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Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund

ISIN
LU2212044502

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,18%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,51 Mio. €
Positionen
?
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32
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund wurde am 15. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

49,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,57 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.287819999999996
50,29%
GB

Vereinigtes Königreich

4.47826
4,48%
CN

China

4.0588299999999995
4,06%
DE

Deutschland

3.6595500000000003
3,66%
JP

Japan

3.6148
3,61%
FR

Frankreich

2.93175
2,93%
IN

Indien

2.09032
2,09%
TW

Taiwan

1.80301
1,80%
NL

Niederlande

1.2931599999999999
1,29%
ZA

Südafrika

1.2414
1,24%
BR

Brasilien

1.16359
1,16%
CA

Kanada

1.1403400000000001
1,14%
CH

Schweiz

1.0496
1,05%
MX

Mexiko

1.03115
1,03%
KR

Südkorea

1.0047300000000001
1,00%
IT

Italien

0.94354
0,94%
SE

Schweden

0.74678
0,75%
SA

Saudi-Arabien

0.70379
0,70%
AU

Australien

0.61104
0,61%
ID

Indonesien

0.5374300000000001
0,54%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.53727
0,54%
CO

Kolumbien

0.52076
0,52%
ES

Spanien

0.49252
0,49%
TR

Türkei

0.47489000000000003
0,47%
HK

Hongkong

0.41822000000000004
0,42%
DK

Dänemark

0.41027
0,41%
PE

Peru

0.35163
0,35%
CL

Chile

0.30648
0,31%
PL

Polen

0.30017000000000005
0,30%
SG

Singapur

0.29231
0,29%
BE

Belgien

0.28712000000000004
0,29%
AR

Argentinien

0.28117
0,28%
KZ

Kasachstan

0.25449
0,25%
NG

Nigeria

0.25401
0,25%
NO

Norwegen

0.24780999999999997
0,25%
RO

Rumänien

0.24456999999999998
0,24%
CI

Elfenbeinküste

0.21277
0,21%
IL

Israel

0.20935
0,21%
HU

Ungarn

0.20461
0,20%
DO

Dominikanische Republik

0.1843
0,18%
IE

Irland

0.18401
0,18%
EG

Ägypten

0.17706
0,18%
GT

Guatemala

0.17545
0,18%
GR

Griechenland

0.16560999999999998
0,17%
FI

Finnland

0.1603
0,16%
MO

Macao

0.14611
0,15%
MY

Malaysia

0.14454
0,14%
LK

Sri Lanka

0.14234
0,14%
UZ

Usbekistan

0.1399
0,14%
GH

Ghana

0.1394
0,14%
KW

Kuwait

0.13699
0,14%
AZ

Aserbaidschan

0.13617
0,14%
QA

Katar

0.13605
0,14%
EC

Ecuador

0.13463
0,13%
ZM

Sambia

0.12264
0,12%
PY

Paraguay

0.11702
0,12%
PA

Panama

0.1069
0,11%
SV

El Salvador

0.10487
0,10%
PH

Philippinen

0.10153
0,10%
MA

Marokko

0.10059
0,10%
TH

Thailand

0.09665
0,10%
VN

Vietnam

0.08997
0,09%
OM

Oman

0.08695
0,09%
UA

Ukraine

0.08551
0,09%
AO

Angola

0.07187
0,07%
HN

Honduras

0.0601
0,06%
CZ

Tschechien

0.05424
0,05%
MN

Mongolei

0.0512
0,05%
PT

Portugal

0.04787
0,05%
CR

Costa Rica

0.04781
0,05%
RS

Serbien

0.04192
0,04%
AT

Österreich

0.04187
0,04%
BM

Bermuda

0.04157
0,04%
LU

Luxemburg

0.03962
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03633
0,04%
CY

Zypern

0.02906
0,03%
JM

Jamaika

0.02831
0,03%
BZ

Belize

0.0268
0,03%
BS

Bahamas

0.02529
0,03%
BJ

Benin

0.02476
0,02%
LB

Libanon

0.02403
0,02%
CM

Kamerun

0.02159
0,02%
AM

Armenien

0.01902
0,02%
PK

Pakistan

0.01693
0,02%
LV

Lettland

0.01545
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01433
0,01%
SN

Senegal

0.01108
0,01%
VE

Venezuela

0.01075
0,01%

Regionen

Amerika
55.808859999999996
55,81%
Europa
18.152630000000002
18,15%
Asien
17.853800000000007
17,85%
Afrika
2.3772
2,38%
Ozeanien
0.6617
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.527609999999996
50,53%
EUR
Euro
10.30274
10,30%
GBP
Pfund Sterling
4.47826
4,48%
CNY
Renminbi Yuan
4.0588299999999995
4,06%
JPY
Japanischer Yen
3.6148
3,61%
INR
Indische Rupie
2.09032
2,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.80301
1,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.2414
1,24%
BRL
Brasilianischer Real
1.16359
1,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1403400000000001
1,14%
CHF
Schweizer Franken
1.0496
1,05%
MXN
Mexikanischer Peso
1.03115
1,03%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0047300000000001
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.74678
0,75%
SAR
Saudi-Riyal
0.70379
0,70%
AUD
Australischer Dollar
0.61104
0,61%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5374300000000001
0,54%
AED
Arabischer Dirham
0.53727
0,54%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52076
0,52%
TRY
Türkische Lira
0.47489000000000003
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41822000000000004
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.41027
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.35163
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.30648
0,31%
PLN
Złoty
0.30017000000000005
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29231
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.28117
0,28%
KZT
Tenge
0.25449
0,25%
NGN
Naira
0.25401
0,25%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.24861
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.24780999999999997
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.24456999999999998
0,24%
ILS
Shekel
0.20935
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.20461
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1843
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17706
0,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.17545
0,18%
MOP
Macau-Pataca
0.14611
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14454
0,14%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.14234
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1399
0,14%
GHS
Cedi
0.1394
0,14%
KWD
Kuwait-Dinar
0.13699
0,14%
AZN
Manat
0.13617
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13605
0,14%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.12264
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.11702
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1069
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10153
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10059
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09665
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.08997
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08695
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08551
0,09%
AOA
Kwanza
0.07187
0,07%
HNL
Lempira
0.0601
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05424
0,05%
MNT
Tugrik
0.0512
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04781
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04192
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04157
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03633
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02831
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.0268
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02529
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02403
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02159
0,02%
AMD
Dram
0.01902
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01693
0,02%
PGK
Kina
0.01433
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01075
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.20876999999999
75,21%
32
0
0
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund machen 75,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
17.95659
17,96%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
15.55334
15,55%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
6.52255
6,52%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
6.40618
6,41%
WisdomTree Physical Gold
5.79602
5,80%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
5.38184
5,38%
Fidelity Em Mkts Y-Acc-USD
4.64422
4,64%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
4.39587
4,40%
BGF European D2
4.3018
4,30%
GS EM Corp Bd I Acc USD
4.25036
4,25%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.5274
4,53%
Kreditdienstleistungen
1.42279
1,42%
Reisen & Freizeit
1.01228
1,01%
Immobilien
1.00312
1,00%
Medien
0.92744
0,93%
Banken
0.79423
0,79%
Metalle & Bergbau
0.78855
0,79%
Vermögensverwaltung
0.68031
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63883
0,64%
Gesundheitsdienstleister
0.55197
0,55%
Konglomerate
0.54803
0,55%
Biotechnologie
0.51971
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49443
0,49%
Software
0.48521
0,49%
Halbleiter
0.4564
0,46%
Versicherungen
0.43524
0,44%
Industrieprodukte
0.43285
0,43%
Zykl. Konsumgüter
0.41149
0,41%
Krankenversicherungen
0.39416
0,39%
Restaurants
0.32541
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29183
0,29%
Schwere Maschinen
0.28033
0,28%
Baustoffe
0.25893
0,26%
Regulierte Versorger
0.2376
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.22453
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.22285
0,22%
Finanzdienstleistungen
0.21818
0,22%
Öl & Gas
0.21728
0,22%
Chemikalien
0.21638
0,22%
Tabakprodukte
0.21399
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.20866
0,21%
Pharmaunternehmen
0.19188
0,19%
Bauwesen
0.18514
0,19%
Telekommunikation
0.18082
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.1473
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.12315
0,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.1145
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10904
0,11%
Industrievertrieb
0.10637
0,11%
Stahl
0.10146
0,10%
Interaktive Medien
0.09044
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08524
0,09%
Kapitalmärkte
0.0806
0,08%
Private Dienstleistungen
0.06442
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05965
0,06%
Transport
0.05921
0,06%
Unternehmensdienste
0.05629
0,06%
Landwirtschaft
0.0548
0,05%
Basiskonsumgüter
0.05167
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04695
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04609
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04424
0,04%
Hardware
0.03648
0,04%
Bildung
0.02648
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01896
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,20$ an Gewinn erzielt, also +1,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.105,59%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,74% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,74%+1,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
First Eagle Amundi International Fund3,20%Thesaurierend6 Mrd. €17.11.14
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First Eagle Amundi International Fund1,50%Ausschüttend6 Mrd. €29.09.21
First Eagle Amundi International Fund2,20%Ausschüttend6 Mrd. €14.06.22
First Eagle Amundi International Fund2,20%Thesaurierend6 Mrd. €15.01.14
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €01.03.13
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6 Mrd. €19.08.09
First Eagle Amundi International Fund0,96%Thesaurierend6 Mrd. €19.01.23
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6 Mrd. €09.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Aggressive Fund?

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