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BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente

ISIN
LU2207643896

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,56 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
23.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,8 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.468950000000003
21,47%

Italien

17.258809999999997
17,26%

Frankreich

6.30548
6,31%

Spanien

4.55339
4,55%

Deutschland

4.24731
4,25%

Vereinigtes Königreich

3.4781299999999997
3,48%

Japan

2.9656
2,97%

Kanada

2.14774
2,15%

Niederlande

1.32965
1,33%

Belgien

1.2712900000000003
1,27%

Schweiz

1.18062
1,18%

Indien

1.08635
1,09%

China

0.9740000000000001
0,97%

Dänemark

0.71355
0,71%

Australien

0.62605
0,63%

Irland

0.58581
0,59%

Schweden

0.57728
0,58%

Finnland

0.46264
0,46%

Norwegen

0.45644
0,46%

Portugal

0.39929000000000003
0,40%

Mexiko

0.33653
0,34%

Österreich

0.33531
0,34%

Rumänien

0.32322
0,32%

Saudi-Arabien

0.28525
0,29%

Südkorea

0.27071
0,27%

Türkei

0.26511
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.26011
0,26%

Ungarn

0.25997
0,26%

Polen

0.25555
0,26%

Indonesien

0.23567
0,24%

Griechenland

0.1991
0,20%

Brasilien

0.1981
0,20%

Singapur

0.19058999999999998
0,19%

Chile

0.18363
0,18%

Tschechien

0.16063
0,16%

Israel

0.14132
0,14%

Kolumbien

0.14121
0,14%

Philippinen

0.13807
0,14%

Katar

0.13457
0,13%

Island

0.13096
0,13%

Argentinien

0.12983
0,13%

Südafrika

0.12582
0,13%

Taiwan

0.11929000000000001
0,12%

Hongkong

0.11624999999999999
0,12%

Oman

0.11233
0,11%

Dominikanische Republik

0.09397
0,09%

Neuseeland

0.08969999999999999
0,09%

Bahrain

0.08538
0,09%

Panama

0.07952
0,08%

Malaysia

0.07697999999999999
0,08%

Ägypten

0.07073
0,07%

Montenegro

0.07016
0,07%

Marokko

0.0692
0,07%

Slowakei

0.06814
0,07%

Luxemburg

0.05876
0,06%

Peru

0.05752
0,06%

Thailand

0.05193
0,05%

Uruguay

0.049
0,05%

Usbekistan

0.04561
0,05%

Jordanien

0.04533
0,05%

Nigeria

0.04532
0,05%

Ghana

0.04275
0,04%

Sambia

0.04262
0,04%

Kuwait

0.04173
0,04%

Albanien

0.04006
0,04%

Ecuador

0.03982
0,04%

Ukraine

0.03841
0,04%

Macao

0.03793
0,04%

Nordmazedonien

0.03686
0,04%

Guatemala

0.03346
0,03%

Sri Lanka

0.03117
0,03%

Kasachstan

0.03087
0,03%

Slowenien

0.02652
0,03%

Angola

0.02647
0,03%

Kroatien

0.0261
0,03%

Kenia

0.02576
0,03%

El Salvador

0.02493
0,02%

Estland

0.02178
0,02%

Costa Rica

0.02114
0,02%

Serbien

0.01952
0,02%

Kaimaninseln

0.01856
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01728
0,02%

Jamaika

0.01405
0,01%

Georgien

0.01389
0,01%

Gabun

0.01353
0,01%

Paraguay

0.01321
0,01%

Mongolei

0.01293
0,01%

Pakistan

0.01078
0,01%

Bolivien

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
44.903830000000006
44,90%
Amerika
25.03716
25,04%
Asien
7.85687
7,86%
Ozeanien
0.72066
0,72%
Afrika
0.48737999999999987
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente enthalten:
EUR
Euro
37.20067
37,20%
USD
US Dollar
21.533700000000003
21,53%
GBP
Pfund Sterling
3.4781299999999997
3,48%
JPY
Japanischer Yen
2.9656
2,97%
CAD
Kanadischer Dollar
2.14774
2,15%
CHF
Schweizer Franken
1.18062
1,18%
INR
Indische Rupie
1.08635
1,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.9740000000000001
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.71355
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.62605
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.57728
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.45644
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33653
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.32322
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.28525
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27071
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.26511
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.26011
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.25997
0,26%
PLN
Złoty
0.25555
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23567
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.1981
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19058999999999998
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18363
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16063
0,16%
ILS
Shekel
0.14132
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14121
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.13807
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13457
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.13096
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.12983
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12582
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11929000000000001
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11624999999999999
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11233
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09397
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08969999999999999
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08538
