Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
OPTIMIZE SICAV Global Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,56%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
18,26 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
82
Auflage
Tooltip anzeigen
01.07.2013
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OPTIMIZE SICAV Global Bond wurde am 1. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,26 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,26 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlos Pinto, Pedro Oliveira Lino
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OPTIMIZE SICAV Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PT
Portugal
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
AR
Argentinien
JP
Japan
NL
Niederlande
SV
El Salvador
DE
Deutschland
RO
Rumänien
CH
Schweiz
BR
Brasilien
PL
Polen
IE
Irland
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OPTIMIZE SICAV Global Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der OPTIMIZE SICAV Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
0
73
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OPTIMIZE SICAV Global Bond machen 26,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gamalife - Companhia De Seguros De Vida S.A.
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%
El Salvador (Republic of) 7.65%
Novo Banco, S.A.
Fidelidade - Companhia de Seguros SA
Banco Comercial Portugues, S.A.
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75%
Argentina (Republic Of) 0.125%
Softbank Group Corp. 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,95%Durchschnittlicher Kupon
4,69%Aktuelle Rendite
4,17%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des OPTIMIZE SICAV Global Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OPTIMIZE SICAV Global Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 18.09.13 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,13% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 06.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 23.10.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 18.05.11 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,27% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 09.08.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 23.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OPTIMIZE SICAV Global Bond?
Welche Kosten fallen beim OPTIMIZE SICAV Global Bond an?
Schüttet der OPTIMIZE SICAV Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OPTIMIZE SICAV Global Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!