Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2207969655 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 10,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 10,30% abgezogen.

Q: Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 227,15 Mio. €.

ISIN

LU2207969655

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

10,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

227,15 Mio. €

Positionen

108

Auflage

23.12.2020

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund wurde am 23. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 10,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 227,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI 100% Hdg NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

Gesamtkosten (TER)

10,30%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

227,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,94 €

Auflagedatum

23. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Thomas Tully

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.31536

40,32%

Deutschland

5.47811

5,48%

Japan

3.2312

3,23%

Vereinigtes Königreich

1.64973

1,65%

Niederlande

1.50195

1,50%

Norwegen

1.38654

1,39%

Italien

0.89202

0,89%

Schweden

0.68098

0,68%

Frankreich

0.61527

0,62%

Kanada

0.31856

0,32%

Hongkong

0.31659

0,32%

Spanien

0.30069

0,30%

Schweiz

0.24767

0,25%

Taiwan

0.05741

0,06%

Belgien

0.02855

0,03%

Finnland

0.0112

0,01%

Regionen

Amerika

40.633919999999996

40,63%

Europa

12.795300000000001

12,80%

Asien

3.60521

3,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

40.31536

40,32%

EUR

Euro

8.8278

8,83%

JPY

Japanischer Yen

3.2312

3,23%

GBP

Pfund Sterling

1.64973

1,65%

NOK

Norwegische Krone

1.38654

1,39%

SEK

Schwedische Krone

0.68098

0,68%

CAD

Kanadischer Dollar

0.31856

0,32%

HKD

Hongkong-Dollar

0.31659

0,32%

CHF

Schweizer Franken

0.24767

0,25%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.05741

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

43.38575

43,39%

Anzahl Positionen108

Aktienpositionen63

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund machen 43,39% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

10.62998

10,63%

United States Treasury Bills 0%

8.23243

8,23%

United States Treasury Bills 0%

6.16415

6,16%

United States Treasury Bills 0%

4.07263

4,07%

Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A

3.80277

3,80%

Sony Group Corp

2.14678

2,15%

Apple Inc

2.1327

2,13%

Siemens Energy AG Ordinary Shares

2.0958

2,10%

JPMorgan Chase & Co

2.05547

2,06%

United States Treasury Bills 0%

2.05304

2,05%

Branchen

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

5.37208

5,37%

Hardware

4.29262

4,29%

Getränke (nicht-alkoholisch)

3.80304

3,80%

Kapitalmärkte

3.68171

3,68%

Unabhängige Energieversorger

2.94605

2,95%

Baustoffe

2.57585

2,58%

Banken

2.51948

2,52%

Halbleiter

2.4321

2,43%

Bauwesen

2.19067

2,19%

Medien

2.00408

2,00%

Kreditdienstleistungen

1.9922

1,99%

Interaktive Medien

1.8943

1,89%

Software

1.71199

1,71%

Zykl. Konsumgüter

1.70901

1,71%

Vermögensverwaltung

1.68753

1,69%

Öl & Gas

1.55248

1,55%

REITs

1.486

1,49%

Transport

1.45731

1,46%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.31946

1,32%

Basiskonsumgüter

1.1318

1,13%

Konglomerate

1.0638

1,06%

Metalle & Bergbau

0.85014

0,85%

Reisen & Freizeit

0.77955

0,78%

Behälter & Verpackungen

0.43218

0,43%

Chemikalien

0.38849

0,39%

Versicherungen

0.14507

0,15%

Regulierte Versorger

0.07434

0,07%

Fahrzeuge & Komponenten

0.06922

0,07%

Verpackte Konsumgüter

0.06911

0,07%

Pharmaunternehmen

0.06642

0,07%

Telekommunikation

0.05524

0,06%

Medizinprodukte & Geräte

0.03835

0,04%

Getränke (alkoholisch)

0.03761

0,04%

Unternehmensdienste

0.01804

0,02%

Kleidung & Accessoires

0.01758

0,02%

Krankenversicherungen

0.00035

0,00%

Restaurants

0.00023

0,00%

Med. Diagnostik & Forschung

0.00023

0,00%

Tabakprodukte

0.00018

0,00%

Schwere Maschinen

0.00015

0,00%

Biotechnologie

0.00011

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00009

0,00%

Abfallwirtschaft

0.00007

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0.00006

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.00005

0,00%

Industrievertrieb

0.00005

0,00%

Landwirtschaft

0.00003

0,00%

Immobilien

0.00003

0,00%

Stahl

0.00002

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00001

0,00%

Haushaltsprodukte

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -38,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,71%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund beträgt seit dem 23.12.2020 -0,72% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+3,21%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,69%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,88%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-3,85%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	-3,85%	-
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+7,00%	+2,26%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 23.12.2020 - 13.5.2025	-0,72%	-0,14%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

Volatilität

18,32%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-16,81%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund um maximal

-24,69%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	95 Mrd. €	25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	36 Mrd. €	23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	36 Mrd. €	22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	22 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	22 Mrd. €	15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	22 Mrd. €	14.04.25
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,18%		Thesaurierend	22 Mrd. €	14.06.19
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	22 Mrd. €	28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV