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Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund

ISIN
LU2212033992

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,97 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
19.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund wurde am 19. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

10,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

936,08 €

Auflagedatum

19. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.572660000000006
59,57%

Vereinigtes Königreich

7.747390000000001
7,75%

China

2.7782500000000003
2,78%

Japan

2.64269
2,64%

Deutschland

2.48808
2,49%

Kanada

2.1690300000000002
2,17%

Frankreich

2.01621
2,02%

Australien

1.5188899999999999
1,52%

Italien

1.36233
1,36%

Indien

0.99884
1,00%

Schweiz

0.8661099999999999
0,87%

Niederlande

0.8610199999999999
0,86%

Südkorea

0.73488
0,73%

Taiwan

0.72666
0,73%

Südafrika

0.57202
0,57%

Spanien

0.5297499999999999
0,53%

Schweden

0.51672
0,52%

Saudi-Arabien

0.50037
0,50%

Mexiko

0.49078999999999995
0,49%

Brasilien

0.46909
0,47%

Irland

0.46126
0,46%

Israel

0.31761
0,32%

Thailand

0.29004
0,29%

Singapur

0.28715
0,29%

Dänemark

0.27376
0,27%

Peru

0.2546
0,25%

Rumänien

0.24081
0,24%

Indonesien

0.22359
0,22%

Belgien

0.21974
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.2044
0,20%

Kolumbien

0.19595
0,20%

Malaysia

0.18396
0,18%

Hongkong

0.1798
0,18%

Polen

0.17848999999999998
0,18%

Türkei

0.17118
0,17%

Norwegen

0.15576
0,16%

Chile

0.15435000000000001
0,15%

Katar

0.13726
0,14%

Argentinien

0.13656
0,14%

Kasachstan

0.13325
0,13%

Finnland

0.12107
0,12%

Elfenbeinküste

0.1088
0,11%

Ägypten

0.1013
0,10%

Dominikanische Republik

0.09299
0,09%

Ungarn

0.09254000000000001
0,09%

Nigeria

0.08958
0,09%

Sri Lanka

0.08833
0,09%

Griechenland

0.08789
0,09%

Neuseeland

0.08600000000000001
0,09%

Luxemburg

0.08311
0,08%

Aserbaidschan

0.08043
0,08%

Belize

0.07716
0,08%

Panama

0.07397
0,07%

Guatemala

0.06942
0,07%

El Salvador

0.06843
0,07%

Portugal

0.0669
0,07%

Österreich

0.06401
0,06%

Ghana

0.06398
0,06%

Ecuador

0.06245
0,06%

Macao

0.05502
0,06%

Kaimaninseln

0.05475
0,05%

Oman

0.05274
0,05%

Serbien

0.05144
0,05%

Sambia

0.05036
0,05%

Tschechien

0.0469
0,05%

Paraguay

0.04604
0,05%

Ukraine

0.04546
0,05%

Kuwait

0.03662
0,04%

Marokko

0.03471
0,03%

Philippinen

0.03265
0,03%

Angola

0.02993
0,03%

Usbekistan

0.02841
0,03%

Costa Rica

0.02828
0,03%

Mongolei

0.02605
0,03%

Bermuda

0.02508
0,03%

Vietnam

0.02231
0,02%

Honduras

0.01779
0,02%

Jersey

0.01525
0,02%

Bahamas

0.01471
0,01%

Libanon

0.01465
0,01%

Benin

0.01284
0,01%

Kamerun

0.01259
0,01%

Russland

0.01192
0,01%

Zypern

0.01132
0,01%

Armenien

0.01118
0,01%

Regionen

Amerika
63.83322000000001
63,83%
Europa
18.63481
18,63%
Asien
11.229019999999998
11,23%
Ozeanien
1.6133
1,61%
Afrika
1.0833
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.70394
59,70%
EUR
Euro
8.3927
8,39%
GBP
Pfund Sterling
7.747390000000001
7,75%
CNY
Renminbi Yuan
2.7782500000000003
2,78%
JPY
Japanischer Yen
2.64269
2,64%
CAD
Kanadischer Dollar
2.1690300000000002
2,17%
AUD
Australischer Dollar
1.5188899999999999
1,52%
INR
Indische Rupie
0.99884
1,00%
CHF
Schweizer Franken
0.8661099999999999
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73488
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72666
0,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.57202
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.51672
0,52%
SAR
Saudi-Riyal
0.50037
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49078999999999995
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.46909
0,47%
ILS
Shekel
0.31761
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.29004
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.28715
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.27376
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.2546
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.24081
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22359
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.2044
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19595
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18396
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1798
0,18%
PLN
Złoty
0.17848999999999998
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17118
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15576
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15435000000000001
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.13726
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.13656
0,14%
KZT
Tenge
0.13325
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12823
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1013
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09299
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09254000000000001
0,09%
NGN
Naira
0.08958
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08833
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08600000000000001
0,09%
AZN
Manat
0.08043
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07716
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07397
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06942
0,07%
GHS
Cedi
0.06398
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05502
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05475
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05274
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05144
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05036
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.0469
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04604
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04546
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03662
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03471
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03265
0,03%
AOA
Kwanza
0.02993
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02841
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02828
0,03%
MNT
Tugrik
0.02605
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02508
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02231
0,02%
HNL
Lempira
0.01779
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01525
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01471
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01465
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01269
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01192
0,01%
AMD
Dram
0.01118
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.25011000000001
63,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund machen 63,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
9.63998
9,64%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
7.72937
7,73%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
7.34575
7,35%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.24309
7,24%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
7.18848
7,19%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
5.99998
6,00%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
5.74851
5,75%
WisdomTree Physical Gold
5.26613
5,27%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
3.73676
3,74%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
3.35206
3,35%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
3.25702
3,26%
Banken
0.97017
0,97%
Immobilien
0.79649
0,80%
Zykl. Konsumgüter
0.58005
0,58%
Software
0.57221
0,57%
Versicherungen
0.56456
0,56%
Industrieprodukte
0.55183
0,55%
Halbleiter
0.54729
0,55%
Kreditdienstleistungen
0.46557
0,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36655
0,37%
Öl & Gas
0.32401
0,32%
Reisen & Freizeit
0.30905
0,31%
Fahrzeuge & Komponenten
0.28767
0,29%
Regulierte Versorger
0.28725
0,29%
Chemikalien
0.27966
0,28%
Pharmaunternehmen
0.27798
0,28%
Metalle & Bergbau
0.26026
0,26%
Verpackte Konsumgüter
0.25216
0,25%
Telekommunikation
0.24213
0,24%
Vermögensverwaltung
0.23459
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22478
0,22%
Bauwesen
0.22315
0,22%
Medien
0.21249
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20793
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20352
0,20%
Konglomerate
0.19249
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.16172
0,16%
Biotechnologie
0.15918
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15014
0,15%
Krankenversicherungen
0.13614
0,14%
Interaktive Medien
0.11093
0,11%
Kapitalmärkte
0.10074
0,10%
Baustoffe
0.09812
0,10%
Restaurants
0.09451
0,09%
Transport
0.07732
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07669
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07471
0,07%
Unternehmensdienste
0.06732
0,07%
Schwere Maschinen
0.06702
0,07%
Tabakprodukte
0.06487
0,06%
Basiskonsumgüter
0.06255
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05527
0,06%
Hardware
0.05025
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05024
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04868
0,05%
Stahl
0.0478
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03654
0,04%
Industrievertrieb
0.03147
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02297
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02179
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01934
0,02%
Landwirtschaft
0.01762
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01388
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00936
0,01%
Bildung
0.00882
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,27%+0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund um maximal
-0,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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