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Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced

ISIN
LU2219435117
WKN
A2QJLU

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,63%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,62 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced wurde am 13. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 month Yd EUR + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1 month Yd EUR + 1%

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,3 Mio. €

Auflagedatum

13. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.67503
58,68%
FR

Frankreich

5.187609999999999
5,19%
DE

Deutschland

4.80911
4,81%
GB

Vereinigtes Königreich

4.742349999999999
4,74%
IT

Italien

3.6283700000000003
3,63%
ES

Spanien

2.70555
2,71%
JP

Japan

2.3281
2,33%
CH

Schweiz

2.11925
2,12%
NL

Niederlande

1.91699
1,92%
CA

Kanada

1.17621
1,18%
AU

Australien

0.88784
0,89%
CN

China

0.7284999999999999
0,73%
BE

Belgien

0.72282
0,72%
SE

Schweden

0.6962700000000001
0,70%
IE

Irland

0.68275
0,68%
AT

Österreich

0.54278
0,54%
IN

Indien

0.51652
0,52%
DK

Dänemark

0.47018000000000004
0,47%
TW

Taiwan

0.45646
0,46%
MX

Mexiko

0.40807
0,41%
KR

Südkorea

0.35741
0,36%
FI

Finnland

0.35064
0,35%
PL

Polen

0.26769
0,27%
ZA

Südafrika

0.26743
0,27%
RO

Rumänien

0.25681
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.23505
0,24%
BR

Brasilien

0.22144000000000003
0,22%
PT

Portugal

0.21447
0,21%
HU

Ungarn

0.20854999999999999
0,21%
NO

Norwegen

0.17318
0,17%
ID

Indonesien

0.16763
0,17%
IL

Israel

0.16749999999999998
0,17%
PE

Peru

0.16321999999999998
0,16%
BZ

Belize

0.15874
0,16%
SG

Singapur

0.15651
0,16%
GR

Griechenland

0.14404999999999998
0,14%
CL

Chile

0.14173
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1379
0,14%
CZ

Tschechien

0.13339
0,13%
TR

Türkei

0.12845
0,13%
QA

Katar

0.1049
0,10%
CO

Kolumbien

0.10381
0,10%
HK

Hongkong

0.10173
0,10%
PA

Panama

0.0986
0,10%
AR

Argentinien

0.09438
0,09%
PH

Philippinen

0.08689000000000001
0,09%
EG

Ägypten

0.08487
0,08%
MY

Malaysia

0.08333
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.0749
0,07%
NZ

Neuseeland

0.07023
0,07%
OM

Oman

0.06937
0,07%
SK

Slowakei

0.06681
0,07%
UY

Uruguay

0.06215
0,06%
BH

Bahrain

0.06196
0,06%
LU

Luxemburg

0.06144
0,06%
SI

Slowenien

0.05855
0,06%
NG

Nigeria

0.05278
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.05141
0,05%
EC

Ecuador

0.03597
0,04%
KZ

Kasachstan

0.033769999999999994
0,03%
BM

Bermuda

0.03268
0,03%
HR

Kroatien

0.03114
0,03%
TH

Thailand

0.030639999999999997
0,03%
UA

Ukraine

0.0285
0,03%
AO

Angola

0.02686
0,03%
RU

Russland

0.02628
0,03%
KE

Kenia

0.02603
0,03%
CR

Costa Rica

0.02525
0,03%
LT

Litauen

0.02131
0,02%
KW

Kuwait

0.02044
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02017
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01987
0,02%
RS

