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Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency

ISIN
LU2211539528

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,86 Mio. €
Positionen
?
134
Auflage
?
03.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency wurde am 3. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,5 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indonesien

12.54273
12,54%

Mexiko

12.22351
12,22%

China

11.26646
11,27%

Indien

10.32119
10,32%

Malaysia

9.90529
9,91%

Polen

7.15184
7,15%

Thailand

6.56158
6,56%

Tschechien

5.00126
5,00%

Rumänien

4.3633
4,36%

Kolumbien

3.43217
3,43%

Ungarn

1.93305
1,93%

Uruguay

1.76509
1,77%

Chile

1.53042
1,53%

Peru

1.43926
1,44%

Philippinen

0.59567
0,60%

Regionen

Asien
52.63218
52,63%
Amerika
18.95119
18,95%
Europa
18.44945
18,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
12.54273
12,54%
MXN
Mexikanischer Peso
12.22351
12,22%
CNY
Renminbi Yuan
11.26646
11,27%
INR
Indische Rupie
10.32119
10,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
9.90529
9,91%
PLN
Złoty
7.15184
7,15%
THB
Thailändischer Baht
6.56158
6,56%
CZK
Tschechische Krone
5.00126
5,00%
RON
Rumänischer Leu
4.3633
4,36%
COP
Kolumbianischer Peso
3.43217
3,43%
HUF
Ungarische Forint
1.93305
1,93%
UYU
Uruguayischer Peso
1.76509
1,77%
CLP
Chilenischer Peso
1.53042
1,53%
PEN
Peruanischer Sol
1.43926
1,44%
PHP
Philippinischer Peso
0.59567
0,60%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.321920000000002
31,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency machen 31,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
5.43956
5,44%
India (Republic of) 7.18%
3.76621
3,77%
China (People's Republic Of) 2.27%
3.69624
3,70%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
3.33234
3,33%
United States Treasury Bills 0%
3.06575
3,07%
India (Republic of) 7.3%
2.78055
2,78%
Indonesia (Republic of) 6.875%
2.74676
2,75%
China (People's Republic Of) 1.91%
2.34066
2,34%
China (People's Republic Of) 2.75%
2.13595
2,14%
Poland (Republic of) 2.5%
2.0179
2,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
90.79026
90,79%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.93443
3,93%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
20.67103
20,67%
5 bis 7 Jahre
17.70471
17,70%
7 bis 10 Jahre
17.13968
17,14%
10 bis 15 Jahre
14.02424
14,02%
1 bis 3 Jahre
12.23399
12,23%
20 bis 30 Jahre
6.47513
6,48%
15 bis 20 Jahre
4.81457
4,81%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,13%
Durchschnittlicher Kupon
5,48%
Aktuelle Rendite
5,42%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency an?

Schüttet der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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