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Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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185,11 Mio. €
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30.04.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds wurde am 30. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
185,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,34 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RO
Rumänien
PL
Polen
CL
Chile
HU
Ungarn
BG
Bulgarien
LT
Litauen
LV
Lettland
MX
Mexiko
ID
Indonesien
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
TR
Türkei
PH
Philippinen
IT
Italien
CI
Elfenbeinküste
HR
Kroatien
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
AL
Albanien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
MK
Nordmazedonien
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
ME
Montenegro
CZ
Tschechien
SN
Senegal
DE
Deutschland
UA
Ukraine
TN
Tunesien
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
CM
Kamerun
BJ
Benin
RU
Russland
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
MKD
Mazedonischer Denar
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
UAH
Hrywnja
TND
Tunesischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
RUB
Russischer Rubel
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
236
0
227
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds machen 11,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chile (Republic Of)
Serbia (Republic Of)
Saudi Arabia (Kingdom of)
Turkey (Republic of)
Turkey (Republic of)
Peru (Republic Of)
Latvia (Republic Of)
Lithuania (Republic Of)
Indonesia (Republic of)
Bulgaria (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,49%Aktuelle Rendite
3,21%Durchschnittlicher Kupon
2,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,15% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,15% | -0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,19%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds an?
Schüttet der Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds?
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