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EC SICAV - Nocity Fixed Income
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TER
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3,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,7 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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02.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der EC SICAV - Nocity Fixed Income wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,7 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andbank Asset Management Luxembourg
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EC SICAV - Nocity Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
MX
Mexiko
HU
Ungarn
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
RS
Serbien
PR
Puerto Rico
BS
Bahamas
MC
Monaco
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EC SICAV - Nocity Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
RSD
Serbischer Dinar
BSD
Bahama-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EC SICAV - Nocity Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
2
69
23
Branchen
Der EC SICAV - Nocity Fixed Income investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
75,40%Aktuelle Rendite
5,94%Durchschnittlicher Kupon
4,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EC SICAV - Nocity Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EC SICAV - Nocity Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,60€ an Gewinn erzielt, also +4,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EC SICAV - Nocity Fixed Income beträgt seit dem 2.11.2020 4,87% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,34% | -4,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,76% | +1,86% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,64% | +0,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,87% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EC SICAV - Nocity Fixed Income
Volatilität
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6,06%
1 Jahr
5,26%
3 Jahre
5,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,06%
1 Jahr
-17,21%
3 Jahre
-17,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 23.05.18 |
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| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 09.05.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EC SICAV - Nocity Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim EC SICAV - Nocity Fixed Income an?
Schüttet der EC SICAV - Nocity Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EC SICAV - Nocity Fixed Income?
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