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Amundi Funds - Global Aggregate Bond

ISIN
LU2208986872
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,85 Mrd. €
Positionen
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655
Auflage
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07.08.2020

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Amundi Funds - Global Aggregate Bond wurde am 7. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,85 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,85 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

50,28 €

Auflagedatum

7. August 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Jauer, Hervé Hanoune, Laurent Crosnier, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.69376
21,69%
DE

Deutschland

10.9317
10,93%
GB

Vereinigtes Königreich

10.07488
10,07%
ES

Spanien

8.68645
8,69%
FR

Frankreich

8.51541
8,52%
IT

Italien

7.68203
7,68%
BR

Brasilien

5.25696
5,26%
NL

Niederlande

4.51324
4,51%
JP

Japan

3.60232
3,60%
NZ

Neuseeland

3.43134
3,43%
GR

Griechenland

3.13159
3,13%
AU

Australien

2.07736
2,08%
IE

Irland

1.94546
1,95%
PL

Polen

1.94014
1,94%
AT

Österreich

1.86563
1,87%
MX

Mexiko

1.64927
1,65%
BE

Belgien

1.3871
1,39%
ZA

Südafrika

1.10078
1,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.91259
0,91%
NO

Norwegen

0.90218
0,90%
CN

China

0.81586
0,82%
RO

Rumänien

0.81389
0,81%
SE

Schweden

0.80675
0,81%
HU

Ungarn

0.80142
0,80%
CO

Kolumbien

0.77894
0,78%
CA

Kanada

0.77533
0,78%
CH

Schweiz

0.56575
0,57%
PT

Portugal

0.28981
0,29%
IN

Indien

0.18091
0,18%
CL

Chile

0.14856
0,15%
KR

Südkorea

0.04589
0,05%
FI

Finnland

0.04367
0,04%
CZ

Tschechien

0.03595
0,04%
DK

Dänemark

0.02724
0,03%
LU

Luxemburg

0.01094
0,01%

Regionen

Europa
64.97771999999999
64,98%
Amerika
30.30282
30,30%
Asien
5.582250000000001
5,58%
Ozeanien
5.5087
5,51%
Afrika
1.10078
1,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Global Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
49.01003999999998
49,01%
USD
US Dollar
21.69376
21,69%
GBP
Pfund Sterling
10.07488
10,07%
BRL
Brasilianischer Real
5.25696
5,26%
JPY
Japanischer Yen
3.60232
3,60%
NZD
Neuseeland-Dollar
3.43134
3,43%
AUD
Australischer Dollar
2.07736
2,08%
PLN
Złoty
1.94014
1,94%
MXN
Mexikanischer Peso
1.64927
1,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.10078
1,10%
AED
Arabischer Dirham
0.91259
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.90218
0,90%
CNY
Renminbi Yuan
0.81586
0,82%
RON
Rumänischer Leu
0.81389
0,81%
SEK
Schwedische Krone
0.80675
0,81%
HUF
Ungarische Forint
0.80142
0,80%
COP
Kolumbianischer Peso
0.77894
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.77533
0,78%
CHF
Schweizer Franken
0.56575
0,57%
INR
Indische Rupie
0.18091
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.14856
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04589
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03595
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.02724
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Amundi Funds - Global Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.431160000000002
24,43%
655
0
260
395

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Global Aggregate Bond machen 24,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
5.331
5,33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1%
2.98656
2,99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
2.57117
2,57%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
2.44426
2,44%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C
2.30285
2,30%
United States Treasury Bonds 2.25%
2.08841
2,09%
Poland (Republic of) 5%
1.74847
1,75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.70945
1,71%
Spain (Kingdom of) 0.6%
1.63474
1,63%
Greece (Republic Of) 1.75%
1.61425
1,61%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
53.36446
53,36%
Unternehmensanleihen
38.90884
38,91%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.5428
7,54%

Ratings
?
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AAA
14.95952
14,96%
AA
16.91174
16,91%
A
22.17029
22,17%
BBB
31.12543
31,13%
BB
14.46502
14,47%
B
0.368
0,37%
Unter B
-

Laufzeiten
?
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3 bis 5 Jahre
23.52428
23,52%
7 bis 10 Jahre
17.88904
17,89%
20 bis 30 Jahre
17.63802
17,64%
1 bis 3 Jahre
14.872330000000002
14,87%
5 bis 7 Jahre
14.66361
14,66%
10 bis 15 Jahre
5.10457
5,10%
15 bis 20 Jahre
1.83223
1,83%
Über 30 Jahre
1.18422
1,18%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
94,31%
Aktuelle Rendite
3,93%
Durchschnittlicher Kupon
3,23%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi Funds - Global Aggregate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Amundi Funds - Global Aggregate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,20$ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Amundi Funds - Global Aggregate Bond beträgt seit dem 7.8.2020 0,62% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
-0,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,72%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,90%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,97%+4,97%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,99%+2,57%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.8.2020 - 13.5.2025
+0,62%+0,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Global Aggregate Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,25%
1 Jahr
3,36%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,63%
1 Jahr
-14,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
0,71
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Amundi Funds - Global Aggregate Bond um maximal
-5,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend84 Mrd. €02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund0,55%Thesaurierend84 Mrd. €14.07.20
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend84 Mrd. €29.01.20
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend84 Mrd. €15.03.17
PIMCO GIS plc - Income Fund0,80%Thesaurierend84 Mrd. €21.05.25
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend84 Mrd. €23.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Global Aggregate Bond?

Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Global Aggregate Bond an?

Schüttet der Amundi Funds - Global Aggregate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Global Aggregate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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