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Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund
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TER
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2,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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10,03 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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04.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund wurde am 4. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,09%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
10,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
4. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
CN
China
IT
Italien
CA
Kanada
AU
Australien
NL
Niederlande
ES
Spanien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
SE
Schweden
BE
Belgien
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
BZ
Belize
PE
Peru
HK
Hongkong
RO
Rumänien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
TR
Türkei
DK
Dänemark
AT
Österreich
IL
Israel
CL
Chile
FI
Finnland
NO
Norwegen
HU
Ungarn
PL
Polen
KZ
Kasachstan
NG
Nigeria
PT
Portugal
GR
Griechenland
TH
Thailand
CI
Elfenbeinküste
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
KW
Kuwait
LU
Luxemburg
GT
Guatemala
LK
Sri Lanka
QA
Katar
KY
Kaimaninseln
UZ
Usbekistan
PA
Panama
AZ
Aserbaidschan
EC
Ecuador
GH
Ghana
NZ
Neuseeland
MA
Marokko
OM
Oman
MO
Macao
PH
Philippinen
SV
El Salvador
ZM
Sambia
BM
Bermuda
BG
Bulgarien
UA
Ukraine
AO
Angola
SK
Slowakei
PY
Paraguay
RS
Serbien
JE
Jersey
MN
Mongolei
HN
Honduras
JM
Jamaika
CR
Costa Rica
VN
Vietnam
BS
Bahamas
SR
Suriname
SI
Slowenien
LB
Libanon
CY
Zypern
BJ
Benin
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
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BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
BZD
Belize-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
KZT
Tenge
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
QAR
Katar-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
AZN
Manat
GHS
Cedi
NZD
Neuseeland-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
BMD
Bermuda-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
JEP
Jersey Pfund
MNT
Tugrik
HNL
Lempira
JMD
Jamaika-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
VND
Vietnamesischer Đồng
BSD
Bahama-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
0
0
30
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -35,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27$ | |
| 2024 | 0,27$ | |
| 2023 | 0,26$ | |
| 2022 | 0,27$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?
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