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RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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414,64 Mio. €
Positionen
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219
Auflage
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03.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund wurde am 3. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 414,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
414,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,95 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Burke, Fabio Vanerio, Peter Hansell, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
IE
Irland
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
BE
Belgien
PT
Portugal
CH
Schweiz
BB
Barbados
SE
Schweden
JP
Japan
CN
China
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
BBD
Barbados-Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
219
0
187
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund machen 15,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Trésorerie IC
TRS BNPXCSE5
TRS BNPXTLIJ
Consolidated Energy Finance S.A. 5%
Hayfin Emerald CLO V Designated Activity Company 6.925%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.75%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%
Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 10.146%
BAWAG Group AG 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,29%Durchschnittlicher Kupon
5,66%Aktuelle Rendite
5,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,50€ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund an?
Schüttet der RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des RAM (Lux) Tactical Funds II - Strata Credit Fund?
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