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Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate
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TER
0,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
665,8 Mio. €
Positionen
1.391
Auflage
08.10.2020
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate wurde am 8. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 665,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
665,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
797,85 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Jülichmanns, Michael Verhofen, Florian BARDONG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Belgien
Kanada
Australien
Österreich
Norwegen
Dänemark
Schweden
Schweiz
Japan
Finnland
Slowenien
Irland
Rumänien
Ungarn
Portugal
Slowakei
Neuseeland
Chile
Indonesien
Litauen
Lettland
Südkorea
Polen
Bulgarien
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Serbien
Zypern
Singapur
Philippinen
Peru
Marokko
Island
Luxemburg
Kroatien
Kolumbien
Hongkong
Estland
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MAD
Marokkanischer Dirham
ISK
Isländische Krone
HRK
Kroatische Kuna
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate machen 10,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.35%
Italy (Republic Of) 4.35%
Italy (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 0.5%
Spain (Kingdom of) 4.65%
Italy (Republic Of) 1.35%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 2%
Spain (Kingdom of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,68%Durchschnittlicher Kupon
2,08%Aktuelle Rendite
2,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate beträgt seit dem 8.5.2025 -0,55% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,55% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate an?
Schüttet der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?
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