Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
I-AM - Vision Microfinance
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,38%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
477,06 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
231
Auflage
Tooltip anzeigen
01.11.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der I-AM - Vision Microfinance wurde am 1. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 477,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
477,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
1. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LU
Luxemburg
UZ
Usbekistan
AM
Armenien
GE
Georgien
PY
Paraguay
KH
Kambodscha
CN
China
EC
Ecuador
TJ
Tadschikistan
BD
Bangladesch
PE
Peru
MN
Mongolei
SV
El Salvador
RS
Serbien
RO
Rumänien
PA
Panama
AL
Albanien
BO
Bolivien
FR
Frankreich
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
CO
Kolumbien
GT
Guatemala
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM - Vision Microfinance enthalten:
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
AMD
Dram
GEL
Georgischer Lari
USD
US Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KHR
Kambodschanischer Riel
CNY
Renminbi Yuan
TJS
Somoni
BDT
Taka
PEN
Peruanischer Sol
MNT
Tugrik
RSD
Serbischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
ALL
Lek
BOB
Boliviano
CRC
Costa-Rica-Colón
PKR
Pakistanische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der I-AM - Vision Microfinance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
231
1
127
103
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des I-AM - Vision Microfinance machen 21,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Armeriabank FRN 03.01.31 - GII
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Pubali 5,00% 27.04.26 - GII
Banco Rio 7% 30.03.2027 - GII
BasisBank FRN 30.08.28 - GII
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
80,22%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des I-AM - Vision Microfinance beträgt seit dem 1.11.2024 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM - Vision Microfinance
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM - Vision Microfinance?
Welche Kosten fallen beim I-AM - Vision Microfinance an?
Schüttet der I-AM - Vision Microfinance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM - Vision Microfinance?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!