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BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata

ISIN
LU2207643383

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,98%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,16 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

93,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,69 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.8647
45,86%
DE

Deutschland

14.16465
14,16%
GB

Vereinigtes Königreich

11.89594
11,90%
FR

Frankreich

4.57782
4,58%
ES

Spanien

3.32373
3,32%
CH

Schweiz

2.90648
2,91%
JP

Japan

2.18722
2,19%
NL

Niederlande

2.02725
2,03%
CN

China

1.6446800000000001
1,64%
FI

Finnland

1.2272100000000001
1,23%
TW

Taiwan

1.22327
1,22%
IE

Irland

0.99689
1,00%
IN

Indien

0.99656
1,00%
MX

Mexiko

0.77105
0,77%
KR

Südkorea

0.7095
0,71%
SE

Schweden

0.46437000000000006
0,46%
BR

Brasilien

0.44701
0,45%
ZA

Südafrika

0.39773000000000003
0,40%
AU

Australien

0.36936
0,37%
NO

Norwegen

0.35334
0,35%
IT

Italien

0.34619999999999995
0,35%
IL

Israel

0.34426
0,34%
HK

Hongkong

0.31482
0,31%
CZ

Tschechien

0.28208
0,28%
ID

Indonesien

0.27536
0,28%
CA

Kanada

0.25973
0,26%
DK

Dänemark

0.25404
0,25%
SG

Singapur

0.18401
0,18%
MY

Malaysia

0.16023
0,16%
PL

Polen

0.16019
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14935
0,15%
CO

Kolumbien

0.14443
0,14%
TH

Thailand

0.11121
0,11%
LU

Luxemburg

0.08503
0,09%
NZ

Neuseeland

0.07956
0,08%
GR

Griechenland

0.07681
0,08%
BE

Belgien

0.0717
0,07%
TR

Türkei

0.06901
0,07%
CL

Chile

0.05231
0,05%
RO

Rumänien

0.04801
0,05%
PE

Peru

0.04644
0,05%
PH

Philippinen

0.04409
0,04%
MO

Macao

0.04169
0,04%
HU

Ungarn

0.02816
0,03%
IS

Island

0.02066
0,02%
UA

Ukraine

0.01861
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01324
0,01%
GE

Georgien

0.01064
0,01%
AR

Argentinien

0.01057
0,01%
NG

Nigeria

0.01043
0,01%
VN

Vietnam

0.01022
0,01%
ZM

Sambia

0.01004
0,01%

Regionen

Amerika
47.58746
47,59%
Europa
43.34690000000002
43,35%
Asien
8.542810000000003
8,54%
Ozeanien
0.44892000000000004
0,45%
Afrika
0.44202
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata enthalten:
USD
US Dollar
45.8647
45,86%
EUR
Euro
26.906399999999994
26,91%
GBP
Pfund Sterling
11.89594
11,90%
CHF
Schweizer Franken
2.90648
2,91%
JPY
Japanischer Yen
2.18722
2,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.6446800000000001
1,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.22327
1,22%
INR
Indische Rupie
0.99656
1,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77105
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7095
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.46437000000000006
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.44701
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39773000000000003
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.36936
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.35334
0,35%
ILS
Shekel
0.34426
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31482
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.28208
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27536
0,28%
CAD
Kanadischer Dollar
0.25973
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25404
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.18401
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16023
0,16%
PLN
Złoty
0.16019
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14935
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14443
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.11121
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07956
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.06901
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05231
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04801
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04644
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04409
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.04169
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02816
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02066
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01861
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01324
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01064
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01057
0,01%
NGN
Naira
0.01043
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01022
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01004
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.79802999999998
93,80%
14
0
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata machen 93,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H
19.08006
19,08%
Fidelity Global Dividend I-Acc-EUR
15.48723
15,49%
Fidelity Global Equity Inc I-Acc-USD
14.04467
14,04%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
13.80493
13,80%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H
11.04521
11,05%
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR
9.03401
9,03%
Fidelity Global Corp Bd I-Acc-EUR H
5.05031
5,05%
FF - Emerging Mkts Eq ESG I-Acc-USD
2.74609
2,75%
Fidelity Global High Yield I-Dis-EUR H
2.00269
2,00%
Fidelity European Div I-Acc-EUR
1.50283
1,50%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
6.23049
6,23%
Halbleiter
3.71674
3,72%
Software
2.95321
2,95%
Kapitalmärkte
2.65316
2,65%
Verpackte Konsumgüter
2.53485
2,53%
Industrieprodukte
2.44074
2,44%
Regulierte Versorger
2.26584
2,27%
Unternehmensdienste
2.19177
2,19%
Pharmaunternehmen
2.18416
2,18%
Zykl. Konsumgüter
2.11251
2,11%
Basiskonsumgüter
1.97501
1,98%
Hardware
1.89802
1,90%
Banken
1.73372
1,73%
Bauwesen
1.41198
1,41%
Interaktive Medien
1.34192
1,34%
Chemikalien
1.3339
1,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95465
0,95%
Medien
0.91639
0,92%
Vermögensverwaltung
0.89365
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.7084
0,71%
Restaurants
0.69901
0,70%
Transport
0.49723
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.45919
0,46%
Öl & Gas
0.41792
0,42%
Schwere Maschinen
0.40311
0,40%
Industrievertrieb
0.36016
0,36%
Behälter & Verpackungen
0.35445
0,35%
REITs
0.33439
0,33%
Forsterzeugnisse
0.27425
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25411
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25403
0,25%
Reisen & Freizeit
0.23674
0,24%
Telekommunikation
0.20996
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19013
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.16946
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.13787
0,14%
Biotechnologie
0.13609
0,14%
Krankenversicherungen
0.1326
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12878
0,13%
Konglomerate
0.11677
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.0908
0,09%
Immobilien
0.07582
0,08%
Bildung
0.05748
0,06%
Stahl
0.03331
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02809
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02757
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02677
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01945
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00135
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,50€ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata beträgt seit dem 8.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,55%+0,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata um maximal
-0,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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