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Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

ISIN
LU2207969572

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,57%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
230,33 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
?
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23.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund wurde am 23. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI 100% Hdg NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

230,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

255,83 €

Auflagedatum

23. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas Tully

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.8112
51,81%
DE

Deutschland

5.00608
5,01%
JP

Japan

3.16687
3,17%
NL

Niederlande

1.57693
1,58%
GB

Vereinigtes Königreich

1.34385
1,34%
NO

Norwegen

1.16337
1,16%
SE

Schweden

0.68147
0,68%
FR

Frankreich

0.53169
0,53%
KR

Südkorea

0.49016
0,49%
TW

Taiwan

0.43699
0,44%
CA

Kanada

0.28774
0,29%
CN

China

0.28143
0,28%
CH

Schweiz

0.23783
0,24%
ES

Spanien

0.23013
0,23%
IT

Italien

0.10785
0,11%
BE

Belgien

0.02555
0,03%

Regionen

Amerika
52.09894
52,10%
Europa
10.91441
10,91%
Asien
4.37545
4,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.8112
51,81%
EUR
Euro
7.48789
7,49%
JPY
Japanischer Yen
3.16687
3,17%
GBP
Pfund Sterling
1.34385
1,34%
NOK
Norwegische Krone
1.16337
1,16%
SEK
Schwedische Krone
0.68147
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49016
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43699
0,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28774
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.28143
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.23783
0,24%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.26641
45,27%
101
60
3
38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund machen 45,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
9.1413
9,14%
United States Treasury Bills 0%
8.69837
8,70%
United States Treasury Bills 0%
5.56247
5,56%
United States Treasury Bills 0%
4.56435
4,56%
United States Treasury Bills 0%
4.5268
4,53%
United States Treasury Bills 0%
2.79182
2,79%
APi Group Corp
2.76425
2,76%
Nasdaq Inc
2.70392
2,70%
Sony Group Corp
2.28314
2,28%
Siemens Energy AG Ordinary Shares Icon
Siemens Energy AG Ordinary Shares
2.22999
2,23%

Branchen

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
5.92242
5,92%
Kapitalmärkte
4.32216
4,32%
Software
4.25885
4,26%
Bauwesen
3.55629
3,56%
Öl & Gas
3.29548
3,30%
Halbleiter
2.76212
2,76%
Unabhängige Energieversorger
2.50109
2,50%
Baustoffe
2.48665
2,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.47789
2,48%
Hardware
2.29281
2,29%
Medien
1.78692
1,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.47939
1,48%
Basiskonsumgüter
1.24831
1,25%
REITs
1.23207
1,23%
Zykl. Konsumgüter
1.20113
1,20%
Behälter & Verpackungen
1.05489
1,05%
Konglomerate
0.9881
0,99%
Metalle & Bergbau
0.96776
0,97%
Transport
0.84908
0,85%
Interaktive Medien
0.68958
0,69%
Chemikalien
0.34702
0,35%
Banken
0.22387
0,22%
Versicherungen
0.12094
0,12%
Regulierte Versorger
0.06775
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06178
0,06%
Verpackte Konsumgüter
0.05647
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05076
0,05%
Telekommunikation
0.04765
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.03267
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.03086
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.01523
0,02%
Unternehmensdienste
0.01447
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 12,28%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 547,80€ an Gewinn erzielt, also +54,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund beträgt seit dem 23.12.2020 54,78% (entspricht 9,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,15%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-8,01%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+12,87%+12,87%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+39,43%+11,59%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
23.12.2020 - 13.5.2025
+54,78%+9,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,28%
1 Jahr
11,94%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,53%
1 Jahr
-19,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,95
1 Jahr
0,85
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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