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BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica

ISIN
LU2207643466

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,95%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
143,87 Mio. €
Positionen
?
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191
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

143,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

133,71 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.88082
56,88%
FR

Frankreich

8.7122
8,71%
DE

Deutschland

6.47448
6,47%
GB

Vereinigtes Königreich

4.4037500000000005
4,40%
CH

Schweiz

3.91528
3,92%
IT

Italien

3.21558
3,22%
JP

Japan

2.9707600000000003
2,97%
NL

Niederlande

1.72793
1,73%
ES

Spanien

1.5164300000000002
1,52%
SG

Singapur

1.2403899999999999
1,24%
CA

Kanada

0.97468
0,97%
FI

Finnland

0.75446
0,75%
DK

Dänemark

0.49189
0,49%
BR

Brasilien

0.43089
0,43%
TW

Taiwan

0.40312000000000003
0,40%
HK

Hongkong

0.36533000000000004
0,37%
AU

Australien

0.20178000000000001
0,20%
SE

Schweden

0.19152000000000002
0,19%
MX

Mexiko

0.15511
0,16%
NO

Norwegen

0.11722
0,12%
ZA

Südafrika

0.11696000000000001
0,12%
CN

China

0.10649
0,11%
AT

Österreich

0.09340000000000001
0,09%
PL

Polen

0.08637
0,09%
PT

Portugal

0.06166
0,06%
BE

Belgien

0.05995
0,06%
ID

Indonesien

0.05799
0,06%
CZ

Tschechien

0.053700000000000005
0,05%
PE

Peru

0.05248
0,05%
IE

Irland

0.05244
0,05%
IN

Indien

0.04332
0,04%
KR

Südkorea

0.04263
0,04%
CO

Kolumbien

0.04253
0,04%
GR

Griechenland

0.040069999999999995
0,04%
CL

Chile

0.03432
0,03%
TR

Türkei

0.03349
0,03%
TH

Thailand

0.02989
0,03%
AR

Argentinien

0.02788
0,03%
MY

Malaysia

0.02591
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02247
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02003
0,02%
RO

Rumänien

0.01957
0,02%
IL

Israel

0.01806
0,02%
HU

Ungarn

0.01769
0,02%
NG

Nigeria

0.0175
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01694
0,02%
LU

Luxemburg

0.01483
0,01%
EG

Ägypten

0.01478
0,01%
PH

Philippinen

0.014759999999999999
0,01%
EE

Estland

0.01112
0,01%
UA

Ukraine

0.01056
0,01%

Regionen

Amerika
58.58235999999999
58,58%
Europa
32.04975
32,05%
Asien
5.501350000000001
5,50%
Ozeanien
0.20644
0,21%
Afrika
0.19091999999999998
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica enthalten:
USD
US Dollar
56.888619999999996
56,89%
EUR
Euro
22.737029999999997
22,74%
GBP
Pfund Sterling
4.4037500000000005
4,40%
CHF
Schweizer Franken
3.91528
3,92%
JPY
Japanischer Yen
2.9707600000000003
2,97%
SGD
Singapur-Dollar
1.2403899999999999
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.97468
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.49189
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.43089
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.40312000000000003
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36533000000000004
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.20178000000000001
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.19152000000000002
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15511
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.11722
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11696000000000001
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.10649
0,11%
PLN
Złoty
0.08637
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05799
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.053700000000000005
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05248
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04332
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04263
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04253
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03432
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03349
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02989
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02788
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02591
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02247
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02003
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01957
0,02%
ILS
Shekel
0.01806
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01769
0,02%
NGN
Naira
0.0175
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01694
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01478
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.014759999999999999
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01243
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01056
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.8913
32,89%
191
179
10
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica machen 32,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet-Multi Asset Global Opps ZX EUR
15.12344
15,12%
Microsoft Corp
3.29231
3,29%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.55581
2,56%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.37884
2,38%
France (Republic Of) 2.75%
2.27105
2,27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
1.7873
1,79%
Visa Inc Class A
1.63943
1,64%
France (Republic Of) 1.5%
1.36813
1,37%
RELX PLC Icon
RELX PLC
1.36258
1,36%
France (Republic Of) 1.25%
1.11241
1,11%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.66464
11,66%
Halbleiter
8.93276
8,93%
Hardware
4.89837
4,90%
Pharmaunternehmen
4.21674
4,22%
Versicherungen
3.55492
3,55%
Zykl. Konsumgüter
3.38602
3,39%
Industrieprodukte
3.17972
3,18%
Kreditdienstleistungen
2.92728
2,93%
Banken
2.8066
2,81%
Medien
2.61734
2,62%
Med. Diagnostik & Forschung
2.52211
2,52%
Medizinprodukte & Geräte
2.23144
2,23%
Bauwesen
2.16598
2,17%
REITs
2.15932
2,16%
Unternehmensdienste
1.97371
1,97%
Chemikalien
1.9628
1,96%
Reisen & Freizeit
1.7557
1,76%
Basiskonsumgüter
1.45851
1,46%
Regulierte Versorger
1.40191
1,40%
Biotechnologie
1.37966
1,38%
Verpackte Konsumgüter
1.35654
1,36%
Vermögensverwaltung
1.25059
1,25%
Industrievertrieb
1.02962
1,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.81596
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76452
0,76%
Forsterzeugnisse
0.71221
0,71%
Hausbau & Bauwesen
0.68963
0,69%
Kapitalmärkte
0.64806
0,65%
Medizinischer Vertrieb
0.5174
0,52%
Interaktive Medien
0.5079
0,51%
Kleidung & Accessoires
0.4806
0,48%
Restaurants
0.44956
0,45%
Abfallwirtschaft
0.41693
0,42%
Transport
0.40002
0,40%
Behälter & Verpackungen
0.36585
0,37%
Immobilien
0.22017
0,22%
Metalle & Bergbau
0.15896
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15589
0,16%
Stahl
0.089
0,09%
Öl & Gas
0.07428
0,07%
Telekommunikation
0.04489
0,04%
Krankenversicherungen
0.03888
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02713
0,03%
Konglomerate
0.02627
0,03%
Schwere Maschinen
0.01613
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01417
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01185
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00896
0,01%
Baustoffe
0.00523
0,01%
Tabakprodukte
0.00351
0,00%
Landwirtschaft
0.00183
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00159
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00033
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00027
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,40€ an Gewinn erzielt, also +2,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +568,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica beträgt seit dem 8.5.2025 2,64% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,64%+2,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!