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OPTIMIZE SICAV Global Bond
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,49 Mio. €
Positionen
86
Auflage
01.07.2013
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OPTIMIZE SICAV Global Bond wurde am 1. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,49 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,49 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlos Pinto, Pedro Oliveira Lino
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OPTIMIZE SICAV Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Portugal
Spanien
Italien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Mexiko
Schweiz
Japan
Niederlande
Deutschland
Polen
Argentinien
Rumänien
El Salvador
Brasilien
Irland
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OPTIMIZE SICAV Global Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der OPTIMIZE SICAV Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OPTIMIZE SICAV Global Bond machen 20,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Comercial Portugues, S.A.
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Softbank Group Corp. 4%
Petroleos Mexicanos 4.75%
UBS Group AG
El Salvador (Republic of) 7.65%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5%
ENEL Finance International N.V. 4.5%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA
Bankinter SA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,23%Durchschnittlicher Kupon
4,37%Aktuelle Rendite
4,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des OPTIMIZE SICAV Global Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OPTIMIZE SICAV Global Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OPTIMIZE SICAV Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OPTIMIZE SICAV Global Bond?
Welche Kosten fallen beim OPTIMIZE SICAV Global Bond an?
Schüttet der OPTIMIZE SICAV Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OPTIMIZE SICAV Global Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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