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EC SICAV - Nocity Fixed Income
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TER
3,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,2 Mio. €
Positionen
74
Auflage
02.11.2020
Kurs
NAV
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EC SICAV - Nocity Fixed Income wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,2 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andbank Asset Management Luxembourg
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EC SICAV - Nocity Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Kanada
Bahamas
Vereinigte Arabische Emirate
Deutschland
Saudi-Arabien
Mexiko
Ungarn
Puerto Rico
Spanien
Südafrika
Kolumbien
Rumänien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EC SICAV - Nocity Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BSD
Bahama-Dollar
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der EC SICAV - Nocity Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EC SICAV - Nocity Fixed Income machen 32,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Union Company
France (Republic Of) 0.5%
SCOR SE
Lincoln National Corp.
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5%
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%
Saudi Arabian Oil Company 3.5%
B.A.T. International Finance PLC 4%
Societe Generale S.A.
Shell International Finance B.V. 1.75%
Branchen
Der EC SICAV - Nocity Fixed Income investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
77,31%Aktuelle Rendite
6,70%Durchschnittlicher Kupon
5,39%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,10€ an Gewinn erzielt, also +1,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +164,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EC SICAV - Nocity Fixed Income beträgt seit dem 6.5.2025 1,61% (entspricht 1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,61% | +1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EC SICAV - Nocity Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EC SICAV - Nocity Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EC SICAV - Nocity Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim EC SICAV - Nocity Fixed Income an?
Schüttet der EC SICAV - Nocity Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EC SICAV - Nocity Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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