Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate kannst du unter der ISIN LU2208987847 oder der WKN A2P9XQ finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate an?

Der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,11%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,11% abgezogen.

Q: Schüttet der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate Dividenden aus?

Der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate hat ein Fondsvolumen von 665,8 Mio. €.

ISIN

LU2208987847

WKN

A2P9XQ

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

665,8 Mio. €

Positionen

1.385

Auflage

08.10.2020

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate wurde am 8. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 665,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,11%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

665,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

818,61 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ralf Jülichmanns, Michael Verhofen, Florian BARDONG

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Frankreich

22.48944

22,49%

Italien

14.37719

14,38%

Spanien

12.29752

12,30%

Deutschland

11.94679

11,95%

Vereinigte Staaten

4.93948

4,94%

Niederlande

3.83986

3,84%

Vereinigtes Königreich

3.66027

3,66%

Belgien

2.91491

2,91%

Kanada

1.89417

1,89%

Australien

1.84625

1,85%

Österreich

1.50634

1,51%

Norwegen

1.28938

1,29%

Dänemark

1.17793

1,18%

Schweden

1.05761

1,06%

Schweiz

0.90981

0,91%

Japan

0.88943

0,89%

Irland

0.59858

0,60%

Slowenien

0.58641

0,59%

Ungarn

0.56184

0,56%

Rumänien

0.55492

0,55%

Portugal

0.5114

0,51%

Finnland

0.47333

0,47%

Slowakei

0.42479

0,42%

Neuseeland

0.42209

0,42%

Chile

0.33466

0,33%

Indonesien

0.29456

0,29%

Lettland

0.22391

0,22%

Bulgarien

0.22304

0,22%

Litauen

0.20979

0,21%

Südkorea

0.16927

0,17%

Polen

0.15442

0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13699

0,14%

Mexiko

0.13454

0,13%

Serbien

0.13057

0,13%

Zypern

0.12517

0,13%

Singapur

0.12255

0,12%

Philippinen

0.09917

0,10%

Peru

0.08774

0,09%

Marokko

0.07832

0,08%

Island

0.07551

0,08%

Kroatien

0.06461

0,06%

Kolumbien

0.06272

0,06%

Hongkong

0.05919

0,06%

Luxemburg

0.03599

0,04%

Estland

0.03279

0,03%

China

0.01226

0,01%

Regionen

Europa

82.32894999999999

82,33%

Amerika

7.36557

7,37%

Ozeanien

2.26834

2,27%

Asien

1.99633

2,00%

Afrika

0.07832

0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate enthalten:

EUR

Euro

72.59420999999999

72,59%

USD

US Dollar

4.93948

4,94%

GBP

Pfund Sterling

3.66027

3,66%

CAD

Kanadischer Dollar

1.89417

1,89%

AUD

Australischer Dollar

1.84625

1,85%

NOK

Norwegische Krone

1.28938

1,29%

DKK

Dänische Krone

1.17793

1,18%

SEK

Schwedische Krone

1.05761

1,06%

CHF

Schweizer Franken

0.90981

0,91%

JPY

Japanischer Yen

0.88943

0,89%

HUF

Ungarische Forint

0.56184

0,56%

RON

Rumänischer Leu

0.55492

0,55%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.42209

0,42%

CLP

Chilenischer Peso

0.33466

0,33%

IDR

Indonesische Rupiah

0.29456

0,29%

BGN

Bulgarischer Lew

0.22304

0,22%

KRW

Südkoreanischer Won

0.16927

0,17%

PLN

Złoty

0.15442

0,15%

AED

Arabischer Dirham

0.13699

0,14%

MXN

Mexikanischer Peso

0.13454

0,13%

RSD

Serbischer Dinar

0.13057

0,13%

SGD

Singapur-Dollar

0.12255

0,12%

PHP

Philippinischer Peso

0.09917

0,10%

PEN

Peruanischer Sol

0.08774

0,09%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.07832

0,08%

ISK

Isländische Krone

0.07551

0,08%

HRK

Kroatische Kuna

0.06461

0,06%

COP

Kolumbianischer Peso

0.06272

0,06%

HKD

Hongkong-Dollar

0.05919

0,06%

CNY

Renminbi Yuan

0.01226

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

10.860880000000002

10,86%

Anzahl Positionen1.385

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen1.363

Cash und sonstige Positionen22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate machen 10,86% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Italy (Republic Of) 3.35%

1.24818

1,25%

France (Republic Of) 3%

1.24643

1,25%

Italy (Republic Of) 0.95%

1.19805

1,20%

Italy (Republic Of) 4.35%

1.18639

1,19%

Italy (Republic Of) 1.25%

1.05199

1,05%

France (Republic Of) 0.75%

1.04215

1,04%

France (Republic Of) 0.5%

1.01665

1,02%

Spain (Kingdom of) 4.65%

0.99667

1,00%

Spain (Kingdom of) 1.85%

0.94304

0,94%

France (Republic Of) 1.5%

0.93133

0,93%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

40.43025

40,43%

Unternehmensanleihen

33.47019

33,47%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.78363

4,78%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

16.71234

16,71%

27.84268

27,84%

26.61956

26,62%

BBB

28.26142

28,26%

0.48746

0,49%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

24.13367

24,13%

1 bis 3 Jahre

24.007909999999995

24,01%

7 bis 10 Jahre

21.16797

21,17%

5 bis 7 Jahre

20.06395

20,06%

10 bis 15 Jahre

4.32514

4,33%

20 bis 30 Jahre

0.71935

0,72%

Über 30 Jahre

0.44751

0,45%

15 bis 20 Jahre

0.21604

0,22%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,65%

Durchschnittlicher Kupon

2,07%

Aktuelle Rendite

1,99%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
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gekauft und am

verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate beträgt seit dem 8.5.2025 -0,55% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	-0,55%	-0,55%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate um maximal

-0,56%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	21.08.07
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	3,60%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	05.12.13
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,70%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	24.06.14
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,95%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	20.03.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate an?

Schüttet der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate an?

Schüttet der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV