Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation?

Den Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation kannst du unter der ISIN LU2212846153 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation an?

Der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,32%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,32% abgezogen.

Q: Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation Dividenden aus?

Der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation?

Der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation hat ein Fondsvolumen von 8,55 Mio. €.

ISIN

LU2212846153

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,32%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,55 Mio. €

Positionen

Auflage

27.07.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation wurde am 27. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,55 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.24098

50,24%

Frankreich

6.80321

6,80%

Spanien

6.74409

6,74%

Italien

6.17168

6,17%

Niederlande

4.91624

4,92%

Deutschland

3.50216

3,50%

Vereinigtes Königreich

3.0488700000000004

3,05%

China

1.59927

1,60%

Portugal

1.23894

1,24%

Luxemburg

1.22798

1,23%

Irland

1.2181

1,22%

Kanada

1.20677

1,21%

Schweden

1.08385

1,08%

Taiwan

1.04987

1,05%

Indien

1.0409

1,04%

Belgien

0.89368

0,89%

Schweiz

0.59151

0,59%

Südkorea

0.56856

0,57%

Brasilien

0.24839

0,25%

Saudi-Arabien

0.20134

0,20%

Südafrika

0.17786

0,18%

Mexiko

0.1142

0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08402

0,08%

Finnland

0.07533999999999999

0,08%

Malaysia

0.07461

0,07%

Indonesien

0.0719

0,07%

Polen

0.06438

0,06%

Thailand

0.06222

0,06%

Australien

0.04846

0,05%

Neuseeland

0.04378

0,04%

Kuwait

0.04336

0,04%

Katar

0.0431

0,04%

Dänemark

0.04089

0,04%

Österreich

0.03768

0,04%

Island

0.03632

0,04%

Griechenland

0.03526

0,04%

Norwegen

0.03329

0,03%

Japan

0.03037

0,03%

Türkei

0.02872

0,03%

Philippinen

0.02719

0,03%

Chile

0.02604

0,03%

Ungarn

0.025840000000000002

0,03%

Singapur

0.02496

0,02%

Tschechien

0.02252

0,02%

Hongkong

0.02132

0,02%

Peru

0.01149

0,01%

Regionen

Amerika

51.83976

51,84%

Europa

37.82222000000001

37,82%

Asien

4.983199999999999

4,98%

Afrika

0.18094

0,18%

Ozeanien

0.09224

0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation enthalten:

USD

US Dollar

50.24098

50,24%

EUR

Euro

32.86436

32,86%

GBP

Pfund Sterling

3.0488700000000004

3,05%

CNY

Renminbi Yuan

1.59927

1,60%

CAD

Kanadischer Dollar

1.20677

1,21%

SEK

Schwedische Krone

1.08385

1,08%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.04987

1,05%

INR

Indische Rupie

1.0409

1,04%

CHF

Schweizer Franken

0.59151

0,59%

KRW

Südkoreanischer Won

0.56856

0,57%

BRL

Brasilianischer Real

0.24839

0,25%

SAR

Saudi-Riyal

0.20134

0,20%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.17786

0,18%

MXN

Mexikanischer Peso

0.1142

0,11%

AED

Arabischer Dirham

0.08402

0,08%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.07461

0,07%

IDR

Indonesische Rupiah

0.0719

0,07%

PLN

Złoty

0.06438

0,06%

THB

Thailändischer Baht

0.06222

0,06%

AUD

Australischer Dollar

0.04846

0,05%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.04378

0,04%

KWD

Kuwait-Dinar

0.04336

0,04%

QAR

Katar-Riyal

0.0431

0,04%

DKK

Dänische Krone

0.04089

0,04%

ISK

Isländische Krone

0.03632

0,04%

NOK

Norwegische Krone

0.03329

0,03%

JPY

Japanischer Yen

0.03037

0,03%

TRY

Türkische Lira

0.02872

0,03%

PHP

Philippinischer Peso

0.02719

0,03%

CLP

Chilenischer Peso

0.02604

0,03%

HUF

Ungarische Forint

0.025840000000000002

0,03%

SGD

Singapur-Dollar

0.02496

0,02%

CZK

Tschechische Krone

0.02252

0,02%

HKD

Hongkong-Dollar

0.02132

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.01149

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

61.90831

61,91%

Anzahl Positionen57

Aktienpositionen22

Anleihenpositionen11

Cash und sonstige Positionen24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation machen 61,91% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc

17.87534

17,88%

Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)

13.29766

13,30%

Microsoft Corp

5.1361

5,14%

Spain (Kingdom of)

4.57258

4,57%

AB Select US Equity S1 EUR H

4.27261

4,27%

Berkshire Hathaway Inc Class B

3.62674

3,63%

Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C

3.60528

3,61%

M&G European Credit Investment QI EURAcc

3.40929

3,41%

Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C

3.35785

3,36%

Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR Hdg

2.75486

2,75%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Sonstige Energiequellen

0.02837

0,03%

Software

0.02118

0,02%

Halbleiter

0.02019

0,02%

Banken

0.01658

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.01642

0,02%

Zykl. Konsumgüter

0.01157

0,01%

Versicherungen

0.01064

0,01%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.00933

0,01%

Industrieprodukte

0.00894

0,01%

Hardware

0.00815

0,01%

Interaktive Medien

0.00809

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00734

0,01%

Bildung

0.00731

0,01%

Pharmaunternehmen

0.00689

0,01%

Öl & Gas

0.00656

0,01%

Regulierte Versorger

0.00589

0,01%

Fahrzeuge & Komponenten

0.00575

0,01%

Verpackte Konsumgüter

0.00492

0,00%

Chemikalien

0.00446

0,00%

Telekommunikation

0.00402

0,00%

Medizinprodukte & Geräte

0.00393

0,00%

Bauwesen

0.00367

0,00%

Kapitalmärkte

0.00352

0,00%

Kreditdienstleistungen

0.00274

0,00%

Basiskonsumgüter

0.00272

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00196

0,00%

Transport

0.00195

0,00%

REITs

0.00185

0,00%

Medien

0.00171

0,00%

Unternehmensdienste

0.00135

0,00%

Krankenversicherungen

0.00115

0,00%

Vermögensverwaltung

0.00112

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.00109

0,00%

Reisen & Freizeit

0.00103

0,00%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.00101

0,00%

Med. Diagnostik & Forschung

0.00091

0,00%

Restaurants

0.00087

0,00%

Tabakprodukte

0.00071

0,00%

Schwere Maschinen

0.00067

0,00%

Konglomerate

0.00043

0,00%

Biotechnologie

0.00037

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00037

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00036

0,00%

Abfallwirtschaft

0.00025

0,00%

Metalle & Bergbau

0.00024

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0.00023

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00021

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.00019

0,00%

Industrievertrieb

0.00019

0,00%

Landwirtschaft

0.00014

0,00%

Immobilien

0.00014

0,00%

Baustoffe

0.00013

0,00%

Stahl

0.00009

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00003

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00001

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 30,50€ an Gewinn erzielt, also +3,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23.807,51%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 3,05% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	+3,05%	+3,05%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen	0,80%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,45%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen	2,24%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	1,57%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation an?

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NAV
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