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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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27,77 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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03.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency wurde am 3. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,5 Mio. €
Auflagedatum
3. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
IN
Indien
TH
Thailand
PL
Polen
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CN
China
HU
Ungarn
PE
Peru
PH
Philippinen
CL
Chile
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
127
0
124
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,49%Aktuelle Rendite
5,70%Durchschnittlicher Kupon
5,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -29,80¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,44%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 1,29¥ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency an?
Schüttet der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?
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