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Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency wurde am 3. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,5 Mio. €
Auflagedatum
3. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
MX
Mexiko
CN
China
IN
Indien
MY
Malaysia
PL
Polen
TH
Thailand
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
UY
Uruguay
CL
Chile
PE
Peru
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency machen 31,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
India (Republic of) 7.18%
China (People's Republic Of) 2.27%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
United States Treasury Bills 0%
India (Republic of) 7.3%
Indonesia (Republic of) 6.875%
China (People's Republic Of) 1.91%
China (People's Republic Of) 2.75%
Poland (Republic of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,13%Durchschnittlicher Kupon
5,48%Aktuelle Rendite
5,42%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 19.11.08 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 18.08.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 12.12.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 02.07.09 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 08.07.10 | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 20.06.11 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,07% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency an?
Schüttet der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?
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