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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund
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TER
1,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,88 Mio. €
Positionen
281
Auflage
20.06.2022
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund wurde am 20. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 €
Auflagedatum
20. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jurgen Wurzer, Stefan Löwenthal
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Australien
Spanien
Frankreich
Japan
Singapur
Griechenland
Brasilien
Deutschland
Belgien
Hongkong
Schweden
Chile
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund machen 22,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
Invesco Bloomberg Commodity ETF
United States Treasury Bonds 3.875%
United States Treasury Notes 1.375%
Shell PLC
United States Treasury Notes 0.375%
Welltower Inc
Equinix Inc
Cellnex Telecom SA
Wheaton Precious Metals Corp
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund beträgt seit dem 20.6.2022 -0,63% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,15% | - |
| 1 Monat | -4,86% | - |
| 3 Monate | -6,83% | - |
| 6 Monate | -6,91% | - |
| 1 Jahr | -2,47% | -2,47% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,63% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund
Volatilität
8,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-14,24%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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