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Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation

ISIN
LU2212846153

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,32%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,1 Mio. €
Positionen
?
58
Auflage
?
27.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation wurde am 27. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,1 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,1 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.64939
48,65%

Spanien

9.041039999999999
9,04%

Frankreich

8.59303
8,59%

Italien

6.4046400000000006
6,40%

Niederlande

4.75941
4,76%

Deutschland

3.74404
3,74%

Vereinigtes Königreich

1.85433
1,85%

China

1.48522
1,49%

Portugal

1.30666
1,31%

Luxemburg

1.29497
1,29%

Irland

1.27246
1,27%

Kanada

1.25897
1,26%

Schweden

1.21893
1,22%

Indien

0.89488
0,89%

Belgien

0.87264
0,87%

Taiwan

0.81216
0,81%

Schweiz

0.65846
0,66%

Südkorea

0.43505
0,44%

Brasilien

0.21669
0,22%

Saudi-Arabien

0.1965
0,20%

Südafrika

0.14892
0,15%

Mexiko

0.09098
0,09%

Finnland

0.07445
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.068
0,07%

Malaysia

0.06581
0,07%

Indonesien

0.06049
0,06%

Australien

0.05863
0,06%

Thailand

0.05775
0,06%

Polen

0.048580000000000005
0,05%

Neuseeland

0.04645
0,05%

Dänemark

0.04378
0,04%

Island

0.03944
0,04%

Norwegen

0.03933
0,04%

Kuwait

0.03918
0,04%

Katar

0.03801
0,04%

Österreich

0.03278
0,03%

Türkei

0.02791
0,03%

Griechenland

0.02694
0,03%

Philippinen

0.02359
0,02%

Chile

0.02264
0,02%

Japan

0.021
0,02%

Hongkong

0.01899
0,02%

Tschechien

0.01679
0,02%

Singapur

0.01581
0,02%

Ungarn

0.01361
0,01%

Regionen

Amerika
50.24677
50,25%
Europa
41.363960000000006
41,36%
Asien
4.269659999999999
4,27%
Afrika
0.1527
0,15%
Ozeanien
0.10558000000000001
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation enthalten:
USD
US Dollar
48.652269999999994
48,65%
EUR
Euro
37.42306
37,42%
GBP
Pfund Sterling
1.85433
1,85%
CNY
Renminbi Yuan
1.48522
1,49%
CAD
Kanadischer Dollar
1.25897
1,26%
SEK
Schwedische Krone
1.21893
1,22%
INR
Indische Rupie
0.89488
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.81216
0,81%
CHF
Schweizer Franken
0.65846
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43505
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.21669
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.1965
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14892
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09098
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.068
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06581
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06049
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05863
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05775
0,06%
PLN
Złoty
0.048580000000000005
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04645
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.04378
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03944
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03933
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03918
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03801
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02791
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02359
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02264
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.021
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01899
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01679
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01581
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01361
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.37655
58,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation machen 58,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
17.95424
17,95%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)
11.04613
11,05%
Spain (Kingdom of)
4.77463
4,77%
Berkshire Hathaway Inc Class B Icon
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.47668
4,48%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.46852
4,47%
AB Select US Equity S1 EUR H
4.08963
4,09%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
3.52555
3,53%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
2.7981
2,80%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C Icon
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
2.67701
2,68%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
2.56606
2,57%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.23007
10,23%
Versicherungen
7.32134
7,32%
Halbleiter
6.76616
6,77%
Zykl. Konsumgüter
5.47764
5,48%
Banken
4.996
5,00%
Hardware
3.37145
3,37%
Öl & Gas
2.85394
2,85%
Pharmaunternehmen
2.5995
2,60%
Interaktive Medien
2.56339
2,56%
Industrieprodukte
2.2829
2,28%
Telekommunikation
2.27624
2,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.90742
1,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.88407
1,88%
Regulierte Versorger
1.66344
1,66%
Medizinprodukte & Geräte
1.41767
1,42%
Baustoffe
1.08598
1,09%
Kreditdienstleistungen
1.06369
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98421
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.92267
0,92%
Kapitalmärkte
0.8641
0,86%
Stahl
0.84298
0,84%
REITs
0.81155
0,81%
Basiskonsumgüter
0.76477
0,76%
Transport
0.61108
0,61%
Chemikalien
0.60769
0,61%
Krankenversicherungen
0.60356
0,60%
Medien
0.59174
0,59%
Vermögensverwaltung
0.50246
0,50%
Reisen & Freizeit
0.43973
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41657
0,42%
Konglomerate
0.41635
0,42%
Restaurants
0.35292
0,35%
Bauwesen
0.35256
0,35%
Tabakprodukte
0.34379
0,34%
Biotechnologie
0.27613
0,28%
Unternehmensdienste
0.25409
0,25%
Schwere Maschinen
0.22483
0,22%
Metalle & Bergbau
0.21622
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.20482
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.18859
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17711
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.14649
0,15%
Immobilien
0.1345
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12577
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.09978
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09512
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0951
0,10%
Industrievertrieb
0.08276
0,08%
Landwirtschaft
0.06727
0,07%
Haushaltsprodukte
0.02967
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02841
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01519
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01511
0,02%
Bildung
0.01378
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01051
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,00€ an Gewinn erzielt, also +2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6.186,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 3,05% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+3,05%+3,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Dynamic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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