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Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation

ISIN
LU2212846153

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,32%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,03 Mio. €
Positionen
?
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66
Auflage
?
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27.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation wurde am 27. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,03 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,03 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.7094
45,71%
IT

Italien

7.60995
7,61%
FR

Frankreich

6.49722
6,50%
DE

Deutschland

5.77806
5,78%
ES

Spanien

4.89653
4,90%
NL

Niederlande

4.34374
4,34%
LU

Luxemburg

4.20117
4,20%
CH

Schweiz

2.38869
2,39%
GB

Vereinigtes Königreich

1.90208
1,90%
CN

China

1.7426
1,74%
PT

Portugal

1.69378
1,69%
BE

Belgien

1.2843
1,28%
TW

Taiwan

1.21902
1,22%
IE

Irland

1.16187
1,16%
CA

Kanada

1.15162
1,15%
IN

Indien

0.96589
0,97%
KR

Südkorea

0.86415
0,86%
BR

Brasilien

0.27986
0,28%
SE

Schweden

0.26403
0,26%
ZA

Südafrika

0.21394
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.1792
0,18%
FI

Finnland

0.15007
0,15%
MX

Mexiko

0.12064
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08629
0,09%
PL

Polen

0.08521
0,09%
ID

Indonesien

0.07425
0,07%
MY

Malaysia

0.07161
0,07%
TH

Thailand

0.06184
0,06%
JP

Japan

0.05857
0,06%
NO

Norwegen

0.05844
0,06%
AU

Australien

0.05652
0,06%
SG

Singapur

0.05459
0,05%
NZ

Neuseeland

0.05358
0,05%
DK

Dänemark

0.05267
0,05%
IL

Israel

0.04652
0,05%
KW

Kuwait

0.04294
0,04%
AT

Österreich

0.04155
0,04%
QA

Katar

0.04014
0,04%
IS

Island

0.04002
0,04%
GR

Griechenland

0.03499
0,03%
CL

Chile

0.03361
0,03%
HU

Ungarn

0.02915
0,03%
TR

Türkei

0.02535
0,03%
CZ

Tschechien

0.02478
0,02%
HK

Hongkong

0.02376
0,02%
PH

Philippinen

0.02306
0,02%
RO

Rumänien

0.01337
0,01%
PE

Peru

0.01311
0,01%

Regionen

Amerika
47.30124
47,30%
Europa
42.55549999999999
42,56%
Asien
5.592890000000001
5,59%
Afrika
0.21774
0,22%
Ozeanien
0.1101
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation enthalten:
USD
US Dollar
45.7094
45,71%
EUR
Euro
37.69323000000001
37,69%
CHF
Schweizer Franken
2.38869
2,39%
GBP
Pfund Sterling
1.90208
1,90%
CNY
Renminbi Yuan
1.7426
1,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.21902
1,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.15162
1,15%
INR
Indische Rupie
0.96589
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86415
0,86%
BRL
Brasilianischer Real
0.27986
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.26403
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21394
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.1792
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12064
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.08629
0,09%
PLN
Złoty
0.08521
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07425
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07161
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06184
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.05857
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05844
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05652
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05459
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05358
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.05267
0,05%
ILS
Shekel
0.04652
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04294
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04014
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04002
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03361
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02915
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02535
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02478
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02376
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02306
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01337
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01311
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.97682
53,98%
66
27
13
26

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.67453
9,67%
Halbleiter
8.25292
8,25%
Versicherungen
5.9811
5,98%
Zykl. Konsumgüter
5.61321
5,61%
Banken
5.25498
5,25%
Hardware
3.96096
3,96%
Interaktive Medien
3.34965
3,35%
Pharmaunternehmen
2.90034
2,90%
Öl & Gas
2.22291
2,22%
Industrieprodukte
2.01277
2,01%
Fahrzeuge & Komponenten
1.79198
1,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.68368
1,68%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.62095
1,62%
Regulierte Versorger
1.17568
1,18%
REITs
1.17019
1,17%
Basiskonsumgüter
1.16172
1,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.99437
0,99%
Telekommunikation
0.98236
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.98084
0,98%
Chemikalien
0.91331
0,91%
Bauwesen
0.869
0,87%
Kapitalmärkte
0.85945
0,86%
Medizinprodukte & Geräte
0.79317
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.65976
0,66%
Medien
0.61169
0,61%
Transport
0.51465
0,51%
Reisen & Freizeit
0.42943
0,43%
Vermögensverwaltung
0.34755
0,35%
Krankenversicherungen
0.33372
0,33%
Metalle & Bergbau
0.32525
0,33%
Konglomerate
0.29425
0,29%
Schwere Maschinen
0.25434
0,25%
Biotechnologie
0.23559
0,24%
Restaurants
0.23259
0,23%
Tabakprodukte
0.21628
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.17136
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.14886
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14235
0,14%
Unternehmensdienste
0.14086
0,14%
Immobilien
0.11729
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.09171
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08368
0,08%
Baustoffe
0.07681
0,08%
Stahl
0.07294
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06277
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06258
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05867
0,06%
Landwirtschaft
0.05017
0,05%
Industrievertrieb
0.04952
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03289
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02549
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01397
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01032
0,01%
Bildung
0.00718
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00666
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 280,20€ an Gewinn erzielt, also +28,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 3,05% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+3,05%+3,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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