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Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund

ISIN
LU2212034701

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,07%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,29 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
34
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund wurde am 27. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,55 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.11883
60,12%
GB

Vereinigtes Königreich

7.538860000000001
7,54%
DE

Deutschland

4.14012
4,14%
FR

Frankreich

3.7935800000000004
3,79%
JP

Japan

3.40815
3,41%
CN

China

2.83588
2,84%
CA

Kanada

2.30303
2,30%
AU

Australien

1.63229
1,63%
IT

Italien

1.61555
1,62%
ES

Spanien

1.36868
1,37%
NL

Niederlande

1.30328
1,30%
IN

Indien

0.98177
0,98%
TW

Taiwan

0.87878
0,88%
KR

Südkorea

0.8285
0,83%
CH

Schweiz

0.8251999999999999
0,83%
ZA

Südafrika

0.60749
0,61%
SA

Saudi-Arabien

0.58471
0,58%
MX

Mexiko

0.5528500000000001
0,55%
SE

Schweden

0.49459000000000003
0,49%
BR

Brasilien

0.49454
0,49%
IE

Irland

0.47407
0,47%
BE

Belgien

0.44472
0,44%
SG

Singapur

0.30732
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28662
0,29%
DK

Dänemark

0.27962
0,28%
PE

Peru

0.26151
0,26%
RO

Rumänien

0.25485
0,25%
ID

Indonesien

0.2389
0,24%
MY

Malaysia

0.22768
0,23%
CO

Kolumbien

0.20903
0,21%
HK

Hongkong

0.20467
0,20%
IL

Israel

0.19942
0,20%
PL

Polen

0.19757999999999998
0,20%
TR

Türkei

0.17687999999999998
0,18%
FI

Finnland

0.1734
0,17%
AT

Österreich

0.17144
0,17%
NO

Norwegen

0.16838999999999998
0,17%
CL

Chile

0.15566
0,16%
AR

Argentinien

0.13333
0,13%
HU

Ungarn

0.12482
0,12%
TH

Thailand

0.12148
0,12%
PT

Portugal

0.11903
0,12%
GR

Griechenland

0.11660000000000001
0,12%
EG

Ägypten

0.11388
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10929
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10672999999999999
0,11%
NG

