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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund

ISIN
LU2215890091

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,4 Mio. €
Positionen
?
125
Auflage
?
23.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund wurde am 23. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

93,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

93,4 Mio. €

Auflagedatum

23. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Angel del Amo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

79.27886
79,28%

Deutschland

4.45958
4,46%

Niederlande

2.15246
2,15%

Japan

1.91334
1,91%

Vereinigtes Königreich

1.67845
1,68%

Schweiz

1.61881
1,62%

Frankreich

1.45053
1,45%

China

1.03366
1,03%

Taiwan

1.03243
1,03%

Brasilien

0.59792
0,60%

Kanada

0.5937
0,59%

Singapur

0.48536
0,49%

Italien

0.4023
0,40%

Schweden

0.38412
0,38%

Spanien

0.3349
0,33%

Dänemark

0.33045
0,33%

Polen

0.3267
0,33%

Südkorea

0.25392
0,25%

Australien

0.22342
0,22%

Indien

0.18221
0,18%

Belgien

0.16967
0,17%

Finnland

0.12124
0,12%

Irland

0.09831
0,10%

Österreich

0.09306
0,09%

Hongkong

0.09136
0,09%

Mexiko

0.05623
0,06%

Portugal

0.04594
0,05%

Israel

0.0322
0,03%

Norwegen

0.02749
0,03%

Luxemburg

0.02172
0,02%

Malaysia

0.0154
0,02%

Regionen

Amerika
80.52995999999999
80,53%
Europa
13.71854
13,72%
Asien
5.04171
5,04%
Ozeanien
0.2289
0,23%
Afrika
0.007209999999999999
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund enthalten:
USD
US Dollar
79.2828
79,28%
EUR
Euro
9.34971
9,35%
JPY
Japanischer Yen
1.91334
1,91%
GBP
Pfund Sterling
1.67845
1,68%
CHF
Schweizer Franken
1.61881
1,62%
CNY
Renminbi Yuan
1.03366
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.03243
1,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.59792
0,60%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5937
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.48536
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.38412
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.33045
0,33%
PLN
Złoty
0.3267
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25392
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.22342
0,22%
INR
Indische Rupie
0.18221
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09136
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05623
0,06%
ILS
Shekel
0.0322
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02749
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0154
0,02%

Diversifikation

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.206179999999996
41,21%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund machen 41,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
6.73981
6,74%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
6.55357
6,55%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
5.09326
5,09%
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EUR
4.94666
4,95%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
3.93097
3,93%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
3.65843
3,66%
iShares MDAX® ETF (DE)
2.68703
2,69%
Capital Group New Pers (LUX) P
2.59359
2,59%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.56039
2,56%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
2.44247
2,44%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.89933
13,90%
Halbleiter
11.3126
11,31%
Interaktive Medien
8.58877
8,59%
Zykl. Konsumgüter
7.12461
7,12%
Hardware
6.97708
6,98%
Banken
4.37828
4,38%
Pharmaunternehmen
3.49657
3,50%
Kreditdienstleistungen
2.9641
2,96%
Versicherungen
2.91629
2,92%
Fahrzeuge & Komponenten
2.30957
2,31%
Kapitalmärkte
2.30923
2,31%
Industrieprodukte
2.28876
2,29%
Medizinprodukte & Geräte
2.18152
2,18%
Öl & Gas
2.13792
2,14%
Medien
2.10511
2,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.08732
2,09%
Verpackte Konsumgüter
1.9817
1,98%
Basiskonsumgüter
1.37193
1,37%
Reisen & Freizeit
1.29236
1,29%
Telekommunikation
1.23987
1,24%
Regulierte Versorger
1.20732
1,21%
REITs
1.17936
1,18%
Restaurants
1.16314
1,16%
Chemikalien
1.0405
1,04%
Krankenversicherungen
1.02034
1,02%
Transport
0.94773
0,95%
Konglomerate
0.92833
0,93%
Vermögensverwaltung
0.85585
0,86%
Bauwesen
0.8436
0,84%
Unternehmensdienste
0.78224
0,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.73295
0,73%
Tabakprodukte
0.65803
0,66%
Biotechnologie
0.65627
0,66%
Med. Diagnostik & Forschung
0.60864
0,61%
Kleidung & Accessoires
0.60589
0,61%
Schwere Maschinen
0.47667
0,48%
Medizinischer Vertrieb
0.40887
0,41%
Immobilien
0.36406
0,36%
Metalle & Bergbau
0.29141
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.2759
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.26329
0,26%
Landwirtschaft
0.23825
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.18186
0,18%
Industrievertrieb
0.15874
0,16%
Baustoffe
0.14629
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.12694
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12048
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.1082
0,11%
Stahl
0.05889
0,06%
Bildung
0.02549
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0211
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01706
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01423
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00833
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00654
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 52,60€ an Gewinn erzielt, also +5,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4.130,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund beträgt seit dem 7.5.2025 5,26% (entspricht 5,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+5,26%+5,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Legere Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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