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OPTIMIZE SICAV Invest Selection

ISIN
LU2215411971

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,35 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
30.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der OPTIMIZE SICAV Invest Selection wurde am 30. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,12 Mio. €

Auflagedatum

30. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pedro Oliveira Lino, Carlos Pinto

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den OPTIMIZE SICAV Invest Selection weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.80228
51,80%

China

8.42015
8,42%

Polen

5.91561
5,92%

Indien

5.3139
5,31%

Mexiko

5.02994
5,03%

Indonesien

4.32013
4,32%

Frankreich

3.14596
3,15%

Deutschland

2.48898
2,49%

Italien

1.60625
1,61%

Vereinigtes Königreich

1.40327
1,40%

Spanien

1.2040199999999999
1,20%

Taiwan

1.04212
1,04%

Kanada

0.71212
0,71%

Niederlande

0.65462
0,65%

Schweiz

0.38675
0,39%

Japan

0.30975
0,31%

Israel

0.27294
0,27%

Irland

0.26702
0,27%

Schweden

0.26503
0,27%

Hongkong

0.23899
0,24%

Portugal

0.23868
0,24%

Australien

0.16026
0,16%

Luxemburg

0.14862
0,15%

Dänemark

0.1285
0,13%

Norwegen

0.08478
0,08%

Kaimaninseln

0.05982
0,06%

Singapur

0.04243
0,04%

Brasilien

0.03318
0,03%

Österreich

0.029789999999999997
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02922
0,03%

Litauen

0.02901
0,03%

Belgien

0.02681
0,03%

Finnland

0.02506
0,03%

Saudi-Arabien

0.02505
0,03%

Puerto Rico

0.02153
0,02%

Malaysia

0.01763
0,02%

Südkorea

0.01565
0,02%

Neuseeland

0.01341
0,01%

Regionen

Amerika
57.67321000000001
57,67%
Asien
20.055970000000006
20,06%
Europa
18.06118
18,06%
Ozeanien
0.17367000000000002
0,17%
Afrika
0.00039999999999999996
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OPTIMIZE SICAV Invest Selection enthalten:
USD
US Dollar
51.82381
51,82%
EUR
Euro
9.87355
9,87%
CNY
Renminbi Yuan
8.42015
8,42%
PLN
Złoty
5.91561
5,92%
INR
Indische Rupie
5.3139
5,31%
MXN
Mexikanischer Peso
5.02994
5,03%
IDR
Indonesische Rupiah
4.32013
4,32%
GBP
Pfund Sterling
1.40327
1,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04212
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71212
0,71%
CHF
Schweizer Franken
0.38675
0,39%
JPY
Japanischer Yen
0.30975
0,31%
ILS
Shekel
0.27294
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.26503
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23899
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.16026
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.1285
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.08478
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05982
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.04243
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03318
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02922
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02505
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01763
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01565
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01341
0,01%

Diversifikation

Wie breit der OPTIMIZE SICAV Invest Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.98035999999999
66,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des OPTIMIZE SICAV Invest Selection machen 66,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
14.2388
14,24%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
9.9054
9,91%
iShares MSCI Poland ETF USD Acc
6.05455
6,05%
Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap
5.7033
5,70%
PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc
5.4108
5,41%
iShares MSCI China A ETF USD Acc
5.36215
5,36%
Jupiter India Select D USD Acc
5.32756
5,33%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc
5.12266
5,12%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C
4.95471
4,95%
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C
4.90043
4,90%

Branchen

Der OPTIMIZE SICAV Invest Selection investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.83077
7,83%
Halbleiter
3.94017
3,94%
Software
3.88081
3,88%
Zykl. Konsumgüter
2.33144
2,33%
Öl & Gas
2.27223
2,27%
Versicherungen
1.99228
1,99%
Telekommunikation
1.93343
1,93%
Verpackte Konsumgüter
1.80132
1,80%
Fahrzeuge & Komponenten
1.72573
1,73%
Metalle & Bergbau
1.57212
1,57%
Interaktive Medien
1.52164
1,52%
Hardware
1.52159
1,52%
Basiskonsumgüter
1.47958
1,48%
Getränke (alkoholisch)
1.15376
1,15%
Pharmaunternehmen
1.1442
1,14%
Transport
1.13569
1,14%
Industrieprodukte
1.10432
1,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.07285
1,07%
Kapitalmärkte
0.87952
0,88%
Bauwesen
0.84403
0,84%
REITs
0.8188
0,82%
Medien
0.7876
0,79%
Baustoffe
0.72022
0,72%
Regulierte Versorger
0.6305
0,63%
Reisen & Freizeit
0.59143
0,59%
Chemikalien
0.56044
0,56%
Gesundheitsdienstleister
0.55257
0,55%
Immobilien
0.51045
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.48307
0,48%
Kleidung & Accessoires
0.44626
0,45%
Tabakprodukte
0.43561
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43405
0,43%
Biotechnologie
0.40789
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.39939
0,40%
Konglomerate
0.39842
0,40%
Vermögensverwaltung
0.34249
0,34%
Krankenversicherungen
0.34163
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.2861
0,29%
Unternehmensdienste
0.25829
0,26%
Haushaltsprodukte
0.25782
0,26%
Sonstige Energiequellen
0.25426
0,25%
Stahl
0.21562
0,22%
Industrievertrieb
0.16023
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.153
0,15%
Schwere Maschinen
0.12958
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.07698
0,08%
Landwirtschaft
0.0549
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05419
0,05%
Bildung
0.05227
0,05%
Restaurants
0.04409
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04297
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0311
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02494
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01616
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01316
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,90€ an Gewinn erzielt, also +2,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +460,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des OPTIMIZE SICAV Invest Selection beträgt seit dem 8.5.2025 2,39% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,39%+2,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OPTIMIZE SICAV Invest Selection
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OPTIMIZE SICAV Invest Selection um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den OPTIMIZE SICAV Invest Selection?

Welche Kosten fallen beim OPTIMIZE SICAV Invest Selection an?

Schüttet der OPTIMIZE SICAV Invest Selection Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des OPTIMIZE SICAV Invest Selection?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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