BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata kannst du unter der ISIN LU2207643383 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2207643383

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,98%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

93,08 Mio. €

Positionen

Auflage

23.11.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

93,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,83 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.75639

44,76%

Deutschland

12.46556

12,47%

Vereinigtes Königreich

10.2006

10,20%

Frankreich

4.26453

4,26%

Spanien

3.24693

3,25%

Schweiz

2.97707

2,98%

Japan

2.82763

2,83%

China

2.29993

2,30%

Niederlande

1.71106

1,71%

Taiwan

1.68273

1,68%

Indien

1.33473

1,33%

Mexiko

1.15292

1,15%

Finnland

1.06386

1,06%

Irland

0.80911

0,81%

Südafrika

0.75527

0,76%

Brasilien

0.75502

0,76%

Südkorea

0.58444

0,58%

Indonesien

0.54603

0,55%

Schweden

0.52699

0,53%

Hongkong

0.4215

0,42%

Thailand

0.30594

0,31%

Tschechien

0.27987

0,28%

Kanada

0.27575

0,28%

Malaysia

0.2689

0,27%

Polen

0.26124

0,26%

Australien

0.25032

0,25%

Israel

0.24897

0,25%

Dänemark

0.2199

0,22%

Italien

0.21472

0,21%

Singapur

0.19235

0,19%

Norwegen

0.18473

0,18%

Belgien

0.1651

0,17%

Türkei

0.15894

0,16%

Saudi-Arabien

0.15872

0,16%

Kolumbien

0.15686

0,16%

Peru

0.12773

0,13%

Ungarn

0.10824

0,11%

Philippinen

0.09978

0,10%

Neuseeland

0.08279

0,08%

Rumänien

0.07809

0,08%

Argentinien

0.06003

0,06%

Griechenland

0.05147

0,05%

Macao

0.04142

0,04%

Luxemburg

0.03521

0,04%

Chile

0.03388

0,03%

Uruguay

0.01741

0,02%

Serbien

0.01668

0,02%

Vietnam

0.01499

0,01%

Ukraine

0.01356

0,01%

Sambia

0.01245

0,01%

Jamaika

0.01111

0,01%

Nigeria

0.01077

0,01%

Georgien

0.01054

0,01%

Regionen

Amerika

47.251160000000006

47,25%

Europa

38.90807000000001

38,91%

Asien

11.32527

11,33%

Afrika

0.7972199999999999

0,80%

Ozeanien

0.33311

0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata enthalten:

USD

US Dollar

44.75639

44,76%

EUR

Euro

24.034350000000003

24,03%

GBP

Pfund Sterling

10.2006

10,20%

CHF

Schweizer Franken

2.97707

2,98%

JPY

Japanischer Yen

2.82763

2,83%

CNY

Renminbi Yuan

2.29993

2,30%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.68273

1,68%

INR

Indische Rupie

1.33473

1,33%

MXN

Mexikanischer Peso

1.15292

1,15%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.75527

0,76%

BRL

Brasilianischer Real

0.75502

0,76%

KRW

Südkoreanischer Won

0.58444

0,58%

IDR

Indonesische Rupiah

0.54603

0,55%

SEK

Schwedische Krone

0.52699

0,53%

HKD

Hongkong-Dollar

0.4215

0,42%

THB

Thailändischer Baht

0.30594

0,31%

CZK

Tschechische Krone

0.27987

0,28%

CAD

Kanadischer Dollar

0.27575

0,28%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.2689

0,27%

PLN

Złoty

0.26124

0,26%

AUD

Australischer Dollar

0.25032

0,25%

ILS

Shekel

0.24897

0,25%

DKK

Dänische Krone

0.2199

0,22%

SGD

Singapur-Dollar

0.19235

0,19%

NOK

Norwegische Krone

0.18473

0,18%

TRY

Türkische Lira

0.15894

0,16%

SAR

Saudi-Riyal

0.15872

0,16%

COP

Kolumbianischer Peso

0.15686

0,16%

PEN

Peruanischer Sol

0.12773

0,13%

HUF

Ungarische Forint

0.10824

0,11%

PHP

Philippinischer Peso

0.09978

0,10%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.08279

0,08%

RON

Rumänischer Leu

0.07809

0,08%

ARS

Argentinischer Peso

0.06003

0,06%

MOP

Macau-Pataca

0.04142

0,04%

CLP

Chilenischer Peso

0.03388

0,03%

UYU

Uruguayischer Peso

0.01741

0,02%

RSD

Serbischer Dinar

0.01668

0,02%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.01499

0,01%

UAH

Hrywnja

0.01356

0,01%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.01245

0,01%

JMD

Jamaika-Dollar

0.01111

0,01%

NGN

Naira

0.01077

0,01%

GEL

Georgischer Lari

0.01054

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

94.0626

94,06%

Anzahl Positionen15

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata machen 94,06% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H

19.04737

19,05%

Fidelity Global Dividend I-Acc-EUR

15.57289

15,57%

Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc

14.72663

14,73%

Fidelity Global Equity Inc I-Acc-USD

14.08187

14,08%

Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H

11.06493

11,06%

Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR

8.0579

8,06%

FF - Emerging Mkts Eq ESG I-Acc-USD

4.31198

4,31%

Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD

3.02211

3,02%

Fidelity Global High Yield I-Dis-EUR H

2.16904

2,17%

Fidelity Global Corp Bd I-Acc-EUR H

2.00788

2,01%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Versicherungen

6.22787

6,23%

Halbleiter

4.70115

4,70%

Software

3.19862

3,20%

Pharmaunternehmen

2.50012

2,50%

Kapitalmärkte

2.45728

2,46%

Industrieprodukte

2.35047

2,35%

Verpackte Konsumgüter

2.28289

2,28%

Hardware

2.24791

2,25%

Zykl. Konsumgüter

2.22757

2,23%

Banken

2.02848

2,03%

Regulierte Versorger

1.99959

2,00%

Basiskonsumgüter

1.81074

1,81%

Unternehmensdienste

1.7749

1,77%

Bauwesen

1.71689

1,72%

Interaktive Medien

1.57097

1,57%

Chemikalien

1.39411

1,39%

Fahrzeuge & Komponenten

1.12174

1,12%

Vermögensverwaltung

0.94931

0,95%

Medien

0.82565

0,83%

Transport

0.75794

0,76%

Restaurants

0.67394

0,67%

Schwere Maschinen

0.61747

0,62%

Medizinprodukte & Geräte

0.59302

0,59%

Kreditdienstleistungen

0.48093

0,48%

Reisen & Freizeit

0.44149

0,44%

Behälter & Verpackungen

0.38583

0,39%

Öl & Gas

0.35077

0,35%

Industrievertrieb

0.34262

0,34%

Gesundheitsdienstleister

0.31215

0,31%

REITs

0.2832

0,28%

Med. Diagnostik & Forschung

0.281

0,28%

Forsterzeugnisse

0.27353

0,27%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.25118

0,25%

Konglomerate

0.21777

0,22%

Kleidung & Accessoires

0.20708

0,21%

Getränke (alkoholisch)

0.17099

0,17%

Metalle & Bergbau

0.16796

0,17%

Telekommunikation

0.15125

0,15%

Immobilien

0.14038

0,14%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.12402

0,12%

Krankenversicherungen

0.11823

0,12%

Medizinischer Vertrieb

0.1107

0,11%

Biotechnologie

0.05755

0,06%

Abfallwirtschaft

0.04945

0,05%

Hausbau & Bauwesen

0.04641

0,05%

Private Dienstleistungen

0.04254

0,04%

Unabhängige Energieversorger

0.03559

0,04%

Finanzdienstleistungen

0.02324

0,02%

Stahl

0.01842

0,02%

Baustoffe

0.00848

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 5,50€ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,93%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata beträgt seit dem 8.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,55%	+0,55%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Thesaurierend	17 Mrd. €	12.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	02.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,44%	Thesaurierend	17 Mrd. €	25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	15.02.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	28.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,43%	Ausschüttend	17 Mrd. €	28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,44%	Ausschüttend	17 Mrd. €	26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	2,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Fidelity Crescita Equilibrata Dividenden aus?

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NAV
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NAV
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