Nigeria

0.10543
0,11%
QA

Katar

0.09097999999999999
0,09%
BZ

Belize

0.08889
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08744
0,09%
LK

Sri Lanka

0.07932
0,08%
AZ

Aserbaidschan

0.0754
0,08%
PA

Panama

0.07232
0,07%
NZ

Neuseeland

0.07171
0,07%
EC

Ecuador

0.07
0,07%
GT

Guatemala

0.06789
0,07%
GH

Ghana

0.06331
0,06%
LU

Luxemburg

0.06233
0,06%
SV

El Salvador

0.05476
0,05%
ZM

Sambia

0.04944
0,05%
MO

Macao

0.0489
0,05%
OM

Oman

0.04802
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04735
0,05%
KW

Kuwait

0.04653
0,05%
CZ

Tschechien

0.045579999999999996
0,05%
PY

Paraguay

0.04469
0,04%
PH

Philippinen

0.04465
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.04447
0,04%
UA

Ukraine

0.04117
0,04%
RS

Serbien

0.04086
0,04%
MA

Marokko

0.03492
0,03%
HN

Honduras

0.03319
0,03%
AO

Angola

0.03091
0,03%
CR

Costa Rica

0.0264
0,03%
SK

Slowakei

0.026
0,03%
VN

Vietnam

0.02535
0,03%
BM

Bermuda

0.02532
0,03%
MN

Mongolei

0.02468
0,02%
JE

Jersey

0.01684
0,02%
BS

Bahamas

0.01397
0,01%
LB

Libanon

0.01327
0,01%
BJ

Benin

0.01266
0,01%
CM

Kamerun

0.01218
0,01%
SI

Slowenien

0.01215
0,01%
CY

Zypern

0.0113
0,01%
AM

Armenien

0.01051
0,01%
HR

Kroatien

0.01031
0,01%

Regionen

Amerika
64.61026000000003
64,61%
Europa
23.895239999999987
23,90%
Asien
12.22693
12,23%
Ozeanien
1.7119199999999999
1,71%
Afrika
1.1463999999999996
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.24382000000001
60,24%
EUR
Euro
13.857649999999998
13,86%
GBP
Pfund Sterling
7.538860000000001
7,54%
JPY
Japanischer Yen
3.40815
3,41%
CNY
Renminbi Yuan
2.83588
2,84%
CAD
Kanadischer Dollar
2.30303
2,30%
AUD
Australischer Dollar
1.63229
1,63%
INR
Indische Rupie
0.98177
0,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.87878
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8285
0,83%
CHF
Schweizer Franken
0.8251999999999999
0,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.60749
0,61%
SAR
Saudi-Riyal
0.58471
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5528500000000001
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.49459000000000003
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.49454
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.30732
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.28662
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.27962
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.26151
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.25485
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2389
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22768
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20903
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20467
0,20%
ILS
Shekel
0.19942
0,20%
PLN
Złoty
0.19757999999999998
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.17687999999999998
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16838999999999998
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15566
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.13333
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12834
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12482
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.12148
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11388
0,11%
KZT
Tenge
0.10672999999999999
0,11%
NGN
Naira
0.10543
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.09097999999999999
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.08889
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08744
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07932
0,08%
AZN
Manat
0.0754
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07232
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07171
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06789
0,07%
GHS
Cedi
0.06331
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04944
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.0489
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04802
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04735
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04653
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.045579999999999996
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04469
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04465
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04447
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04117
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04086
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03492
0,03%
HNL
Lempira
0.03319
0,03%
AOA
Kwanza
0.03091
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0264
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02535
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02532
0,03%
MNT
Tugrik
0.02468
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01684
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01397
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01327
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01226
0,01%
AMD
Dram
0.01051
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01031
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.59148
60,59%
34
0
0
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund machen 60,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.55807
7,56%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
7.4405
7,44%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
7.30796
7,31%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
7.12255
7,12%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
7.02541
7,03%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
6.36923
6,37%
WisdomTree Physical Gold
4.94186
4,94%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.89506
4,90%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
4.25286
4,25%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
3.67798
3,68%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
3.31509
3,32%
Banken
0.76749
0,77%
Immobilien
0.68738
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.49108
0,49%
Software
0.46888
0,47%
Halbleiter
0.44103
0,44%
Versicherungen
0.42059
0,42%
Industrieprodukte
0.41828
0,42%
Zykl. Konsumgüter
0.39764
0,40%
Reisen & Freizeit
0.35956
0,36%
Medien
0.31926
0,32%
Metalle & Bergbau
0.29029
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.282
0,28%
Vermögensverwaltung
0.24511
0,25%
Regulierte Versorger
0.2296
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2165
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21535
0,22%
Öl & Gas
0.20996
0,21%
Chemikalien
0.2091
0,21%
Konglomerate
0.20895
0,21%
Biotechnologie
0.20784
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20724
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.20164
0,20%
Pharmaunternehmen
0.18542
0,19%
Bauwesen
0.17891
0,18%
Telekommunikation
0.17474
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17149
0,17%
Krankenversicherungen
0.13184
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11901
0,12%
Restaurants
0.11206
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.11064
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10846
0,11%
Baustoffe
0.10062
0,10%
Schwere Maschinen
0.09677
0,10%
Interaktive Medien
0.08739
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08118
0,08%
Kapitalmärkte
0.07789
0,08%
Tabakprodukte
0.07562
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.0581
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05764
0,06%
Transport
0.05722
0,06%
Unternehmensdienste
0.05439
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05244
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04993
0,05%
Stahl
0.04861
0,05%
Industrievertrieb
0.03526
0,04%
Hardware
0.03526
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02894
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02263
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02147
0,02%
Landwirtschaft
0.02031
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01602
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01486
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00935
0,01%
Bildung
0.00904
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,70$ an Gewinn erzielt, also +0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,50%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,07% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,07%+0,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund um maximal
-0,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund—Thesaurierend2,1 Mrd. €31.07.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?

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