800000000004
3,09%

Japan

2.26936
2,27%

Niederlande

2.02226
2,02%

China

1.52651
1,53%

Finnland

1.30979
1,31%

Irland

1.15481
1,15%

Taiwan

1.06022
1,06%

Indien

0.90375
0,90%

Südkorea

0.74824
0,75%

Mexiko

0.63415
0,63%

Schweden

0.50301
0,50%

Australien

0.42549
0,43%

Italien

0.41908999999999996
0,42%

Norwegen

0.35746
0,36%

Hongkong

0.35502999999999996
0,36%

Kanada

0.32955
0,33%

Südafrika

0.27008
0,27%

Israel

0.25794
0,26%

Dänemark

0.25213
0,25%

Singapur

0.18405
0,18%

Brasilien

0.18114
0,18%

Tschechien

0.15807
0,16%

Belgien

0.11988
0,12%

Indonesien

0.10973000000000001
0,11%

Malaysia

0.10228
0,10%

Griechenland

0.09652
0,10%

Luxemburg

0.09384
0,09%

Polen

0.091
0,09%

Neuseeland

0.07921
0,08%

Chile

0.0454
0,05%

Kolumbien

0.02942
0,03%

Island

0.02842
0,03%

Regionen

Amerika
47.42972
47,43%
Europa
47.220180000000006
47,22%
Asien
7.51711
7,52%
Ozeanien
0.5046999999999999
0,50%
Afrika
0.27008
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata enthalten:
USD
US Dollar
46.21006
46,21%
EUR
Euro
29.62925
29,63%
GBP
Pfund Sterling
13.10656
13,11%
CHF
Schweizer Franken
3.0942800000000004
3,09%
JPY
Japanischer Yen
2.26936
2,27%
CNY
Renminbi Yuan
1.52651
1,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06022
1,06%
INR
Indische Rupie
0.90375
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74824
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63415
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.50301
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.42549
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.35746
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35502999999999996
0,36%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32955
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27008
0,27%
ILS
Shekel
0.25794
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25213
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.18405
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.18114
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.15807
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10973000000000001
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10228
0,10%
PLN
Złoty
0.091
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07921
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.0454
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02942
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02842
0,03%

Diversifikation

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.50734999999999
96,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata machen 96,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H
19.04346
19,04%
Fidelity Global Dividend I-Acc-EUR
15.63943
15,64%
Fidelity Global Equity Inc I-Acc-USD
14.2085
14,21%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
13.4956
13,50%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H
11.06823
11,07%
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR
10.00621
10,01%
Fidelity Global Corp Bd I-Acc-EUR H
6.9364
6,94%
FF - Emerging Mkts Eq ESG I-Acc-USD
2.56074
2,56%
Fidelity European Div I-Acc-EUR
2.02534
2,03%
Fidelity FAST Europe I-ACC-EUR
1.52344
1,52%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
6.62356
6,62%
Halbleiter
3.02085
3,02%
Kapitalmärkte
2.76178
2,76%
Software
2.7582
2,76%
Pharmaunternehmen
2.70913
2,71%
Verpackte Konsumgüter
2.44298
2,44%
Industrieprodukte
2.37772
2,38%
Regulierte Versorger
2.29627
2,30%
Unternehmensdienste
2.24798
2,25%
Basiskonsumgüter
2.0144
2,01%
Zykl. Konsumgüter
2.00268
2,00%
Hardware
1.90182
1,90%
Banken
1.68998
1,69%
Bauwesen
1.41745
1,42%
Chemikalien
1.31482
1,31%
Interaktive Medien
1.18886
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98952
0,99%
Medien
0.92151
0,92%
Vermögensverwaltung
0.86561
0,87%
Restaurants
0.7505
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.7211
0,72%
Transport
0.4963
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.49091
0,49%
Öl & Gas
0.47242
0,47%
REITs
0.43834
0,44%
Behälter & Verpackungen
0.38492
0,38%
Industrievertrieb
0.35136
0,35%
Schwere Maschinen
0.34447
0,34%
Forsterzeugnisse
0.27832
0,28%
Telekommunikation
0.2602
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24575
0,25%
Reisen & Freizeit
0.22105
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.1935
0,19%
Biotechnologie
0.19232
0,19%
Krankenversicherungen
0.18133
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17991
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.16531
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.13865
0,14%
Konglomerate
0.13792
0,14%
Metalle & Bergbau
0.11794
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.09937
0,10%
Immobilien
0.07824
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04402
0,04%
Stahl
0.04379
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03452
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02997
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02838
0,03%
Bildung
0.00989
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,40€ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata beträgt seit dem 8.5.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,54%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata um maximal
-0,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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