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07952
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07697999999999999
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07073
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0692
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05752
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05193
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.049
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04561
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04533
0,05%
NGN
Naira
0.04532
0,05%
GHS
Cedi
0.04275
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04262
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04173
0,04%
ALL
Lek
0.04006
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03841
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03793
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03686
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03346
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03117
0,03%
KZT
Tenge
0.03087
0,03%
AOA
Kwanza
0.02647
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.0261
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02576
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02114
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01952
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01856
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01728
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01614
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01405
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01389
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01321
0,01%
MNT
Tugrik
0.01293
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01078
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01041
0,01%
BOB
Boliviano
0.01014
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.22775
56,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente machen 56,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc
9.93073
9,93%
Franklin Euro Short Maturity ETF Acc
7.07423
7,07%
Xtrackers Eurz Govt YieldPlus 1-3 ETF 1C
6.95681
6,96%
Amundi Prime Euro Gov Bds 0-1Y ETF DR
6.07669
6,08%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5%
6.01576
6,02%
JPM Global Eqy Prm Inc Act UC ETF USDAcc
5.05251
5,05%
Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc
5.05146
5,05%
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y ETF Acc
3.99411
3,99%
Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C
3.04135
3,04%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
3.0341
3,03%

Branchen

Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.63987
1,64%
Versicherungen
1.41589
1,42%
Telekommunikation
1.26258
1,26%
Regulierte Versorger
1.16271
1,16%
Pharmaunternehmen
1.14317
1,14%
Hardware
0.89073
0,89%
Öl & Gas
0.75657
0,76%
Verpackte Konsumgüter
0.6599
0,66%
Halbleiter
0.6021
0,60%
Banken
0.59605
0,60%
Zykl. Konsumgüter
0.43533
0,44%
Interaktive Medien
0.4275
0,43%
Kapitalmärkte
0.3321
0,33%
Medizinprodukte & Geräte
0.32786
0,33%
Basiskonsumgüter
0.32261
0,32%
Fahrzeuge & Komponenten
0.28301
0,28%
Transport
0.27462
0,27%
REITs
0.26699
0,27%
Krankenversicherungen
0.2631
0,26%
Abfallwirtschaft
0.25175
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2204
0,22%
Biotechnologie
0.21909
0,22%
Restaurants
0.21635
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21262
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.20551
0,21%
Industrieprodukte
0.19507
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.19376
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17336
0,17%
Chemikalien
0.16913
0,17%
Bauwesen
0.16635
0,17%
Immobilien
0.14112
0,14%
Konglomerate
0.13652
0,14%
Medien
0.12849
0,13%
Vermögensverwaltung
0.12542
0,13%
Unternehmensdienste
0.11775
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10975
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10555
0,11%
Tabakprodukte
0.08955
0,09%
Landwirtschaft
0.05586
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05276
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.03995
0,04%
Schwere Maschinen
0.03451
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0308
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02264
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01861
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01827
0,02%
Industrievertrieb
0.013
0,01%
Stahl
0.01167
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0107
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01014
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00839
0,01%
Baustoffe
0.00838
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00123
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00074
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente beträgt seit dem 8.5.2025 -0,12% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,12%-0,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente an?

Schüttet der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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