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EC SICAV - Nocity Fixed Income
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TER
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3,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,64 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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02.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EC SICAV - Nocity Fixed Income wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,64 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andbank Asset Management Luxembourg
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EC SICAV - Nocity Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CA
Kanada
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
ES
Spanien
RS
Serbien
ZA
Südafrika
PR
Puerto Rico
BS
Bahamas
MC
Monaco
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EC SICAV - Nocity Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BSD
Bahama-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EC SICAV - Nocity Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
2
70
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EC SICAV - Nocity Fixed Income machen 24,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Union Company
France (Republic Of) 0.5%
Morgan Stanley
Colombia (Republic Of) 5.625%
Lincoln National Corp.
Pitney Bowes Inc. 5.25%
BNP Paribas SA
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5%
B.A.T. International Finance PLC 4%
Societe Generale S.A.
Branchen
Der EC SICAV - Nocity Fixed Income investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
75,06%Aktuelle Rendite
6,80%Durchschnittlicher Kupon
4,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,10€ an Gewinn erzielt, also +1,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +164,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EC SICAV - Nocity Fixed Income beträgt seit dem 6.5.2025 1,61% (entspricht 1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,61% | +1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EC SICAV - Nocity Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EC SICAV - Nocity Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim EC SICAV - Nocity Fixed Income an?
Schüttet der EC SICAV - Nocity Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EC SICAV - Nocity Fixed Income?
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