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BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica

ISIN
LU2207643623

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
143,87 Mio. €
Positionen
?
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191
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica wurde am 2. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

143,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,16 Mio. €

Auflagedatum

2. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.229049999999994
57,23%
FR

Frankreich

8.73525
8,74%
DE

Deutschland

6.06495
6,06%
GB

Vereinigtes Königreich

4.4949900000000005
4,49%
IT

Italien

4.03838
4,04%
CH

Schweiz

3.90428
3,90%
JP

Japan

2.9593299999999996
2,96%
NL

Niederlande

1.74502
1,75%
ES

Spanien

1.5135500000000002
1,51%
SG

Singapur

1.24021
1,24%
CA

Kanada

0.96111
0,96%
FI

Finnland

0.7545
0,75%
DK

Dänemark

0.48876000000000003
0,49%
BR

Brasilien

0.4457
0,45%
TW

Taiwan

0.41071
0,41%
HK

Hongkong

0.3626
0,36%
AU

Australien

0.20415
0,20%
SE

Schweden

0.19963999999999998
0,20%
MX

Mexiko

0.18299
0,18%
CN

China

0.13772
0,14%
NO

Norwegen

0.12462
0,12%
ZA

Südafrika

0.11504
0,12%
AT

Österreich

0.09133000000000001
0,09%
PL

Polen

0.09044999999999999
0,09%
CZ

Tschechien

0.06349
0,06%
ID

Indonesien

0.061779999999999995
0,06%
PT

Portugal

0.05922
0,06%
BE

Belgien

0.05605
0,06%
PE

Peru

0.05354
0,05%
TR

Türkei

0.04686
0,05%
IN

Indien

0.045779999999999994
0,05%
IE

Irland

0.045720000000000004
0,05%
KR

Südkorea

0.04537
0,05%
CO

Kolumbien

0.04232
0,04%
GR

Griechenland

0.04203
0,04%
HU

Ungarn

0.04197
0,04%
CL

Chile

0.0386
0,04%
TH

Thailand

0.03069
0,03%
MY

Malaysia

0.02574
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02522
0,03%
AR

Argentinien

0.02438
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.019549999999999998
0,02%
RO

Rumänien

0.01867
0,02%
NG

Nigeria

0.01671
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01655
0,02%
IL

Israel

0.01468
0,01%
PH

Philippinen

0.01419
0,01%
EE

Estland

0.01377
0,01%
EG

Ägypten

0.01361
0,01%
LU

Luxemburg

0.01237
0,01%
UA

Ukraine

0.01161
0,01%
AO

Angola

0.0111
0,01%

Regionen

Amerika
58.96354999999998
58,96%
Europa
32.61791999999999
32,62%
Asien
5.546080000000001
5,55%
Ozeanien
0.20874
0,21%
Afrika
0.18749000000000002
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica enthalten:
USD
US Dollar
57.23608999999999
57,24%
EUR
Euro
23.174580000000002
23,17%
GBP
Pfund Sterling
4.4949900000000005
4,49%
CHF
Schweizer Franken
3.90428
3,90%
JPY
Japanischer Yen
2.9593299999999996
2,96%
SGD
Singapur-Dollar
1.24021
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.96111
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.48876000000000003
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.4457
0,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41071
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.3626
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.20415
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.19963999999999998
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18299
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.13772
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12462
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11504
0,12%
PLN
Złoty
0.09044999999999999
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.06349
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.061779999999999995
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05354
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04686
0,05%
INR
Indische Rupie
0.045779999999999994
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04537
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04232
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04197
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0386
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03069
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02574
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02522
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02438
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.019549999999999998
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01867
0,02%
NGN
Naira
0.01671
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01655
0,02%
ILS
Shekel
0.01468
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01419
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01361
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01161
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01161
0,01%
AOA
Kwanza
0.0111
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.8913
32,89%
191
179
10
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica machen 32,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet-Multi Asset Global Opps ZX EUR
15.12344
15,12%
Microsoft Corp
3.29231
3,29%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.55581
2,56%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.37884
2,38%
France (Republic Of) 2.75%
2.27105
2,27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
1.7873
1,79%
Visa Inc Class A
1.63943
1,64%
France (Republic Of) 1.5%
1.36813
1,37%
RELX PLC Icon
RELX PLC
1.36258
1,36%
France (Republic Of) 1.25%
1.11241
1,11%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.74509
11,75%
Halbleiter
9.02087
9,02%
Hardware
4.93006
4,93%
Pharmaunternehmen
4.21259
4,21%
Versicherungen
3.5479
3,55%
Zykl. Konsumgüter
3.40132
3,40%
Industrieprodukte
3.17763
3,18%
Kreditdienstleistungen
2.92701
2,93%
Banken
2.82091
2,82%
Medien
2.62011
2,62%
Med. Diagnostik & Forschung
2.51926
2,52%
Medizinprodukte & Geräte
2.23547
2,24%
Bauwesen
2.16977
2,17%
REITs
2.15813
2,16%
Unternehmensdienste
1.97188
1,97%
Chemikalien
1.96224
1,96%
Reisen & Freizeit
1.75538
1,76%
Basiskonsumgüter
1.45945
1,46%
Regulierte Versorger
1.407
1,41%
Biotechnologie
1.38557
1,39%
Verpackte Konsumgüter
1.35208
1,35%
Vermögensverwaltung
1.24934
1,25%
Industrievertrieb
1.03366
1,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.81358
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74955
0,75%
Forsterzeugnisse
0.71126
0,71%
Hausbau & Bauwesen
0.68313
0,68%
Kapitalmärkte
0.64525
0,65%
Interaktive Medien
0.54914
0,55%
Medizinischer Vertrieb
0.51947
0,52%
Kleidung & Accessoires
0.49121
0,49%
Restaurants
0.44995
0,45%
Abfallwirtschaft
0.41966
0,42%
Transport
0.40003
0,40%
Behälter & Verpackungen
0.36543
0,37%
Immobilien
0.21963
0,22%
Metalle & Bergbau
0.16027
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15746
0,16%
Stahl
0.08905
0,09%
Öl & Gas
0.08279
0,08%
Telekommunikation
0.05122
0,05%
Krankenversicherungen
0.046
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02762
0,03%
Konglomerate
0.02711
0,03%
Schwere Maschinen
0.01795
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.0144
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01326
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0059
0,01%
Baustoffe
0.00555
0,01%
Tabakprodukte
0.0036
0,00%
Landwirtschaft
0.00183
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00148
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00033
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,40€ an Gewinn erzielt, also +2,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +568,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica beträgt seit dem 8.5.2025 2,64% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,64%+2,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA Pictet Crescita Dinamica?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!