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Santander Latin American Investment Grade ESG Bond
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TER
0,73%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,38 Mio. €
Positionen
62
Auflage
22.02.2021
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander Latin American Investment Grade ESG Bond wurde am 22. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Div IG Latin TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Div IG Latin TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,88 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfredo Mordezki, Pablo Costella
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander Latin American Investment Grade ESG Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Chile
Peru
Brasilien
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Latin American Investment Grade ESG Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Santander Latin American Investment Grade ESG Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander Latin American Investment Grade ESG Bond machen 27,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Suzano Austria GmbH 3.75%
Alfa SAB de CV 6.88%
Banco de Credito del Peru 3.25%
Cencosud S.A. 6.63%
AES Panama Generation Holdings S R L 4.38%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.13%
Orbia Advance Corp S A B De Cv 6.75%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.87%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 3.5%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,16%Aktuelle Rendite
5,21%Durchschnittlicher Kupon
5,06%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Latin American Investment Grade ESG Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Latin American Investment Grade ESG Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Santander Latin American Investment Grade ESG Bond beträgt seit dem 22.2.2021 -2,82% (entspricht -0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,25% | - |
| 1 Monat | +2,05% | - |
| 3 Monate | +0,72% | - |
| 6 Monate | +1,22% | - |
| 1 Jahr | +5,42% | +5,42% |
| 3 Jahre | +9,42% | +3,02% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,82% | -0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Latin American Investment Grade ESG Bond
Volatilität
2,51%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,57%
1 Jahr
-20,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,56
1 Jahr
0,80
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander Latin American Investment Grade ESG Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-9,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Latin American Investment Grade ESG Bond?
Welche Kosten fallen beim Santander Latin American Investment Grade ESG Bond an?
Schüttet der Santander Latin American Investment Grade ESG Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Latin American Investment Grade ESG Bond?
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