Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,96%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
26,71 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
133
Auflage
Tooltip anzeigen
05.11.2020
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency wurde am 5. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0,01 €
Auflagedatum
5. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CN
China
IN
Indien
PL
Polen
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
PE
Peru
RO
Rumänien
HU
Ungarn
UY
Uruguay
CL
Chile
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
133
0
128
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency machen 29,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
India (Republic of) 7.18%
China (People's Republic Of) 2.27%
Indonesia (Republic of) 6.875%
Peru (Republic Of) 7.6%
India (Republic of) 7.3%
China (People's Republic Of) 1.91%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Poland (Republic of) 2.5%
China (People's Republic Of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,42%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Aktuelle Rendite
5,54%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 18.08.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 02.07.09 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 19.11.08 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 08.07.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 0,00% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 18.11.08 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 12.12.18 | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 20.06.11 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,80% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 27.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency an?
Schüttet der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!