Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica

ISIN
LU2207643466

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
141,12 Mio. €
Positionen
?
195
Auflage
?
23.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

141,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

131,92 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.08751
63,09%

Frankreich

5.242229999999999
5,24%

Schweiz

4.84463
4,84%

Deutschland

4.727650000000001
4,73%

Vereinigtes Königreich

3.85582
3,86%

Japan

2.18222
2,18%

Singapur

1.89533
1,90%

Italien

1.80697
1,81%

Spanien

1.53253
1,53%

Niederlande

1.52062
1,52%

Kanada

1.14813
1,15%

Dänemark

0.55774
0,56%

Brasilien

0.54167
0,54%

China

0.51284
0,51%

Finnland

0.40252
0,40%

Taiwan

0.34795000000000004
0,35%

Australien

0.30458999999999997
0,30%

Mexiko

0.13753
0,14%

Schweden

0.10452
0,10%

Südafrika

0.09715
0,10%

Österreich

0.09245
0,09%

Polen

0.07716
0,08%

Portugal

0.061040000000000004
0,06%

Indonesien

0.05775
0,06%

Tschechien

0.05426
0,05%

Hongkong

0.04766
0,05%

Indien

0.044539999999999996
0,04%

Belgien

0.04288
0,04%

Irland

0.0423
0,04%

Südkorea

0.03948
0,04%

Peru

0.03877
0,04%

Kolumbien

0.03869
0,04%

Griechenland

0.03447
0,03%

Chile

0.031039999999999998
0,03%

Türkei

0.02905
0,03%

Argentinien

0.0273
0,03%

Thailand

0.02688
0,03%

Norwegen

0.02529
0,03%

Malaysia

0.02487
0,02%

Saudi-Arabien

0.024679999999999997
0,02%

Ungarn

0.02067
0,02%

Rumänien

0.01966
0,02%

Nigeria

0.01881
0,02%

Philippinen

0.01771
0,02%

Ägypten

0.01731
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.016
0,02%

Estland

0.01585
0,02%

Usbekistan

0.01584
0,02%

Luxemburg

0.015430000000000001
0,02%

Israel

0.01504
0,02%

Panama

0.01351
0,01%

Ukraine

0.01283
0,01%

Guatemala

0.01122
0,01%

Elfenbeinküste

0.01119
0,01%

Regionen

Amerika
65.06921000000003
65,07%
Europa
25.11912
25,12%
Asien
5.379240000000001
5,38%
Ozeanien
0.30867999999999995
0,31%
Afrika
0.18644999999999998
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica enthalten:
USD
US Dollar
63.0952
63,10%
EUR
Euro
15.538870000000001
15,54%
CHF
Schweizer Franken
4.84463
4,84%
GBP
Pfund Sterling
3.85582
3,86%
JPY
Japanischer Yen
2.18222
2,18%
SGD
Singapur-Dollar
1.89533
1,90%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14813
1,15%
DKK
Dänische Krone
0.55774
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.54167
0,54%
CNY
Renminbi Yuan
0.51284
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.34795000000000004
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.30458999999999997
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13753
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.10452
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09715
0,10%
PLN
Złoty
0.07716
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05775
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05426
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04766
0,05%
INR
Indische Rupie
0.044539999999999996
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03948
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03877
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03869
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.031039999999999998
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02905
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.0273
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02688
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02529
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02487
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.024679999999999997
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02067
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01966
0,02%
NGN
Naira
0.01881
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01771
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.017429999999999998
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01731
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.016
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01584
0,02%
ILS
Shekel
0.01504
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01351
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01283
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01122
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.870910000000002
30,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica machen 30,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet-Multi Asset Global Opps ZX EUR
14.83364
14,83%
Apple Inc Icon
Apple Inc
3.0354
3,04%
Microsoft Corp
2.89501
2,90%
Visa Inc Class A
1.87468
1,87%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.87176
1,87%
Alphabet Inc Class A
1.68247
1,68%
RELX PLC Icon
RELX PLC
1.42068
1,42%
The Home Depot Inc
1.10995
1,11%
France (Republic Of) 2.75%
1.08083
1,08%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
1.06649
1,07%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.51643
11,52%
Halbleiter
6.88143
6,88%
Hardware
6.15556
6,16%
Zykl. Konsumgüter
5.03959
5,04%
Versicherungen
5.03867
5,04%
Industrieprodukte
4.22211
4,22%
Pharmaunternehmen
3.87068
3,87%
Interaktive Medien
3.08296
3,08%
REITs
3.06593
3,07%
Banken
2.65234
2,65%
Kreditdienstleistungen
2.62773
2,63%
Medizinprodukte & Geräte
2.46198
2,46%
Bauwesen
2.08267
2,08%
Med. Diagnostik & Forschung
2.08119
2,08%
Unternehmensdienste
1.943
1,94%
Reisen & Freizeit
1.70394
1,70%
Biotechnologie
1.68146
1,68%
Verpackte Konsumgüter
1.63104
1,63%
Chemikalien
1.5398
1,54%
Industrievertrieb
1.4712
1,47%
Abfallwirtschaft
1.30071
1,30%
Medien
1.26821
1,27%
Basiskonsumgüter
1.18641
1,19%
Regulierte Versorger
1.15459
1,15%
Vermögensverwaltung
1.0092
1,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.0064
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.97868
0,98%
Restaurants
0.87541
0,88%
Transport
0.80136
0,80%
Medizinischer Vertrieb
0.61202
0,61%
Kapitalmärkte
0.60014
0,60%
Behälter & Verpackungen
0.5717
0,57%
Schwere Maschinen
0.45253
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.39162
0,39%
Forsterzeugnisse
0.35329
0,35%
Krankenversicherungen
0.34626
0,35%
Hausbau & Bauwesen
0.2883
0,29%
Metalle & Bergbau
0.27116
0,27%
Stahl
0.17573
0,18%
Öl & Gas
0.09505
0,10%
Landwirtschaft
0.09173
0,09%
Telekommunikation
0.06005
0,06%
Konglomerate
0.0347
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02719
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02053
0,02%
Immobilien
0.0176
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01425
0,01%
Baustoffe
0.00963
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.0087
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0062
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00357
0,00%
Tabakprodukte
0.00357
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0027
0,00%
Bildung
0.00059
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00054
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,40€ an Gewinn erzielt, also +2,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +568,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica beträgt seit dem 8.5.2025 2,64% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,64%+2,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!