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Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,79 Mio. €
Positionen
102
Auflage
24.09.2020
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,16 Mio. €
Auflagedatum
24. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Ferrarese, Tim Foster, Mike Riddell, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Japan
Frankreich
Deutschland
Mexiko
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund machen 114,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
10 Year Treasury Note Future June 25
Japan (Government Of) 0.3%
Japan (Government Of) 0.005%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
130,39%Aktuelle Rendite
1,49%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 132,00€ an Gewinn erzielt, also +13,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund beträgt seit dem 24.9.2020 13,20% (entspricht 2,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,53% | - |
| 3 Monate | +1,62% | - |
| 6 Monate | +2,63% | - |
| 1 Jahr | +4,33% | +4,33% |
| 3 Jahre | +13,54% | +4,28% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,20% | +2,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund
Volatilität
1,70%
1 Jahr
2,92%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,83%
1 Jahr
-4,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,77
1 Jahr
1,42
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.12.2024.
-0,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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