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Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund
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TER
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1,46%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,83 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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09.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund wurde am 9. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,35 €
Auflagedatum
9. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
CN
China
IT
Italien
CA
Kanada
AU
Australien
ES
Spanien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
HK
Hongkong
PE
Peru
RO
Rumänien
BZ
Belize
DK
Dänemark
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
IL
Israel
MY
Malaysia
AT
Österreich
TR
Türkei
FI
Finnland
NO
Norwegen
PL
Polen
CL
Chile
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
GR
Griechenland
PT
Portugal
NG
Nigeria
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
EC
Ecuador
GT
Guatemala
CZ
Tschechien
QA
Katar
LK
Sri Lanka
NZ
Neuseeland
PA
Panama
AZ
Aserbaidschan
LU
Luxemburg
GH
Ghana
MO
Macao
UZ
Usbekistan
OM
Oman
ZM
Sambia
MA
Marokko
SV
El Salvador
PY
Paraguay
KY
Kaimaninseln
KW
Kuwait
SK
Slowakei
RS
Serbien
UA
Ukraine
PH
Philippinen
MN
Mongolei
HN
Honduras
VN
Vietnam
JE
Jersey
BM
Bermuda
CR
Costa Rica
AO
Angola
JM
Jamaika
SR
Suriname
SI
Slowenien
BG
Bulgarien
BS
Bahamas
CY
Zypern
LB
Libanon
BJ
Benin
CM
Kamerun
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund machen 61,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
WisdomTree Physical Gold
Emirates Islamic Money Market USD I
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80$ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?
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