Serbien

0.01858
0,02%
MA

Marokko

0.01619
0,02%
JM

Jamaika

0.01423
0,01%
GH

Ghana

0.0139
0,01%
PK

Pakistan

0.01347
0,01%
JO

Jordanien

0.01292
0,01%
LV

Lettland

0.01272
0,01%
PY

Paraguay

0.01199
0,01%

Regionen

Amerika
61.41533999999999
61,42%
Europa
30.318159999999995
30,32%
Asien
6.19698
6,20%
Ozeanien
0.95807
0,96%
Afrika
0.52105
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
58.72671999999999
58,73%
EUR
Euro
21.13888
21,14%
GBP
Pfund Sterling
4.742349999999999
4,74%
JPY
Japanischer Yen
2.3281
2,33%
CHF
Schweizer Franken
2.11925
2,12%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17621
1,18%
AUD
Australischer Dollar
0.88784
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.7284999999999999
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.6962700000000001
0,70%
INR
Indische Rupie
0.51652
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.47018000000000004
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45646
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40807
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35741
0,36%
PLN
Złoty
0.26769
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26743
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.25681
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.23505
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.22144000000000003
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20854999999999999
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.17318
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16763
0,17%
ILS
Shekel
0.16749999999999998
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16321999999999998
0,16%
BZD
Belize-Dollar
0.15874
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15651
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14173
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.1379
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13339
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12845
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.1049
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10381
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10173
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0986
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09438
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08689000000000001
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08487
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08333
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0749
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07023
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06937
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06215
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06196
0,06%
NGN
Naira
0.05278
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05141
0,05%
KZT
Tenge
0.033769999999999994
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03268
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03114
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.030639999999999997
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0285
0,03%
AOA
Kwanza
0.02686
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02628
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02603
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02525
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.025029999999999997
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02044
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02017
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01858
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01619
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01423
0,01%
GHS
Cedi
0.0139
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01347
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01292
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01199
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.58098999999999
70,58%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced machen 70,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.84266
9,84%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc
8.8528
8,85%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
8.69655
8,70%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 5C EUR
8.11718
8,12%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
6.56543
6,57%
Algebris Financial Credit I EUR Acc
6.45285
6,45%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
6.31697
6,32%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
6.01182
6,01%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp
5.16008
5,16%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
4.56465
4,56%

Branchen

Der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.88969
4,89%
Halbleiter
4.08419
4,08%
Banken
3.25172
3,25%
Hardware
2.81041
2,81%
Zykl. Konsumgüter
2.40872
2,41%
Interaktive Medien
2.35466
2,35%
Pharmaunternehmen
2.26606
2,27%
Versicherungen
2.00137
2,00%
Öl & Gas
1.5967
1,60%
Industrieprodukte
1.39955
1,40%
Verpackte Konsumgüter
1.26367
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.2162
1,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.19196
1,19%
Regulierte Versorger
1.09403
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.95584
0,96%
REITs
0.95344
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.95228
0,95%
Kapitalmärkte
0.92406
0,92%
Basiskonsumgüter
0.81998
0,82%
Telekommunikation
0.76053
0,76%
Chemikalien
0.74115
0,74%
Medien
0.6691
0,67%
Transport
0.62273
0,62%
Bauwesen
0.60912
0,61%
Vermögensverwaltung
0.56743
0,57%
Unternehmensdienste
0.54537
0,55%
Reisen & Freizeit
0.5022
0,50%
Metalle & Bergbau
0.43217
0,43%
Restaurants
0.3832
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37417
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36812
0,37%
Krankenversicherungen
0.36145
0,36%
Biotechnologie
0.35256
0,35%
Konglomerate
0.33803
0,34%
Tabakprodukte
0.32914
0,33%
Schwere Maschinen
0.31926
0,32%
Immobilien
0.24188
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.20889
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20805
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19549
0,20%
Baustoffe
0.15524
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15524
0,16%
Abfallwirtschaft
0.13289
0,13%
Industrievertrieb
0.12729
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12434
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.10985
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10042
0,10%
Stahl
0.09659
0,10%
Landwirtschaft
0.07353
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04874
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04057
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0314
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02538
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02494
0,02%
Bildung
0.02093
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,40€ an Gewinn erzielt, also +2,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +368,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced beträgt seit dem 9.5.2025 1,64% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+1,64%+1,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced an?

Schüttet der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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