Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate kannst du unter der ISIN LU2208987847 oder der WKN A2P9XQ finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate an?

Der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,11%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,11% abgezogen.

Q: Schüttet der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate Dividenden aus?

Der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate hat ein Fondsvolumen von 835,92 Mio. €.

ISIN

LU2208987847

WKN

A2P9XQ

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

835,92 Mio. €

Positionen

1.400

Auflage

08.10.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate wurde am 8. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 835,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,11%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

835,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

835,92 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ralf Jülichmanns, Michael Verhofen, Florian BARDONG, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.26295

19,26%

Italien

16.85967

16,86%

Deutschland

13.20104

13,20%

Spanien

12.48689

12,49%

Vereinigte Staaten

5.30254

5,30%

Vereinigtes Königreich

3.99894

4,00%

Niederlande

3.96022

3,96%

Belgien

3.4128

3,41%

Australien

2.03668

2,04%

Kanada

1.99397

1,99%

Norwegen

1.46136

1,46%

Österreich

1.41702

1,42%

Schweden

1.29686

1,30%

Dänemark

1.21153

1,21%

Japan

1.05193

1,05%

Schweiz

0.91295

0,91%

Slowakei

0.72913

0,73%

Neuseeland

0.59251

0,59%

Ungarn

0.58901

0,59%

Irland

0.57994

0,58%

Slowenien

0.56916

0,57%

Portugal

0.49935

0,50%

Finnland

0.461

0,46%

Rumänien

0.45464

0,45%

Chile

0.38113

0,38%

Indonesien

0.35803

0,36%

Lettland

0.21766

0,22%

Bulgarien

0.21759

0,22%

Polen

0.21471

0,21%

Litauen

0.20463

0,20%

Serbien

0.16589

0,17%

Südkorea

0.16577

0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13172

0,13%

Philippinen

0.12263

0,12%

Marokko

0.12253

0,12%

Mexiko

0.121

0,12%

Zypern

0.12026

0,12%

Singapur

0.1184

0,12%

Peru

0.08563

0,09%

Island

0.07334

0,07%

Kroatien

0.0626

0,06%

Kolumbien

0.06124

0,06%

Hongkong

0.05814

0,06%

Luxemburg

0.04741

0,05%

Estland

0.03196

0,03%

China

0.01186

0,01%

Regionen

Europa

84.60025

84,60%

Amerika

7.85988

7,86%

Ozeanien

2.62919

2,63%

Asien

2.22437

2,22%

Afrika

0.12253

0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate enthalten:

EUR

Euro

100

100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

11.90902

11,91%

Anzahl Positionen1.400

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen1.370

Cash und sonstige Positionen30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate machen 11,91% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Germany (Federal Republic Of) 0%

1.80936

1,81%

Italy (Republic Of) 0.95%

1.24083

1,24%

Italy (Republic Of) 3.35%

1.2156

1,22%

Germany (Federal Republic Of) 0%

1.16907

1,17%

Italy (Republic Of) 0.95%

1.15945

1,16%

Italy (Republic Of) 4.35%

1.1541

1,15%

Italy (Republic Of) 1.35%

1.1102

1,11%

Italy (Republic Of) 4%

1.02257

1,02%

Italy (Republic Of) 1.25%

1.01622

1,02%

France (Republic Of) 0.75%

1.01162

1,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

41.17912

41,18%

Unternehmensanleihen

35.69746

35,70%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.04213

0,04%

Cash

2.76242

2,76%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

16.58997

16,59%

22.28787

22,29%

28.27341

28,27%

BBB

32.03895

32,04%

0.79344

0,79%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

26.07239

26,07%

1 bis 3 Jahre

23.534419999999997

23,53%

7 bis 10 Jahre

21.83364

21,83%

5 bis 7 Jahre

21.78809

21,79%

10 bis 15 Jahre

3.56137

3,56%

20 bis 30 Jahre

0.84244

0,84%

Über 30 Jahre

0.38986

0,39%

15 bis 20 Jahre

0.21206

0,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,57%

Durchschnittlicher Kupon

2,18%

Aktuelle Rendite

2,08%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

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verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate beträgt seit dem 8.5.2025 -0,55% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	-0,55%	-0,55%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	03.03.16
ALM Aggregate Euro	0,09%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	24.04.02
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,41%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	15.04.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,70%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	28.05.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate an?

Schüttet der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate an?

Schüttet der Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV