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AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio

ISIN
LU2211951160

WKN
A3CQKZ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,48 Mio. €
Positionen
?
216
Auflage
?
21.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio wurde am 21. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USDBloomberg China Agg Treasury TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI China All Shares NR USDBloomberg China Agg Treasury TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

10,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,14 €

Auflagedatum

21. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Lin, Brad Gibson, Ninghui Liu, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

97.70201
97,70%

Hongkong

0.66486
0,66%

Singapur

0.33838
0,34%

Macao

0.13955
0,14%

Deutschland

0.12471
0,12%

Indien

0.11677
0,12%

Kanada

0.07486
0,07%

Frankreich

0.07448
0,07%

Vereinigte Staaten

0.06415
0,06%

Indonesien

0.06382
0,06%

Mongolei

0.05911
0,06%

Südkorea

0.05514
0,06%

Philippinen

0.04528
0,05%

Vereinigtes Königreich

0.04224
0,04%

Australien

0.04166
0,04%

Elfenbeinküste

0.02615
0,03%

Mexiko

0.02109
0,02%

Ägypten

0.02021
0,02%

Angola

0.01097
0,01%

Regionen

Asien
99.18492000000002
99,18%
Europa
0.24143
0,24%
Amerika
0.1601
0,16%
Afrika
0.05733
0,06%
Ozeanien
0.04166
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
97.70201
97,70%
HKD
Hongkong-Dollar
0.66486
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.33838
0,34%
EUR
Euro
0.19919
0,20%
MOP
Macau-Pataca
0.13955
0,14%
INR
Indische Rupie
0.11677
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07486
0,07%
USD
US Dollar
0.06415
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06382
0,06%
MNT
Tugrik
0.05911
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05514
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04528
0,05%
GBP
Pfund Sterling
0.04224
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.04166
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02615
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02109
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02021
0,02%
AOA
Kwanza
0.01097
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.28197
34,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio machen 34,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB RMB Income Plus S USD
8.42299
8,42%
Tencent Holdings Ltd
3.9626
3,96%
China Development Bank
2.84405
2,84%
China Development Bank
2.78871
2,79%
China (People's Republic Of)
2.76485
2,76%
China Development Bank
2.75662
2,76%
China (People's Republic Of)
2.71871
2,72%
China (People's Republic Of)
2.68092
2,68%
China (People's Republic Of)
2.6745
2,67%
China (People's Republic Of)
2.66802
2,67%

Branchen

Der AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
6.94197
6,94%
Hardware
5.19034
5,19%
Banken
4.51996
4,52%
Interaktive Medien
4.02754
4,03%
Industrieprodukte
4.01662
4,02%
Fahrzeuge & Komponenten
3.01336
3,01%
Pharmaunternehmen
2.90732
2,91%
Versicherungen
2.67162
2,67%
Software
2.43043
2,43%
Kapitalmärkte
2.34308
2,34%
Getränke (alkoholisch)
2.20527
2,21%
Kleidung & Accessoires
1.89416
1,89%
Reisen & Freizeit
1.65742
1,66%
Metalle & Bergbau
1.39327
1,39%
Chemikalien
1.03642
1,04%
Haushaltsprodukte
0.93199
0,93%
Öl & Gas
0.89007
0,89%
Halbleiter
0.84412
0,84%
Medien
0.82618
0,83%
Kreditdienstleistungen
0.80428
0,80%
Landwirtschaft
0.75281
0,75%
Schwere Maschinen
0.71918
0,72%
Sonstige Energiequellen
0.64911
0,65%
Medizinischer Vertrieb
0.60365
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.5802
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.57054
0,57%
Konglomerate
0.43961
0,44%
Bauwesen
0.38785
0,39%
Stahl
0.37868
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2053
0,21%
Immobilien
0.17145
0,17%
Unternehmensdienste
0.16427
0,16%
Regulierte Versorger
0.16332
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15521
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.14229
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.09619
0,10%
Biotechnologie
0.05053
0,05%
Transport
0.00757
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - China Multi-Asset Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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