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TER
1,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,17 Mio. €
Positionen
322
Auflage
18.08.2021
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 18. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,77 Mio. €
Auflagedatum
18. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Frankreich
Indonesien
Südafrika
Thailand
Kolumbien
Tschechien
Mexiko
Polen
Malaysia
Peru
Philippinen
Rumänien
Ungarn
Argentinien
Türkei
Uruguay
Serbien
Chile
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
322
0
101
221
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 47,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Inter-American Development Bank 7.35%
South Africa (Republic of) 9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.875%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%
Philippines (Republic Of) 6.375%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,16%Aktuelle Rendite
7,82%Durchschnittlicher Kupon
6,93%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,00€ an Gewinn erzielt, also +4,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 18.8.2021 4,00% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,58% | - |
| 1 Monat | +4,20% | - |
| 3 Monate | -2,35% | - |
| 6 Monate | +0,39% | - |
| 1 Jahr | +2,77% | +2,77% |
| 3 Jahre | +11,42% | +3,63% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,00% | +0,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
5,13%
1 Jahr
6,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,26%
1 Jahr
-11,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,72
1 Jahr
0,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 30.05.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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