Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2207969655 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 10,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 10,30% abgezogen.

Q: Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 217,07 Mio. €.

ISIN
LU2207969655

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

10,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

217,07 Mio. €

Positionen

115

Auflage

23.12.2020

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund wurde am 23. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 10,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 217,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI 100% Hdg NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

Gesamtkosten (TER)

10,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

217,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,41 €

Auflagedatum

23. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Thomas Tully

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.70756

33,71%

Deutschland

6.26766

6,27%

Japan

2.81657

2,82%

Vereinigtes Königreich

2.17003

2,17%

Norwegen

1.50569

1,51%

Niederlande

1.34586

1,35%

Kanada

0.91361

0,91%

Italien

0.80519

0,81%

Frankreich

0.60999

0,61%

Dänemark

0.26126

0,26%

China

0.2541

0,25%

Schweiz

0.25069

0,25%

Taiwan

0.20133

0,20%

Spanien

0.17099

0,17%

Südkorea

0.04597

0,05%

Finnland

0.03129

0,03%

Israel

0.03017

0,03%

Belgien

0.0258

0,03%

Regionen

Amerika

34.62117

34,62%

Europa

13.44548

13,45%

Asien

3.3489899999999997

3,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

33.70756

33,71%

EUR

Euro

9.25781

9,26%

JPY

Japanischer Yen

2.81657

2,82%

GBP

Pfund Sterling

2.17003

2,17%

NOK

Norwegische Krone

1.50569

1,51%

CAD

Kanadischer Dollar

0.91361

0,91%

DKK

Dänische Krone

0.26126

0,26%

CNY

Renminbi Yuan

0.2541

0,25%

CHF

Schweizer Franken

0.25069

0,25%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.20133

0,20%

KRW

Südkoreanischer Won

0.04597

0,05%

ILS

Shekel

0.03017

0,03%

Diversifikation

Wie breit der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.48111

42,48%

Anzahl Positionen115

Aktienpositionen70

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund machen 42,48% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

10.89138

10,89%

United States Treasury Bills 0%

8.33041

8,33%

United States Treasury Bills 0%

6.23765

6,24%

United States Treasury Bills 0%

4.17766

4,18%

Nasdaq Inc

2.30483

2,30%

Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A

2.24987

2,25%

Sony Group Corp

2.10717

2,11%

United States Treasury Bills 0%

2.09745

2,10%

United States Treasury Bills 0%

2.07741

2,08%

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc

2.00728

2,01%

Branchen

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

4.64428

4,64%

Kapitalmärkte

4.27964

4,28%

Transport

3.7093

3,71%

Software

3.04245

3,04%

Zykl. Konsumgüter

2.6981

2,70%

Halbleiter

2.6799

2,68%

Hardware

2.61812

2,62%

Bauwesen

2.52733

2,53%

Unabhängige Energieversorger

2.44968

2,45%

Getränke (nicht-alkoholisch)

2.27237

2,27%

Interaktive Medien

2.05627

2,06%

Vermögensverwaltung

1.99558

2,00%

Baustoffe

1.96935

1,97%

Medien

1.53499

1,53%

Konglomerate

1.36804

1,37%

Telekommunikation

1.25927

1,26%

Reisen & Freizeit

1.25397

1,25%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.18112

1,18%

Öl & Gas

0.89347

0,89%

Chemikalien

0.76794

0,77%

Basiskonsumgüter

0.58106

0,58%

Behälter & Verpackungen

0.54717

0,55%

Fahrzeuge & Komponenten

0.36204

0,36%

Banken

0.29442

0,29%

Metalle & Bergbau

0.24638

0,25%

Versicherungen

0.20317

0,20%

Pharmaunternehmen

0.15926

0,16%

Regulierte Versorger

0.10209

0,10%

Verpackte Konsumgüter

0.09523

0,10%

Medizinprodukte & Geräte

0.08544

0,09%

Kreditdienstleistungen

0.05886

0,06%

REITs

0.04131

0,04%

Getränke (alkoholisch)

0.03643

0,04%

Krankenversicherungen

0.03089

0,03%

Unternehmensdienste

0.02704

0,03%

Kleidung & Accessoires

0.02486

0,02%

Med. Diagnostik & Forschung

0.02209

0,02%

Restaurants

0.02045

0,02%

Schwere Maschinen

0.01379

0,01%

Tabakprodukte

0.01344

0,01%

Biotechnologie

0.00922

0,01%

Medizinischer Vertrieb

0.00654

0,01%

Gesundheitsdienstleister

0.00551

0,01%

Abfallwirtschaft

0.0053

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.00437

0,00%

Industrievertrieb

0.00404

0,00%

Immobilien

0.00293

0,00%

Landwirtschaft

0.00281

0,00%

Stahl

0.00204

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00058

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00025

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -94,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund beträgt seit dem 23.12.2020 -6,54% (entspricht -1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 21.4.2025 - 28.4.2025	+3,64%	-
1 Monat ? 28.3.2025 - 28.4.2025	-1,82%	-
3 Monate ? 28.1.2025 - 28.4.2025	-9,48%	-
6 Monate ? 28.10.2024 - 28.4.2025	-9,48%	-
1 Jahr ? 28.4.2024 - 28.4.2025	-9,48%	-
3 Jahre ? 28.4.2022 - 28.4.2025	-4,44%	-1,49%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 23.12.2020 - 28.4.2025	-6,54%	-1,34%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

Volatilität

18,34%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-16,81%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund um maximal

-24,69%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

ISIN
LU2207969655

Wertentwicklung
?
NAV
NAV